Исходные данные по предприятию ооо «Ленгаз»

Таблица №3.1

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности ЛЕНГАЗ

тыс. руб.

Наименование показателя	По состоянию на:			Удельный вес к валюте баланса в % по состоянию на:
	01.01.03	01.07.03	01.01.04	01.01.03	01.07.03	01.01.04
Валюта баланса	205344	267096	254334
Дебиторская задолженность	108733	175232	130450
Кредиторская задолженность	164137	171351	188952
В том числе перед 000 «Межрегионгаз»	49793	42506	34199

Таблица №3. 2

Движение денежных средств за 2006 г.

тыс. руб.

№	Наименование показателей	Сумма	Удельный вес, %
	Остаток денежных средств на начало отчетного периода	12528
	Поступило денежных средств, всего:	3095657
	В том числе:
1.	Средства, полученные от покупателей и заказчиков	2594716
2.	Выручка от продажи основных средств и иных внеоборотных активов	53
о	Выручка от продажи ценных бумаг и других финансовых вложений	13616
4.	Кредиты и займы	412000
5.	Дивиденды, проценты по финансовым вложениям	1764
6.	Прочие поступления	73508
	Направлено денежных средств, всего:	3081238
	В том числе:
1.	На оплату приобретенных товаров, работ, услуг	2253718
2.	На расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	373021
3.	На возврат кредитов и процентов по ним	413369
4.	На оплату труда и социальные нужды	13595
5.	Приобретение объектов основных средств и иных финансовых вложений	4928
6.	Прочие выплаты	22607
	Остаток денежных средств на конец отчетного периода:	26947

Таблица №3.3