4. Покупка товара с предварительным резервированием денежных средств.

Ситуация: Наше торговое предприятие заключило договор с поставщиком на поставку товаров и для того, что бы иметь возможность вовремя оплатить эту поставку, было произведено предварительное резервирование денежных средств.

Схема:

1. Оформление договора с поставщиком

2. Оформление заказа поставщику

3. Резервирование денежных средств.

4. Перечисление оплаты поставщику

5. Оформление поступления товаров от поставщика

Оформление договора с поставщиком

Договор оформляется обычным образом. Вид договора – «С поставщиком» или «С комитентом». При этом может быть установлен любой вид ведения взаиморасчетов и любыми условиями по договору.

Оформление заказа поставщику

Оформляется документ «Заказ поставщику» обычным образом. В документе предварительно указывается тот расчетный счет или касса, на котором планируется зарезервировать денежные средства. Однако, указание расчетного счета или кассы в заказе, совсем не означает, что после проведения документа денежные средства будут зарезервированы.

Резервирование денежных средств.

Оформляется документ «Заявка на расходование денежных средств». Заявку лучше оформить на основании ранее оформленного документа «Заказ поставщику».

Резервирование денежных средств можно производить как из текущего остатка в кассе или на расчетном счете, так и в счет предстоящих поступлений денежных средств.

Что бы произошло резервирование денежных средств нужно обязательно в документе «Заявка на расходование денежных средств» заполнить закладку «Размещение», где нужно указать источник резервирования (расчетный счет, касса или документ «Планируемые поступления денежных средств»).

Источники на закладке «Размещение» можно заполнять вручную или автоматически.

Если заполняется вручную, то самостоятельно надо указать счет, кассу или документ.

Если заполняется автоматически, то нужно установить флажки «Автоматическое резервирование» и «Автоматическое размещение», а затем нажать кнопку «Заполнить и провести», в таблице появится информация о тех местах или планируемых поступлениях, где возможно произвести резервирование денежных средств.

Информацию о зарезервированных денежных средствах по заказам можно посмотреть в отчете «Резервы денежных средств» или в отчете «Платежный календарь».

Перечисление оплаты поставщику

Оплату можно оформить любым платежным документом, в зависимости от того, резервировали наличные или безналичные средства. Важным является то, что платежный документ обязательно нужно будет оформить на основании оформленной ранее «Заявки на расходование денежных средств».

При этом на основании одной заявки может быть введено несколько платежных документов или одним платежным документом может быть погашено несколько ранее оформленных заявок по одному заказу поставщику.

На предприятии может быть установлен такой режим работы пользователей, при котором оформление платежного документа не возможно без предварительного оформления заявки. Для этого настраиваются программистом дополнительные права пользователей.

Оформление поступления товаров от поставщика

Оформляется обычным образом, как и при любой другой операции поступления.