Калькуляция себестоимости 6000-10000
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
Показатели |
На ед.прод. |
Всего |
На ед.прод. |
Всего |
На ед.прод. |
Всего |
|
Вероятностный прогноз |
||||||
|
Выручка от реализации (без НДС) |
30476,25 |
5805000 |
34764,45 |
7449525 |
34963,43 |
8324625 |
|
Себестоимость: |
|
|
|
|
|
|
|
Товары для продажи |
736,45 |
140276,4 |
643,36 |
137864,4 |
571,46 |
136063,2 |
|
Расходы на тр.компанию |
3843 |
732000 |
3860,08 |
827160 |
3535,56 |
841800 |
|
Затраты на заработную плату |
3465 |
660000 |
3449,6 |
739200 |
3132,36 |
745800 |
|
Начисления на заработную плату |
259,87 |
49500 |
258,72 |
55440 |
234,93 |
55935 |
|
Обслуживание ККМ |
43,32 |
8250 |
36,58 |
7840 |
33,22 |
7911,20 |
|
Канц.товары |
30,62 |
5832 |
30,75 |
6590,16 |
28,39 |
6760,8 |
|
аутсорсинг |
220,5 |
42000 |
219,52 |
47040 |
199,33 |
47460 |
|
Страхование |
63,78 |
12149,44 |
56,55 |
12118,84 |
50,35 |
11989,64 |
|
Обслуживание ОП системы |
56,7 |
10800 |
56,45 |
12096 |
51,26 |
12204 |
|
Реклама |
674,1 |
128400 |
570,27 |
122200 |
518,20 |
123380 |
|
Аренда |
4683 |
892000 |
4700,81 |
1007316 |
4307,54 |
1025604 |
|
% по кредиту |
537,91 |
102458,54 |
306,51 |
65680 |
104,01 |
24762,98 |
|
Итого : |
14614,25 |
2783666,38 |
14189,2 |
3040545,4 |
12766,61 |
3039670,82 |
|
Балансовая прибыль |
15862 |
3021333,62 |
20575,25 |
4408979,6 |
22196,81 |
5284954,18 |
|
Налог на прибыль |
3172,4 |
604266,72 |
4115,05 |
881795,92 |
4439,36 |
1056990,84 |
|
Чистая прибыль |
12689,6 |
2417066,9 |
16460,2 |
3527183,68 |
17757,45 |
4227963,34 |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
Показатели |
На ед.прод. |
Всего |
На ед.прод. |
Всего |
На ед.прод. |
Всего |
|
Оптимистичный прогноз |
||||||
|
Выручка от реализации (без НДС) |
28782 |
7995000 |
32063,23 |
9797100 |
32266,13 |
10755375 |
|
Себестоимость: |
|
|
|
|
|
|
|
Товары для продажи |
450,55 |
125152,8 |
407,64 |
124554 |
382,99 |
127665,6 |
|
Расходы на тр.компанию |
2635,2 |
732000 |
2007,06 |
827160 |
2525,4 |
841800 |
|
Затраты на заработную плату |
3240 |
900000 |
3298,90 |
1008000 |
3050,4 |
1016800 |
|
Начисления на заработную плату |
243 |
67500 |
24,74 |
75600 |
228,83 |
76275 |
|
Обслуживание ККМ |
29,7 |
8250 |
25,65 |
7840 |
23,74 |
7911,20 |
|
Канц.товары |
20,99 |
5832 |
21,56 |
6590,16 |
20,28 |
6760,8 |
|
аутсорсинг |
151,2 |
42000 |
153,95 |
47040 |
142,38 |
47460 |
|
Страхование |
43,05 |
11956,48 |
39,11 |
11950,24 |
35,96 |
11989,64 |
|
Обслуживание ОП системы |
38,88 |
10800 |
39,59 |
12096 |
36,61 |
12204 |
|
Реклама |
231,12 |
64200 |
234,98 |
71800 |
217,59 |
72530 |
|
Аренда |
3211,2 |
892000 |
3296,67 |
1007316 |
3076,81 |
1025604 |
|
% по кредиту |
421,54 |
117095,47 |
248,02 |
75782,87 |
84,91 |
28300,56 |
|
Итого : |
10716,43 |
2976786,75 |
9797,87 |
3275739,27 |
9825,9 |
3275300,8 |
|
Балансовая прибыль |
18065,57 |
5018213,25 |
22265,36 |
6521360,73 |
22440,23 |
7480074,2 |
|
Налог на прибыль |
3613,11 |
1003642,65 |
4453,07 |
1304272,15 |
4488,05 |
1496014,84 |
|
Чистая прибыль |
14452,45 |
40145670,6 |
17812,29 |
5217088,58 |
17952,18 |
5984059,36 |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
Показатели |
На ед.прод. |
Всего |
На ед.прод. |
Всего |
На ед.прод. |
Всего |
|
Пессимистичный прогноз |
||||||
|
Выручка от реализации (без НДС) |
30150 |
2512500 |
32874,53 |
3652725 |
33347,7 |
4631625 |
|
Себестоимость: |
|
|
|
|
|
|
|
Товары для продажи |
1346,06 |
112172,4 |
1054,84 |
117204 |
907,22 |
126002,4 |
|
Расходы на тр.компанию |
8784 |
732000 |
7444,44 |
827160 |
6060,96 |
841800 |
|
Затраты на заработную плату |
5904 |
492000 |
4959,36 |
551040 |
4002,91 |
555960 |
|
Начисления на заработную плату |
442,8 |
36900 |
371,95 |
41328 |
350,01 |
48612 |
|
Обслуживание ККМ |
99 |
8250 |
70,56 |
7840 |
56,96 |
7911,20 |
|
Канц.товары |
69,98 |
5832 |
59,31 |
6590,16 |
48,67 |
6760,8 |
|
аутсорсинг |
504 |
42000 |
423,36 |
47040 |
341,71 |
47460 |
|
Страхование |
141,52 |
11 793,44 |
106,72 |
11857,2 |
86,17 |
11968,64 |
|
Обслуживание ОП системы |
129,6 |
10800 |
108,86 |
12096 |
87,87 |
12204 |
|
Реклама |
622,8 |
51 900 |
550,37 |
61152 |
444,17 |
61690 |
|
Аренда |
10704 |
892000 |
9065,84 |
1007316 |
7384,35 |
1025604 |
|
% по кредиту |
717,21 |
59767,48 |
348,12 |
38680,83 |
104,01 |
14445,05 |
|
Итого : |
26464,97 |
2443621,88 |
24563,73 |
2729304,19 |
19875,01 |
2760418,09 |
|
Балансовая прибыль |
3685,03 |
68878.12 |
8310,8 |
923420,81 |
13472,69 |
1871206,91 |
|
Налог на прибыль |
737,01 |
13775,62 |
1662,16 |
184684,16 |
2694,54 |
374241,38 |
|
Чистая прибыль |
2948,02 |
55102,5 |
6648,64 |
738736,65 |
10778,15 |
1496965,53 |