6. Расчет затрат по деятельности гостиницы, тыс. Руб.
|
№ п/п |
Наименование затрат |
В месяц |
В год |
|
|
Материальные затраты | ||
|
1 |
Хозяйственные расходы на содержание номеров | ||
|
|
салфетки, ткань |
20.000 |
240.000 |
|
|
мыло |
20.000 |
240.000 |
|
|
чистящие средства |
40.000 |
480.000 |
|
|
белье постельное, полотенца |
500.000 |
1.000.000 |
|
|
прочий хоз. Инвентарь (мебель) |
1.000.000 |
5.000.000 |
|
|
Итого |
1.580.000 |
6.960.000 |
|
2 |
Затраты на оплату труда (ФЗП), в т.ч. | ||
|
|
директор |
2.000.000 |
24.000.000 |
|
|
главный бухгалтер |
1.000.000 |
12.000.000 |
|
|
администратор |
700.000 |
8.400.000 |
|
|
охранник |
400.000 |
4.800.000 |
|
|
горничная |
500.000 |
6.000.000 |
|
|
ИТОГО затраты на оплату труда |
4.600.000 |
55.200.000 |
|
3 |
Прочие затраты | ||
|
|
Отопление |
20.000 |
240.000 |
|
|
Электричество |
15.000 |
180.000 |
|
|
Водоснабжение |
20.000 |
240.000 |
|
|
Уборка территории и мусора |
5.000 |
60.000 |
|
|
Маркетинговые расходы |
20.000 |
240.000 |
|
|
Налог на имущество 2,2% от стоимости имущества |
5.000 |
60.000 |
|
|
Канцелярские расходы |
15.000 |
180.000 |
|
|
Услуги связи (телефон, интернет) |
60.000 |
720.000 |
|
|
Итого прочие затраты |
100.000 |
1.200.000 |
|
|
ВСЕГО общие затраты по всему проекту. |
6.440.000 |
65.280.000 |
Окупаемость. Прибыль
Окупаемость проекта = 1 месяц
Прибыль с проекта (за месяц) = 35.185.000 тыс. бел. руб (при полной наполняемости гостиницы)
Прибыль проекта (за год) = 422.220.000 тыс. бел. руб (при полной наполняемости гостиницы)
Изначальная стоимость проекта = 6.440.000 тыс. бел. руб
КАФЕ
Назначение: Открытие кафе на территории « Кластера» от 50 до 70 мест. Режим работы кафе с 9.00 до 2.00.
Цель: Оказание качественных услуг общественного питания для приезжих гостей «Кластера» и местного населения.
Спрос: Кафе создается для приезжих гостей «Кластера» и местного населения деревни Погост (молодежь, люди среднего возраста) . По вечерам и праздничным дням заведение может обслуживать отдельных посетителей и проводить банкеты.
Маркетинг и сбыт: реклама на сувенирной продукции. Узнаваемость места за неимением завадения данного типа.
Помещение под кафе: Столовая в заброшенной школе деревни Погост.
Площадь помещения на 50-70 посадочных мест должна составлять от 200 кв.м.
Персонал:
|
Должность |
Кол.(чел) |
Тыс. бел. руб. |
Выплаты |
|
Бармен |
2 |
700 |
1400000 ежемес. |
|
Повар |
2 |
700 |
1400000 ежемес. |
|
Уборщица |
2 |
300 |
600000 ежемес. |
|
Посудомойка |
2 |
300 |
600000 ежемес. |
|
Официанты |
4 |
500 |
2000000 ежемес. |
Оборудование. Оборудование может быть разной комплектации, отечественного либо импортного производства. Отсюда и стоимость комплекта может значительно отличаться.
|
Наименование оборудования |
Количество в штуках. |
Цена оборудования в руб. |
Общая цена в руб. |
|
Стулья |
70, в т. ч. 5 барных |
200 000 |
15 000 000 |
|
Столы |
20 |
250 000 |
5 000 000 |
|
Гардеробная вешалка |
1 |
100 000 |
100 000 |
|
Люстры |
4 |
300 000 |
1 200 000 |
|
Музыкальный центр |
1 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
Микроволновая печь |
1 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Плита |
1 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Печь |
1 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Холодильник |
2 |
4 000 000 |
8 000 000 |
|
Стол разделочный |
2 |
300 000 |
600 000 |
|
Машина для мойки посуды |
1 |
500 000 |
500 000 |
|
Разделочный аппарат |
1 |
700 000 |
700 000 |
|
Ящики под посуду |
10 |
100 000 |
1 000 000 |
|
Подносы |
5 |
50 000 |
250 000 |
|
Полки под посуду |
5 |
70 000 |
350 000 |
|
Барная стойка |
1 |
800 000 |
800 000 |
|
Итого |
51 100 000 бел. рублей | ||
|
Наименование посуды |
Количество в штуках. |
Цена посуды в руб. |
Общая цена в руб. |
|
Тарелка столовая |
70 |
10 000 |
700 000 |
|
Тарелка средняя |
70 |
8 000 |
560 000 |
|
Тарелка десертная |
70 |
6 000 |
420 000 |
|
Кастрюли |
15 |
100 000 |
1 500 000 |
|
Разделочные ножи |
10 |
80 000 |
800 000 |
|
Ножи столовые |
70 |
20 000 |
1 400 000 |
|
Набор сковородок |
3 |
150 000 |
450 000 |
|
Вилка |
70 |
20 000 |
1 400 000 |
|
Ложка столовая |
70 |
20 000 |
1 400 000 |
|
Ложка десертная |
70 |
20 000 |
1 400 000 |
|
Ложка чайная |
70 |
20 000 |
1 400 000 |
|
Пепельница |
20 |
20 000 |
400 000 |
|
Ваза |
10 |
50 000 |
500 000 |
|
Кувшин |
20 |
50 000 |
1 000 000 |
|
Графин под водку |
20 |
50 000 |
1 000 000 |
|
Стопки под водку |
50 |
20 000 |
1 000 000 |
|
Фужеры для вина |
50 |
40 000 |
2 000 000 |
|
Фужеры для воды |
60 |
40 000 |
2 400 000 |
|
Набор солонок |
20 |
20 000 |
400 000 |
|
Итого |
20 130 000 бел. рублей | ||
Первоначальные затраты
|
Затраты |
Сумма в рублях |
|
На ремонт |
60 000 000 |
|
Закупка оборудования |
51 100 000 |
|
Закупка посуды |
20 130 000 |
|
Итого затраты |
131 230 000 |
Оформление интерьера.
Весь интерьер будет выдержан в старинном стиле
Фото предполагаемого интерьера:
Продукты: Стоимость будет зависеть от предлагаемого меню. Хорошую экономию на площадях, оборудовании и персонале может принести покупка полуфабрикатов.
Местом расположения кафе будет столовая старой школы.
В расходы также войдут: оплата коммунальных услуг, охраны, программного обеспечения, прочих хозяйственных расходов.
Кафе создается с целью быстрого и качественного обслуживания посетителей, с максимальным вниманием к нему и предложением наиболее качественных и вкусных блюд.
В будние и выходные дни основными посетителями нашего кафе будут местные жители деревни Погост и туристы нашего кластера. Также в выходные и праздничные дни наше кафе прекрасно подходит для отдыха всей семьей. Уютный интерьер, приветливый персонал и вкуснейшие блюда создадут прекрасную, незабываемую атмосферу, и вам захочется еще не однажды посетить наше Кафе.
В нашем кафе вы сможете отметить памятные вам и вашим друзьям и знакомым даты и праздники. Суть данного проекта заключается в том, чтобы обеспечить население хорошими, качественными, всегда свежими и вкусно приготовленными продуктами.