Оборотно - сальдовая ведомость за декабрь 2010 г.
№ счета |
Наименование счета |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
|||
|
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
01 |
Основные средства |
1 224 755 |
0 |
2 428 644 |
200 000 |
3 453 399 |
0 |
02 |
Амортизация основных средств |
0 |
312 715 |
97 500 |
137 500 |
0 |
352 715 |
04 |
Нематериальные активы |
63 552 |
0 |
0 |
0 |
63 552 |
0 |
05 |
Амортизация нематериальных активов |
0 |
20 595 |
0 |
0 |
0 |
20 595 |
07 |
Оборудование к установке |
150000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
|
08 |
Вложения во внеоборотные активы |
0 |
0 |
2 328 644 |
2 328 644 |
0 |
0 |
10 |
Материалы |
249 666 |
0 |
201 500 |
223 000 |
228 166 |
0 |
15 |
Заготовление и приобретение материальных ценностей |
0 |
0 |
204 000 |
204 000 |
0 |
0 |
16 |
Отклонения в стоимости материальных ценностей |
0 |
0 |
4 000 |
1 984,7 |
2 015,3 |
0 |
19 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
450 656 |
448 676 |
1 980 |
0 |
20 |
Основное производство |
37 905 |
0 |
655 685,5 |
608 235,5 |
85 355 |
0 |
25 |
Общепроизводственные расходы |
0 |
0 |
343 511,5 |
343 511,5 |
0 |
0 |
26 |
Общехозяйственные расходы |
0 |
0 |
199 054,7 |
199 054,7 |
0 |
0 |
43 |
Готовая продукция |
73 825 |
0 |
608 235,5 |
520 000 |
162 060,5 |
0 |
44 |
Расходы на продажу |
0 |
0 |
5 044,5 |
5 044,5 |
0 |
0 |
50 |
Касса |
6 322 |
0 |
181 500 |
180 822 |
7 000 |
0 |
51 |
Расчетные счета |
533 231 |
0 |
2 268 222 |
2 267 475 |
533 978 |
0 |
52 |
Валютные счета |
0 |
0 |
1 056 000 |
1 056 000 |
0 |
0 |
57 |
Переводы в пути |
0 |
0 |
1 066 500 |
1 066 500 |
0 |
0 |
60 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
0 |
805 991 |
1 734 000 |
2 954 300 |
0 |
2 026 291 |
62 |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
72 017 |
0 |
1 205 400 |
2 270 400 |
0 |
992 983 |
66 |
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам |
0 |
227 425 |
198 000 |
0 |
0 |
29 425 |
67 |
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам |
0 |
123 762 |
102 000 |
0 |
0 |
21 762 |
68 |
Расчеты по налогам и сборам |
0 |
24 008 |
469 976 |
266 770,56 |
179 197,44 |
0 |
69 |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |
0 |
43 331 |
69 150 |
96 050 |
0 |
70 231 |
70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
0 |
166 659 |
193 600 |
291 500 |
0 |
264 559 |
71 |
Расчеты с подотчетными лицами |
1 413 |
0 |
7 500 |
5 250 |
3 663 |
0 |
73 |
Расчеты с персоналом по прочим операциям |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
76 |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
0 |
0 |
1 525 |
11 800 |
0 |
10 275 |
80 |
Уставный капитал |
0 |
409 300 |
0 |
0 |
0 |
409 300 |
83 |
Добавочный капитал |
0 |
173 600 |
0 |
0 |
0 |
173 600 |
84 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
0 |
105 300 |
0 |
243330,24 |
0 |
348 630,24 |
90 |
Продажи |
0 |
0 |
1 210 400 |
1 210 400 |
0 |
0 |
91 |
Прочие доходы и расходы |
0 |
0 |
42 500 |
42 500 |
0 |
0 |
99 |
Прибыли и убытки |
0 |
0 |
305 162,8 |
305 162,8 |
0 |
0 |
|
Итого: |
2 412 686 |
2 412 686 |
17 642 911,5 |
17 642 911,8 |
4 720 366,2 |
4 720 366,2 |
