- •Гоу впо «санкт-петербургский государственный политехнический университет»
- •Курсовая работа
- •Введение
- •Входные данные
- •3. Инвестиции в проект. Условно-постоянные и условно-переменные расходы.
- •Недвижимость
- •Оборудование
- •Доходы. Выбор ставки дисконтирования Доходы
- •Выбор ставки дисконтирования
- •Полный финансовый план проекта с учетом дисконтирования
- •Оценка проекта
Оборудование
Во-первых, нам необходимо будет приобрести грузовые машины, дальше по мере объемов нужно будет расширять штат и набирать «большие» грузовые машины.
На сайте kolesa.kz был выбраны 2 типа машины:
-
Mercedes-Benz MB100D 1995 года, автомагазин, стоимость 420 000 руб.
-
Газель, стоимость 210 000 руб, для развозки хлеба по точкам.
Рис 1,2
Теперь что касается именно оборудования для изготовления хлеба и хлебобулочных изделий:
Таблица 3
№ |
Наименование оборудования |
Характеристики |
Суммарная стоимость, руб |
1 |
Электропечь |
8 кв.м |
1 860 000 |
2 |
Набор запасных запчастей |
|
18 900 |
3 |
Элеватор |
80 л |
47 040 |
4 |
Спиральная месильная машина |
80 л |
26 400 |
5 |
Тестоделитель |
0,7 кв.м |
30 000 |
6 |
Раскатывающая машина |
50 см |
65 850 |
7 |
Эмульгатор |
|
13 170 |
8 |
Набор инструментов |
|
5 640 |
|
Итого |
|
2 067 000 |
Вот это оборудование необходимо будет закупить перед началом запуска процесса продажи, общая сумма затрат на оборудование 2 067 000 руб.
Персонал Таблица 4
№ |
Наименование персонала |
Кол-во |
Оклад в руб. |
Сумма в руб. |
1 |
директор |
1 |
21 000 |
21 000 |
2 |
Бухгалтер |
1 |
20 000 |
20 000 |
3 |
Менеджер по продажам |
1 |
16 500 |
16 500 |
4 |
Водитель |
1 |
15 500 |
15 500 |
5 |
Технолог |
1 |
15 500 |
15 500 |
6 |
Работники пекарни |
4 |
15 000 |
60 000 |
|
итого |
9 человек |
|
148 500 |
Условно-постоянные затраты Таблица 5
№ |
Наименование затрат |
Период выплат |
Всего в руб. |
1 |
Расходы на рекламу |
Раз в год |
21 000 |
2 |
Расходы на электроэнергию |
Ежемесячно |
10 580 |
3 |
Телефон |
Ежемесячно |
800 |
4 |
Интернет |
Ежемесячно |
500 |
5 |
Подтверждение сертификата качества |
Ежеквартально |
6000 |
6 |
Зарплата сотрудникам |
Ежемесячно |
148 500 |
7 |
Амортизация |
Ежемесячно |
54 450 |
8 |
Налог на имущество |
Ежеквартально |
12 300 |
Условно-переменные затраты Таблица 6
№ |
Наименование затрат |
Период выплат |
Всего в руб. |
1 |
Расходы на бензин |
ежемесячно |
6900 |
2 |
Расход продуктов |
ежемесячно |
300 000 |
-
Расход электроэнергии - 280 кВт. ч.. за смену (2 смены по 9 часов) - 5040 кВт ч. Ее стоимость при тарифе 0,07 руб./кВт ч- 352,8 руб.
-
Расход бензина – 2,1 руб. за км. В месяц пробег составляет 3285 км., соответственно расходов в месяц – 6900 руб.
-
Расход продуктов – 300 000 руб. в месяц при мощности в 10580 кг. хлеба и хлебобулочных изделий, соответственно на 1 кг. необходимо 300 000/10 580=28,36 руб.