Проведення господарських операцій

Завдання 1.

Встановити робочу дату 5 число поточного місяця (меню «Сервис» → «Параметры» → Рабочая дата).

Сформувати первинні документи з обліку касових операцій на підставі таких операцій:

Одержана готівка з поточного рахунку в сумі 2000грн. для виплати заробітної плати (Журнал – Каса -Приходный касовий ордер); Вид операции – поступление денег из банка ; Сумма – 2000грн., аналитика счет – 311, вид НДС – без НДС, Субконто – поточний рахунок : Основание – одержана готівка з поточного рахунка.

Одержано від працівника Сидоренко К.В. суму 53,60 грн. за 10 кг пшениці (Журналы - Каса – Приходный касовый ордер); Вид операции – прочие операции, сумма – 53,60грн.,аналитика: счет – 701, вид НДС – НДС 1 20%, Субконто – основная деятельность, заказ – центральный склад. основание - за 10кг пшениці.

 Видано під звіт завгоспу 500грн. (Журналы - Каса – Расходный касовый ордер); Вид операции – Выдача денег под отчет; Сумма – 500грн.; Аналитика: счет -3721, НДС – без НДС, Субконто – прізвище завгоспа; Основание – видані кошти у підзвіт для придбання МШП.

Відкрити журнал по касі та перевірити операції (Журналы → Касса), оформити касову книгу за поточний день – 5 число (Касова книга – сформувати)

Завдання 2.

 Сформувати авансовий звіт (Журналы → Прочие → Авансовые отчеты) завгоспа від 6 числа поточного місяця на придбання МШП, при цьому зазначити в табличній частині дату – з 06 по 06, счет – 22, субконто 1 – відра ( створити в довіднику „Номенклатура” групу „МШП”, а ній елемент „Відра” з видом „МБП”, ціною покупки – 25 грн. без ПДВ, од.виміру – шт.), субконто 2 – Центральний склад (створити елемент „Центральний склад” в довіднику „Места хранения”, з типом „Склад”, оптовий склад), кількість -15 шт., зміст – придбання відер, чек – №234, контрагент – магазин „Госптовари”(створити елемент в групі „Постачальники” довідника „Контрагенти”)

Сформувати посвідчення на відрядження головного бухгалтера (Журналы → Прочие → Командировочные удостоверения) на семінар у м. Запоріжжя з 06 поточного місяця по 09 поточного місяця (№ наказу 12 від 05 поточного місяця)

Провести 05 поточного місяця видачу під звіт гол. бухгалтеру 400грн. (Журналы - Каса – Расходный касовый ордер); Вид операции – Выдача денег под отчет; Сумма – 400грн.; Аналитика: счет -3721, НДС – без НДС, Субконто – прізвище гол. бухгалтера; Основание – видані кошти у підзвіт на відрядження.

Сформувати авансовий звіт головного бухгалтера від 10 числа поточного місяця, якщо за час відрядження були такі витрати:

• проїзд до Запоріжжя та назад – 24 грн.,

• добові – 120 грн.;

• проживання - 300 грн.

при цьому зазначити в табличній частині дату – з 06 по 09, счет – 92, субконто 1 – основная деятельность, субконто 2 – административные затраты – командировка, проставити суму витрат по кожній статті окремим рядком.

Проглянути сформовані бухгалтерські проводки по авансовим звітам (Журналы → Прочие → Авансовые отчеты кнопка «Печать движений»).

Сформувати друковані форми авансових звітів.

Сформувати стандартні звіти по рахунку 372 (Отчеты → Оборотно-сальдовая по счету, Главная книга, Карточка счета, Журнал-ордер по субконто).