I. Выполнение основных обьемных и качественных

ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№.п.п	Наименование показателя	Ед. изм	2010год	2011год
			факт	план	факт	% к отчету	% к плану
1	Отпуск и реализация ТМЦ в том числе:	млн. руб.	57738	82000	108166	187,3	131,9
1.1	реализация сторонним предприятиям	млн. руб.	69		219	317,4
1.2	отпуск предприятиям дороги, в том числе	млн. руб.	57669		107950	187,2
1.3	транзит	млн. руб.	10394	20000	26055	250,7	130,3
2	Отпуск и реализация ТМЦ проиндексирован.	млн. руб.	102658	82000	108166	105,4	131,9

План отпуска и реализации материалов и запасных частей выполнен на 131,9% при плане 82000млн.руб.выполнение составило 108166млн.руб., к отчету прошлого года 187,3%. Проиндексированная реализация, на индекс роста цен –(177,8) за 2011года увеличилась на 5,4%

При выполнении плана на 131,9% , заявки предприятий выполнены на 71,1%

За 2011 года процент финансирования на приобретение ТМЦ от доходов по перевозкам в рамках отделения составил 4,1 %, а за аналогичный период 2010 года-4%.

Отпуск ТМЦ со склада и транзитом предприятиям отделения и дороги и структурным подразделениям, входящим в баланс основной деятельности дороги осуществляется по цене приобретения. Организациям отделения, не входящим в баланс основной деятельности и сторонним предприятиям в соответствии с Указом Президента от 07.03.2000г.№ 117 до августа месяца применялась наценка не более 5% , фактическая наценка за год -16,4%

Реализация сторонним предприятиям практически не осуществляется. В общем объеме реализации и отпуска– реализация сторонним предприятиям составляет 0,2%. Из года в год идет снижение объемов реализации покупных ТМЦ, т.к. при дефиците финансирования Отдел не имеет возможности отвлекать денежные средства и закупать ТМЦ для реализации сторонним предприятиям ,а реализует ТМЦ из числа неходовых и залежалых.

ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ ТМЦ

№п.п	Наименование показателя	Ед. изм	2010год	2011год	% выполнения к отчету
1	Финансирование отделение дороги	Млн.руб.	21466	41196	191,9
2	Зачет за провозные платежи	Млн.руб.	4099	6624	161,6
3	Поставка с НХГ	Млн.руб.	29438	57036	193,7
4	Финансирование предприятий НОД4	Млн.руб.	2882	2785	96,9
5	Прочие поступления	Млн.руб.	18	20	111,1

В соответствии с приказом Начальника Белорусской железной дороги от 02.08.2011 № 275Н «О порядке закупок товаров(работ,услуг) за счет средств «Государственного объединения «Белорусская железная дорога» и организаций, входящих в его состав» в отделе создана комиссия с правом проводить закупки :

• по процедуре оформления конкурентного листа;

• по процедуре запроса ценовых предложений:

• по процедуре закупки из одного источника.

За 2011 год было проведено 71заседание комиссии, рассмотрены вопросы о проведении 194закупок и 8 процедур переговоров по закупки ТМЦ для строящихся объектов НОД4. Cспециалисты отдела аккредитованы на бирже и приобретение материалов через биржу дало возможность сэкономить на закупке металлопроката и цветного металла, ВСП -154млн.руб.; леса-98млн.руб.

ВЫПОЛНЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В соответствии с приказом от 31.12.2011г №506Н «Об утверждении положения по управлению товарно-материальными ценностями государственного объединения «Белорусская железная дорога» был утвержден норматив оборачиваемости нормируемых товарно-материальных ценностей 35суток. В свете выполнения данного норматива при заключении договоров поставки одним из важнейших условий является поставка материалов по заявкам в течении года. Для недопущения наличия на предприятиях отделения сверхнормативных запасов поставки материальных ресурсов со складов осуществляются только в размерах месячной потребности.

Ежемесячно инженера по комплектации материалов и оборудования анализируют неходовые и залежалые материалы структурных предприятий, за год на отделении было перераспределено и реализовано 204,6 млн.руб. товарно-материальных ценностей.

№.п.п	Наименование показателя	Ед.изм	2010год	2011год
			отчет	факт	% к отчету
1	Производственные запасы, в том числе:	млн.руб.	2826	10491	371,2
1.1	Нормируемые ТМЦ	млн.руб.	1954	9017	461,5
3	Оборачиваемость нормируемых ТМЦ	дн.	19	26	136,8