4. Формы расчетных таблиц

Таблица 3 – План освоения капиталовложений, расчет стоимости основных производственных фондов, тыс. ден. ед.

№	Наименование показателя	Годы																Итого
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Объём капитальных вложений в основные производственные фонды
2	Первоначальная стоимость основных производственных фондов
3	Годовая сумма амортизации
4	Остаточная стоимость основных производственных фондов																ХХХ
5	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов																ХХХ

Таблица 4 – Расчет общей суммы инвестиций, тыс ден. ед.

№	Наименование показателя	Годы																Итого
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Объём капитальных вложений в основные производственные фонды
2	Потребность в оборотных средствах
3	Доход от реализации активов
4	Инвестиционные затраты

Таблица 5 – Финансирование проекта, тыс. ден. ед.

№	Наименование показателя	Годы																Итого
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Инвестиционные затраты
2	Акционерный капитал
3	Кредит банка
4	Кредит поставщика
5	Всего источники финансирования

Таблица 6 – Платежи по кредитам, тыс. ден. ед.

№	Наименование показателя	Годы																Итого
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Поступление кредита банка
2	Задолженность по кредиту на начало года																ХХХ
3	Возврат основной суммы
4	Задолженность по кредиту на конец года																ХХХ
5	Проценты
6	Поступление кредита поставщика
7	Задолженность по кредиту на начало года																ХХХ
8	Возврат основной суммы
9	Задолженность по кредиту на конец года																ХХХ
10	Проценты
11	Итого возврат основной суммы кредитов
12	Итого проценты
13	Итого выплат по кредитам

Таблица 7а - Доходы перегрузочного комплекса

№	Наименование показателя	Ед. измер.	Годы																Итого
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Объём грузопереработки	тыс. т.
2	в том числе груз «А»	тыс. т.
3	причал 1	тыс. т.
4	причал 2	тыс. т.
5	в том числе груз «Б»	тыс. т.
6	причал 1	тыс. т.
7	причал 2	тыс. т.
8	Доходы от грузопереработки груза «А»	тыс. ден. ед
9	Доходы от грузопереработки груза «Б»	тыс. ден. ед.
10	Всего доходы от грузопереработки (выручка)	тыс. ден. ед

Таблица 7б - Доходы от перевозки грузов

№	Наименование показателя	Ед. измер.	Годы																Итого
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Объём грузоперевозок судов серии 1 в прямом направлении	тыс. т.
2	Объём грузоперевозок судов серии 1 в обратном направлении	тыс. т.
3	Доходы от грузоперевозок судов серии 1 в прямом направлении	тыс. ден.ед.
4	Доходы от грузоперевозок судов серии 1 в обратном направлении	тыс. ден.ед.
5	Всего доходы судов серии 1	тыс. ден.ед.
6	Объём грузоперевозок судов серии 2 в прямом направлении	тыс. т.
7	Объём грузоперевозок судов серии 2 в обратном направлении	тыс. т.
8	Доходы от грузоперевозок судов серии 2 в прямом направлении	тыс. ден.ед.
9	Доходы от грузоперевозок судов серии 2 в обратном направлении	тыс. ден.ед.
10	Всего доходы судов серии 2	тыс. ден.ед.
11	Итого объём грузоперевозок	тыс. т.
12	Итого доходы от грузоперевозок (выручка)	тыс. ден.ед.

Таблица 8а – Производственные затраты по перегрузочному комплексу, тыс. ден. ед.

№	Наименование показателя	Годы																Итого
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Переменные затраты, в том числе
1.1	материальные затраты
1.2	оплата труда
1.3	взносы на социальное страхование
2	Постоянные затраты
3	Текущие затраты
4	Амортизация
5	Производственные затраты

Таблица 8б – Производственные затраты по грузоперевозкам, тыс. ден. ед.

№	Наименование показателя	Годы																Итого
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Материальные затраты
2	Постоянные затраты, в том числе
2.1	оплата труда
2.2	взносы на социальное страхование
2.3	прочие постоянные затраты
6	Текущие затраты
7	Амортизация
8	Производственные затраты

Таблица 9 – Формирование прибыли, тыс. ден. ед.

№	Наименование показателя	Годы																Итого
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Выручка
2	Производственные затраты
3	Прибыль от реализации
4	Проценты по кредитам
5	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов																ХХХ
6	Налог на имущество
7	Налогооблагаемая прибыль
8	Налог на прибыль
9	Чистая прибыль
10	Налоги из прибыли

Таблица 10 – Денежные потоки от операционной деятельности, тыс. ден. ед.

№	Наименование показателя	Годы																Итого
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Выручка
2	Текущие затраты
3	Налоги из прибыли
4	Чистый денежный поток от операционной деятельности

Таблица 11 – Денежные потоки от инвестиционной деятельности, тыс. ден. ед.

№	Наименование показателя	Годы																Итого
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Объём капитальных вложений в основные производственные фонды
2	Потребность в оборотных средствах
3	Доход от реализации активов
4	Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности

Таблица 12 – Денежные потоки от финансовой деятельности, тыс. ден. ед.

№	Наименование показателя	Годы																Итого
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Акционерный капитал
2	Поступление кредита банка
3	Поступление кредита поставщика
4	Возврат основной суммы кредитов (банка и поставщика)
5	Выплата процентов по кредитам (банка и поставщика)
6	Чистый денежный поток от финансовой деятельности

Таблица 13 – Показатели коммерческой эффективности проекта

№	Наименование показателя	Ед. измер.	Годы																Итого
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Чистый денежный поток	тыс. ден.ед.
2	Чистый денежный поток нарастающим итогом	тыс. ден.ед.																ХХХ
3	Срок окупаемости	годы
4	Коэффициент дисконтирования	б/р																ХХХ
5	Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. ден.ед.
6	Дисконтированный чистый денежный поток нарастающим итогом	тыс. ден.ед.																ХХХ
7	Дисконтированный срок окупаемости	годы
8	Индекс доходности	б/р
9	Внутренняя норма доходности	%

Таблица 14 – Финансовый план инвестиционного проекта

№	Наименование показателя	Годы																Итого
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Притоки денежный средств
1.1	Акционерный капитал
1.2	Поступление кредита банка
1.3	Поступление кредита поставщика
1.4	Доход от реализации активов
1.5	Выручка
2.	Оттоки денежных средств
2.1	Объём капитальных вложений в основные производственные фонды
2.2	Потребность в оборотных средствах
2.3	Текущие затраты
2.4	Возврат основной суммы кредитов (банка и поставщика)
2.5	Выплата процентов по кредитам (банка и поставщика)
2.6	Налоги из прибыли
3	Баланс денежных средств за интервал
4	Баланс денежных средств нарастающим итогом																ХХХ