5. Смета общепроизводственных (накладных) расходов

Наименование показателя	Проект 3						Проект 4
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого за год	1 квартал		2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого за год
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
1. Количество продукции, подлежащее изготовлению, штуки (табл.3 п.4)	2508,56	6585,07	9720,77	12856,47	31670,87	5566		14610,65	21568,15	28525,65	70270,45
2. Норма расхода на содержание и эксплуатацию оборудования на единицу продукции, руб. (табл.1 п.8)	2408,7	2408,7	2408,7	2408,7	2408,7	2358		2358	2358	2358	2358
3. Планируемые расходы на содержание и эксплуатацию оборудования на объем изготовления, млн. руб. (3=1*2)	6,04	15,86	23,41	30,96	76,28	13,12		34,45	50,85	67,26	165,69
4.Цеховые расходы на единицу продукции, руб. (табл.1 п.9)	2839	2839	2839	2839	2839	2866		2866	2866	2866	2866
5. Планируемые цеховые расходы с учетом объема изготовления (5=1*4)	7,12	18,69	27,59	36,49	89,91	15,95		41,87	61,81	81,75	201,39
6. Общезаводские расходы на единицу продукции, руб. (табл.1п. 10)	3609	3609	3609	3609	3609	3650		3650	3650	3650	3650
7. Планируемые общезаводские расходы с учетом объема изготовления, млн. руб. (7=1*6)	9,05	23,76	35,08	46,39	114,3	20,31		53,32	78,72	104,11	256,48
8. Затраты на гарантийный ремонт на единицу продукции, руб. (табл.1 п. 12)	542	542	542	542	542	570		570	570	570	570
9. Планируемые затраты на гарантийный ремонт на объем изготовления, млн. руб. (9=1*8)	1,35	3,56	5,26	6,96	17,16	3,17		8,32	12,29	16,25	40,05
10. Удельная амортизация, руб. (табл.1 п.16)	4200,3	4200,3	4200,3	4200,3	4200,3	4296		4296	4296	4296	4296
11. Планируемые амортизацион. отчисления на объем изготовления, млн. руб. (11=1*10)	10,53	27,65	40,83	54	133,02	23,91		62,76	92,65	122,54	301,88
12. Всего планируемые накладные расходы на объем изготовления с амортизационными отчислениями, млн. руб. (12=3+5+7+9+11)	34,09	89,52	135,17	174,8	430,67	76,46		200,72	296,32	391,91	965,49
12.1. Планируемые накладные переменные расходы, млн. руб. (40% от п. 12)	13,6	35,8	54,06	69,92	172,26	30,58		80,28	118,52	156,76	386,19
12.2. Планируемые накладные постоянные расходы, млн. руб. (60% от п. 12)	20,45	53,71	81,1	104,88	258,4	45,87		120,43	177,79	235,15	579,29
13. Всего планируемые накладные расходы без амортизационных отчислений, млн. руб. (13=12-11)	23,56	61,87	94,34	120,8	297,65	52,55		137,96	203,67	269,37	663,61
14. График поступлений денежных средств:
14.1. Кредиторская задолженность на начало периода (15% от п.12.1)	2,04	5,37	8,109	10,48	25,83	4,58		12,04	17,77	23,51	57,92
14.2. Накладные расходы 1-го квартала: 70% от п. 12 планируется в 1-ом квартале 30% от п. 12 планируется во 2-ом квартале	23,86	10,22			34,08	53,52		22,93			76,45
14.3. Накладные расходы 2-го квартала 70% от п. 12 планируется во 2-ом квартале 30% от п. 12 планируется в 3-ем квартале		62,66	26,85		89,51			140,5	60,21		200,71
14.4. Накладные расходы 3-го квартала 70% от п.12 планируется в 3-ем квартале 30% от п. 12 планируется в 4-ом квартале			94,61	40,55	135,16				207,42	88,89	296,31
14.5. Накладные расходы 4-го квартала 70% от п.12 планируется в 4-ом квартале 30% от п. 12 планируется в 1-ом квартале следующего года				122,36	122,36					274,33	274,33
15. Всего денежных средств накладных расходов (14.1+14.2+14.3+14.4+14.5)	25,9	78,25	129,56	173,39	406,94	58,1		175,47	285,4	386,73	905,72

2.3.6. Смета себестоимости реализованной продукции

Наименование показателя	Проект 3						Проект 4
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого за год	1 квартал		2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого за год
1. Стоимость закупок основ, материалов, млн. руб. (табл.4 п. 19)	55,213	246,8	364,34	493,913	1160,266	128,537		574,42	848	1149,576	2700,533
2. Общая стоимость прямых затрат на оплату труда, млн. руб. (табл. 5 п.6)	7,24	19,03	28,08	37,15	91,52	16,27		42,74	63,1	83,46	205,6
2.1. Общая стоимость планируемых накладных переменных расходов, млн. руб. (табл.6 п. 12.1)	13,6	35,8	54,06	69,92	172,26	30,58		80,28	118,52	156,76	386,19
3. Итого переменные затраты, млн. руб. (3=1+2+2.1)	76,05	301,63	748,11	600,98	1424,04	175,38		697,44	1029,62	1389,79	3292,32
4. Общая стоимость планируемых накладных постоянных расходов, млн. руб. (табл.6 п. 12.2)	20,45	53,71	81,1	104,88	258,4	45,87		120,43	177,79	235,15	579,29
5. Полная себестоимость реализованной продукции с учетом объема изготовления, млн. руб. (5=3+4)	96,5	355,34	829,21	705,86	1682,44	221,25		817,87	1207,41	1624,94	3871,61
6. Количество продукции, подлежащей изготовлению (табл.3 п.4)	2508,56	6585,07	9720,77	12856,47	31670,87	5566		14610,65	21568,15	28525,65	70270,45
7. Себестоимость единицы реализованной продукции, то есть себестоимость полная, млн. руб. (7=5/6)	0,038	0,053	0,085	0,054	0,053	0,039		0,055	0,055	0,056	0,055