ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АДМИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИРНИНСКИЙ

ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

БИЗНЕС-ПЛАН

ООО «Пельмешка»

Автор проекта: Аверина М.А.

Группа: ЭБК – 10В

Руководитель: Коломиец Г.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Резюме……………………………………………………………………….3

2. Описание продукции………………………………………………………..4

3. Расходы на сырье……………………………………………………………5

4. План маркетинга…………………………………………………………….9

5. Анализ конкурентов……………………………………………………….11

6. Анализ рисков…………………………………………………………… 12

7. Обзор организации………………………………………………………...13

8. Численность персонала и заработная плата……………………………..15

9. Производственный план…………………………………………………..17

10. Определение затрат на производство и реализацию продукции……...20

11. Определение цены и расчет прибыли………………………………… 21

12. Использование кредитных средств……………………………………...22

13. Заключение……………………………………………………………….23

Глава 1. Резюме

 Предприятие ООО «Пельмешка» учреждено одним лицом, размер уставного капитала определен учредительными документами в размере 500000 руб. Участник отвечает по обязательствам организации и несет риск убытков, связанных с деятельностью организации в пределах стоимости внесенного им вклада.

Сферой деятельности предприятия является производство продуктов питания. Цель проекта – открытие цеха по производству замороженных полуфабрикатов: пельменей и вареников. Предприятие будет привносить на рынок более качественную продукцию, производимую из натуральных продуктов, без добавок. Ассортимент предлагаемой продукции будет следующим: пельмени из говядины со свининой, вареники с капустой и вареники с картофелем.

Требуемый начальный капитал планируется взять в качестве займа на год в учреждении, занимающемся финансированием проектов и кредитованием под 12% годовых. Основной способ его погашения – из прибыли фирмы.

 Цех полуфабрикатов ООО «Пельмешка» расположен по адресу: г. Мирный, ул. Советская, д. 1.  

Глава 2. Описание продукции

  Основной продукцией будут являться пельмени и вареники. Планируется производство замороженных полуфабрикатов в следующих упаковках: пельмени с говядиной и свининой – 0,5 кг, 0,7 кг, 1,0 кг; вареники с картофелем – 0,5 кг, 0,7 кг, вареники с капустой – 0,5кг, 0,7кг.

Данная продукция широко представлена на рынке различными производителями и торговыми марками, однако она относится к продуктам питания, т.е. является часто потребляемой. Реализовывать продукцию планируется через торговую сеть в гг.: Мирный, Архангельск и п. Плесецк. В дальнейшем фирма планирует расширение рынка сбыта и предполагается реализовывать свою продукцию на всей территории Архангельской области.

  Пельмени и вареники будут производиться только из натуральных продуктов, без соевых и прочих добавок. Сырье, необходимое для производства, будет приобретаться в Архангельской области, что позволит значительно снизить затраты на сырье и материалы, вследствие удешевления доставки сырья. Поставщиками являются фермерское хозяйство «В» и фермерское хозяйство «Рассвет», с которыми заключен предварительный «Договор о поставке мяса». Остальные дополнительные компоненты для производства будут закупаться централизованно на оптовых базах г. Архангельск и у производителей (картофель, капуста и др.).

Глава 3. Расходы на сырье:

На 100 кг пельменей
	количество, кг	цена, руб.	итого, руб.
ФАРШ
говядина	15,9	60	954
свинина	28,6	70	2002
лук	3,2	14	44,8
соль	0,8	3	2,4
сахар	0,1	17	1,7
перец	0,1	300	30
ИТОГО:			3034,9
ТЕСТО
мука	31,2	12	374,4
яйцо	37	15	555
соль	1	3	3
ИТОГО:			932,4
ВСЕГО:  3967,3

На 100 кг вареников с картофелем
	количество, кг	цена, руб.	итого, руб.
ФАРШ
картофель	55	8	440
лук	1,5	14	21
масло	0,3	50	15
молоко	1,5	8	12
соль	0,8	3	2,4
ИТОГО:			490,4
ТЕСТО
мука	31,2	12	374,4
яйцо	37	15	555
соль	1	3	3
ИТОГО:			932,4
ВСЕГО:  1422,4

На 100 кг вареников с капустой
	количество, кг	цена, руб.	итого, руб.
ФАРШ
капуста	48,3	20	966
лук	1,8	14	25,2
масло	2,5	50	125
соль	0,8	3	2,4
перец	0,1	300	30
ИТОГО:			1148,6
ТЕСТО
мука	31,2	12	374,4
яйцо	37	15	555
соль	1	3	3
ИТОГО:			932,4
ВСЕГО:  2081

 Особенностью данного производства является то, что оно использует ручной труд, следовательно, производственная мощность зависит от нескольких факторов: от количества лепщиков, от размеров помещения и от количества полуфабрикатов, производимых одним лепщиком за рабочий день.

  Планируется, что в первый год на предприятии будет занято 10 лепщиков. Производственная мощность в первый месяц работы рассчитывается как 12 кг (производимых одним лепщиком) * 25 дней * 10 лепщиков, что дает 3000 кг пельменей/вареников. Каждый следующий месяц количество полуфабрикатов, производимых одним лепщиком, будет возрастать на 2 кг, что даст производительность к пятому месяцу - 20 кг с лепщика. Итого в первый год работы будет произведено 55 000 кг полуфабрикатов. Во второй год производимое одним лепщиком количество полуфабрикатов увеличивается до 22 кг в месяц, следовательно, количество произведенной продукции составит 66 000 кг. В третий год количество лепщиков планируется увеличить до 13 человек, что даст прибавку к производственной мощности в 30% и составит 136 500 кг. В год четвертый и пятый количество лепщиков составит 15 человек, а количество полуфабрикатов в четвертый год составит 25 кг в день, в пятый год – 30 кг в день.

Производственная мощность	Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5
Количество произведенной продукции (кг)	55 000	66 000	85 800	112 500	135 000

  Считается, что пельменей и вареников будет произведено равное количество. Стоимость 1 кг пельменей – 39,67 руб., 1 кг вареников с картофелем – 14,22 руб., 1 кг вареников с капустой – 20,81 руб. Процентное соотношение производимой продукции будет представлено в следующем виде: 50% составят пельмени, 25% - вареники с картофелем, 25% - вареники с капустой.

Продажи	Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5
Пельмени	1090925	1309110	1701843	2231437,5	2677725
Вареники с картоф.	195525	234630	305019	399937,5	479925
Вареники с капуст.	286137,5	343365	446374,5	585281,25	702337,5
Итого	1572587,5	1887105	2453236,5	3216656,2	3859987,5