Калькуляция себестоимости 3000-4500
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
Показатели |
На ед.прод. |
Всего |
На ед.прод. |
Всего |
На ед.прод. |
Всего |
|
Вероятностный прогноз |
||||||
|
Выручка от реализации (без НДС) |
13932 |
5805000 |
14899,05 |
7449525 |
15368,54 |
8324625 |
|
Себестоимость: |
|
|
|
|
|
|
|
Товары для продажи |
336,66 |
140276,4 |
275,72 |
137864,4 |
251,19 |
136063,2 |
|
Расходы на тр.компанию |
1756,8 |
732000 |
1654,32 |
827160 |
1554,09 |
841800 |
|
Затраты на заработную плату |
1584 |
660000 |
1478,4 |
739200 |
1376,87 |
745800 |
|
Начисления на заработную плату |
118,8 |
49500 |
110,88 |
55440 |
103,26 |
55935 |
|
Обслуживание ККМ |
19,8 |
8250 |
15,68 |
7840 |
14,60 |
7911,20 |
|
Канц.товары |
13,99 |
5832 |
13,18 |
6590,16 |
12,48 |
6760,8 |
|
аутсорсинг |
100,8 |
42000 |
94,08 |
47040 |
87,61 |
47460 |
|
Страхование |
29,15 |
12149,44 |
24,23 |
12118,84 |
22,13 |
11989,64 |
|
Обслуживание ОП системы |
25,92 |
10800 |
24,19 |
12096 |
22,53 |
12204 |
|
Реклама |
308,16 |
128400 |
244,4 |
122200 |
227,77 |
123380 |
|
Аренда |
2140,8 |
892000 |
2014,63 |
1007316 |
1893,43 |
1025604 |
|
% по кредиту |
245,91 |
102458,54 |
131,36 |
65680 |
45,72 |
24762,98 |
|
Итого : |
6680,79 |
2783666,38 |
6081,07 |
3040545,4 |
5611,68 |
3039670,82 |
|
Балансовая прибыль |
7251,21 |
3021333,62 |
8817,98 |
4408979,6 |
9756,86 |
5284954,18 |
|
Налог на прибыль |
1450,24 |
604266,72 |
1763,59 |
881795,92 |
1951,37 |
1056990,84 |
|
Чистая прибыль |
5800,97 |
2417066,9 |
7054,39 |
3527183,68 |
7805,49 |
4227963,34 |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
Показатели |
На ед.прод. |
Всего |
На ед.прод. |
Всего |
На ед.прод. |
Всего |
|
Оптимистчиный прогноз |
||||||
|
Выручка от реализации (без НДС) |
12792 |
7995000 |
14695,65 |
9797100 |
15184,05 |
10755375 |
|
Себестоимость: |
|
|
|
|
|
|
|
Товары для продажи |
200,25 |
125152,8 |
186,83 |
124554 |
180,23 |
127665,6 |
|
Расходы на тр.компанию |
1171,2 |
732000 |
1240,74 |
827160 |
1188,43 |
841800 |
|
Затраты на заработную плату |
1440 |
900000 |
1512 |
1008000 |
1435,48 |
1016800 |
|
Начисления на заработную плату |
108 |
67500 |
113,4 |
75600 |
107,68 |
76275 |
|
Обслуживание ККМ |
19,8 |
8250 |
15,68 |
7840 |
14,60 |
7911,20 |
|
Канц.товары |
13,99 |
5832 |
13,18 |
6590,16 |
12,48 |
6760,8 |
|
аутсорсинг |
100,8 |
42000 |
94,08 |
47040 |
87,61 |
47460 |
|
Страхование |
19,14 |
11956,48 |
17,92 |
11950,24 |
16,92 |
11989,64 |
|
Обслуживание ОП системы |
25,92 |
10800 |
24,19 |
12096 |
22,53 |
12204 |
|
Реклама |
102,72 |
64200 |
107,7 |
71800 |
102,39 |
72530 |
|
Аренда |
2140,8 |
892000 |
2014,63 |
1007316 |
1893,43 |
1025604 |
|
% по кредиту |
187,35 |
117095,47 |
113,67 |
75782,87 |
39,95 |
28300,56 |
|
Итого : |
5529,97 |
2976786,75 |
5454,02 |
3275739,27 |
5101,73 |
3275300,8 |
|
Балансовая прибыль |
7262,03 |
5018213,25 |
9241,63 |
6521360,73 |
10082,32 |
7480074,2 |
|
Налог на прибыль |
1452,41 |
1003642,65 |
1848,32 |
1304272,15 |
2016,46 |
1496014,84 |
|
Чистая прибыль |
5809,62 |
40145670,6 |
7393,31 |
5217088,58 |
8065,86 |
5984059,36 |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
Показатели |
На ед.прод. |
Всего |
На ед.прод. |
Всего |
На ед.прод. |
Всего |
|
Пессимистичный прогноз |
||||||
|
Выручка от реализации (без НДС) |
14070 |
2512500 |
17046,05 |
3652725 |
16210,68 |
4631625 |
|
Себестоимость: |
|
|
|
|
|
|
|
Товары для продажи |
628,16 |
112172,4 |
546,95 |
117204 |
441,01 |
126002,4 |
|
Расходы на тр.компанию |
4099,2 |
732000 |
3860,08 |
827160 |
2946,3 |
841800 |
|
Затраты на заработную плату |
2755,2 |
492000 |
2571,52 |
551040 |
1945,86 |
555960 |
|
Начисления на заработную плату |
206,64 |
36900 |
192,86 |
41328 |
170,14 |
48612 |
|
Обслуживание ККМ |
46,2 |
8250 |
36,58 |
7840 |
27,68 |
7911,20 |
|
Канц.товары |
32,65 |
5832 |
30,75 |
6590,16 |
23,67 |
6760,8 |
|
аутсорсинг |
235,2 |
42000 |
219,52 |
47040 |
166,11 |
47460 |
|
Страхование |
66,04 |
11 793,44 |
55,34 |
11857,2 |
41,89 |
11968,64 |
|
Обслуживание ОП системы |
60,48 |
10800 |
56,45 |
12096 |
42,71 |
12204 |
|
Реклама |
290,64 |
51 900 |
285,37 |
61152 |
215,92 |
61690 |
|
Аренда |
4995,2 |
892000 |
4700,81 |
1007316 |
3589,61 |
1025604 |
|
% по кредиту |
334,69 |
59767,48 |
180,51 |
38680,83 |
50,55 |
14445,05 |
|
Итого : |
13750,3 |
2443621,88 |
12736,74 |
2729304,19 |
9661,45 |
2760418,09 |
|
Балансовая прибыль |
319,7 |
68878.12 |
4309,31 |
923420,81 |
6549,23 |
1871206,91 |
|
Налог на прибыль |
63,94 |
13775,62 |
861,86 |
184684,16 |
1309,85 |
374241,38 |
|
Чистая прибыль |
255,76 |
55102,5 |
3447,45 |
738736,65 |
5239,38 |
1496965,53 |