4. Расшифровка остатков по счетам:

а) остатки незавершенного производства:

Наименование счета	Виды продукции, заказы	Остатки незавершенного производства, руб.
		На 01.01.	На01.12.
10 Основное производство	В-653	4875000	6046385
	В-654	2000100	2402524
итого по счету:	X	6875100	8448909
23 «вспомогательные
производства»	Заказ № 18	-	2008834
итого по счету	X	-	2008834

б) финансовые вложения, руб.:

Показатели	Краткосрочные		Долгосрочные
	на начало отчетного года	На 01.12.	на начало отчетного года	На01.12.
Облигации и другие ценные бумаги Предоставленные займы	-	1000000	- 600000	- 600000

в) расчеты с персоналом по прочим операциям:
Наименование расчетных операций	Задолженность персонала, руб.
	на 01.01.	на 01.12.
Расчеты по предоставленным займам Расчеты по возмещению материального ущерба	270000 17300	70000 4080

г) остатки задолженности бюджету и органам социального страхования и обеспечения:

Виды платежей	Остатки задолженности, руб.
	Ha 01.01.	На 01.12.
Налог на добавленную стоимость Налог на прибыль Налог на доходы физических лиц Прочие налоги и сборы	2114480 1500000 500000 156000	5835023 1179000 645478 6000
Итого по счету 68	4270480	7665501
По социальному страхованию По пенсионному обеспечению По обязательному медицинскому страхованию	259880 1347520 173250	421984 1862248 425143
Итого по счету 69	1780650	2709375

д) дебиторская и кредиторская задолженность:
Показатели	Остатки задолженности, руб.
	Ha 01.01.	На 01.12.
Дебиторская задолженность: расчеты по претензиям расчеты с прочими дебиторами Итого: Кредиторская задолженность: расчеты по депонированным суммам расчеты с прочими кредиторами Итого:	215 000 627 000 842 000 - 704 000 704 000	260 000 387 000 647 000 125 000 232 000 357 000

е) аналитические данные к счету 90 «Продажи»
Показатели	Сумма оборота за январь -	ноябрь, руб.
Выручка от продажи продукции	47 315 943
Себестоимость продажной продукции	28 531921
Расходы на продажу (коммерческие расходы)	703 874
Управленческие расходы	979 827
Прибыль от продажи продукции	9 214 248
НДС	7 885 973

ж) аналитические данные к счету «Прочие доходы и расходы»:
Показатели	Сумма оборота за январь - ноябрь, руб.
Поступления, связанные с возмещением причиненных организации убытков Проценты уплачиваемые организацией за предоставленные ей в пользование денежных средств (кредитов) Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора поставки признанные организацией	2106 181288 28000

з) аналитические данные к счету 99 «Прибыли и убытки»:
Показатели	Сумма оборота за январь - ноябрь, руб.
Прибыль от обычных видов деятельности (продажа продукции) Сальдо прочих расходов Начисленные платежи налога на прибыль	9 214 248 207 182 4 719 000