Организационный план

Открывающийся полиграфический центр – малое предприятие, поэтому для руководства этим предприятием, ведение финансового учета и организация самой работы по оказанию услуг выбираем простую линейную схему организационной структуры. Плюсы – единоначалие, четкая субординация с конкретным разграничением прав и обязанностей, минусы – необходима большая компетентность руководителя.

Организационные расходы: при организации открытия предприятия необходимо оформление пакета разрешительных документов, без которых деятельность предприятия невозможна. Для приобретения и оформления этих документов предусматриваются общие затраты в сумме 20 000 рублей.

Для успешной работы центру потребуются следующие работники: Директор-бухгалтер, Дизайнер, 2 оператора ПК и оргтехники, Уборщица

Организационную структуру можно представить следующим образом:

Рис. 2. Организационная структура Копи-центра

план персонала. Для обеспечения рабочего процесса предусмотрено штатное расписание (табл. 9).

Табл. 9. Штатное расписание

Финансовый план

Финансовый анализ инвестиционного проекта базируется на информации всех предыдущих разделов. Предметом финансового анализа являются финансовые ресурсы, движение потоков которых моделируется при разработке инвестиционного проекта.

Расчет программы выпуска услуг: Программа выпуска услуг из числа планируемой номенклатуры рассчитывается поквартально, на расчетный период, с учетом производственной мощности предприятия (табл. 10).

Табл. 10. Расчет программы выпуска и реализации услуг (на 1-й год с учетом неполной проектной мощности)

Показатели (ед. измерения)	Периоды производства (реализации) продукции
	1 год				2 год				3 год
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.	9 кв.	10 кв.	11 кв.	12 кв.
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Расчетный объем оказания услуг:
Копирование А4	3240	3780	4860	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400
Копирование А3	60	70	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Сканирование А4	540	630	810	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Сканирование А3	120	140	180	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Сканирование А2	60	70	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Сканирование А1	42	49	63	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Сканирование А0	30	35	45	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Печать цветная А4	540	630	810	900	900	900	900	900	900	900	900	900
Печать цветная А3	120	140	180	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Печать цветная А2	60	70	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Печать цветная А1	60	70	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Печать цветная А0	60	70	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Печать чёрно-белая А4	3240	3780	4860	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400
Печать чёрно-белая A3	180	210	270	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Печать чёрно-белая A2	180	210	270	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Печать чёрно-белая A1	120	140	180	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Печать чёрно-белая A0	60	70	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Печать фото A3	60	70	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Печать фото A4	120	140	180	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Печать фото A5	180	210	270	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Печать фото A6	240	280	360	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Ламинирование	60	70	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Визитки	1440	1680	2160	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
2. Оптовая цена в расчете на физическую единицу продукции , руб.
Копирование А4 (руб/лист)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Копирование А3(руб/лист)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Сканирование А4 (руб/лист)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Сканирование А3 (руб/лист)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Сканирование А2 (руб/лист)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Сканирование А1 (руб/лист)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Сканирование А0 (руб/лист)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Печать цветная А4 (руб/лист)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Печать цветная А3 (руб/лист)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Печать цветная А2 (руб/лист)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Печать цветная А1 (руб/лист)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Печать цветная А0 (руб/лист)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Печать чёрно-белая А4 (руб/лист)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Печать чёрно-белая A3 (руб/лист)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Печать чёрно-белая A2 (руб/лист)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Печать чёрно-белая A1 (руб/лист)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Печать чёрно-белая A0 (руб/лист)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Печать фото A3 (руб/лист)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Печать фото A4 (руб/лист)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Печать фото A5 (руб/лист)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Печать фото A6 (руб/лист)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Ламинирование	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Визитки	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3. Выручка от реализации услуг (стр.I*стр.J)
Копирование А4 (руб/лист)	6480	7560	9720	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800	10800
Копирование А3(руб/лист)	240	280	360	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Сканирование А4 (руб/лист)	16200	18900	24300	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000	27000
Сканирование А3 (руб/лист)	7200	8400	10800	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Сканирование А2 (руб/лист)	4800	5600	7200	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Сканирование А1 (руб/лист)	3780	4410	5670	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300
Сканирование А0 (руб/лист)	3000	3500	4500	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Печать цветная А4 (руб/лист)	21600	25200	32400	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000	36000
Печать цветная А3 (руб/лист)	12000	14000	18000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Печать цветная А2 (руб/лист)	24000	28000	36000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
Печать цветная А1 (руб/лист)	48000	56000	72000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000
Печать цветная А0 (руб/лист)	90000	105000	135000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000
Печать чёрно-белая А4 (руб/лист)	19440	22680	29160	32400	32400	32400	32400	32400	32400	32400	32400	32400
Печать чёрно-белая A3 (руб/лист)	2700	3150	4050	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
Печать чёрно-белая A2 (руб/лист)	14400	16800	21600	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000	24000
Печать чёрно-белая A1 (руб/лист)	18000	21000	27000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Печать чёрно-белая A0 (руб/лист)	18000	21000	27000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Печать фото A3 (руб/лист)	3000	3500	4500	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Печать фото A4 (руб/лист)	3000	3500	4500	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Печать фото A5 (руб/лист)	2160	2520	3240	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Печать фото A6 (руб/лист)	1680	1960	2520	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Ламинирование	3000	3500	4500	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Визитки	7200	8400	10800	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Итого (по кварталам):	329880	384860	494820	549800	549800	549800	549800	549800	549800	549800	549800	549800
Итого (по годам):	1759360				2199200				2199200