Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 2010 года

(в руб.)

Номер и наименование счета, субсчета	Начальное сальдо		Обороты		Конечное сальдо
	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
01 Основные средства	4 139 650		382 640	402 000	4 120 290
02 Амортизация основных средств		2 519 170	154 000	75 250		2 440 420
04 Нематериальные активы	145 000		280 000	0	425 000
05 Амортизация нематериальных активов		25 015	0	1 830		26 845
08-4 Вложения во внеоборотные активы			181 640	181 640
08-5 Вложения во внеоборотные активы			280 000	280 000
09 Отложенные налоговые активы	97 320		9 700	14 800	92 220
10 Материалы	1 302 500		145 130	297 900	1 149 730
15 Заготовление и приобретение материальных ценностей			133 000	133 000
16 Отклонения в стоимости материальных ценностей	66 000		4 000	14 895	55 105
19 НДС по приобретенным ценностям:			67 974	67 974
19-1 НДС по приобретенным ценностям:			32 400	32 400
19-3 НДС по приобретенным ценностям:			23 940	23 940
19-4 НДС по приобретенным ценностям:			11 434	11 434
19-5 НДС по приобретенным ценностям:			200	200
20 Основное производство	33 090		1 252 024	1 223 271	61 843
23 Вспомогательные производства			163 121	163 121
Номер и наименование счета, субсчета	Начальное сальдо		Обороты		Конечное сальдо
	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
25 Общепроизводственные расходы			475 109	475 109
26 Общехозяйственные расходы			124 241	124 241
28 Брак в производстве			1 900	1 900
40-1 Выпуск продукции (работ, услуг)			654 079	654 079
40-2 Выпуск продукции (работ, услуг)			564 292	564 292
43 Готовая продукция	666 673		1 187 500	854 880	999 293
44Расходы на продажу субсчет			43 025	43 025
50 Касса	9 300		671 100	671 100	9 300
51 Расчетные счета	670 237		1 910 801	2 223 114	357 924
58-1-1			75 000	75 000
58-1-2 Финансовые вложения субсчет «Долгосрочные финансовые вложения»	140 000		0	2 500	137 500
60-1 Расчет с поставщиками и подрядчиками субсчет «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»		830 650	650 700	657 102		837 052
62-1 Расчеты с покупателями и заказчиками субсчет «Расчеты с покупателями и заказчиками»	327 970		1 581 600	679 215	1 230 355
62-2 Расчеты с покупателями и заказчиками субсчет «Расчеты по авансам полученным»		236 700	0	0		236 700
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам		679 870	322 000	968 000		1 325 870

Номер и наименование счета, субсчета	Начальное сальдо		Обороты		Конечное сальдо
	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
68 расчеты по налогам и сборам		71 894	159 968	386 595		298 521
68 -1		14 117	82 091	250 565		182 591
68-2		29 077	49 177	66 150		46 050
68-3		28 700	28 700	57 600		57 600
68-5			0	8 982		8 982
68-6			0	3 298		3 298
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		103 765	120 485	204 991		188 271
70 Расчеты с персоналом по оплате труда		379 910	703 100	755 980		432 790
71 Расчеты с подотчетными лицами	4 300		10 400	9 300	5 400
73 Расчеты с персоналом по прочим операциям	128 000		20 100	20 100	128 000
76-1 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами субсчет «Расчеты с разными дебиторами»	180 000		162 996	281 896	61 100
76-2 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами субсчет «Расчеты с разными кредиторами»		853 726	423 755	196 479		626 450
77 Отложенные налоговые обязательства		19 960	740	5 300		24 520
80 Уставный капитал		500 000	0	0		500 000
82 Резервный капитал		75 000	0	0		75 000
83 Добавочный капитал		391 332	0	0		391 332
84 Нераспределенная прибыль		523 401	0	905 888		1 429 289

Номер и наименование счета, субсчета	Начальное сальдо		Обороты		Конечное сальдо
	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
90 Придажи			21 889 970	21 889 970
90-1 Продажи субсчет «Выручка»		9 150 800	10 732 400	1 581 600
90-2 Продажи субсчет «Себестоимость продаж»	6 071 217		885 751	6 956 968
90-3 Продажи субсчет «НДС»	1 395 885		241 261	1 637 146
90-5 Продажи субсчет «Общехозяйственные расходы»	633 190		124 241	757 431
90-6 Продажи субсчет «Коммерческие расходы»	181 400		43 025	224 425
90-9 Продажи субсчет «Прибыль/убыток от продаж»	869 108		9 863 292	10 732 400
91 Прочие доходы и расходы			1 003 008	1 003 008
91-1 Прочие доходы и расходы субсчет «Прочие доходы»		250 760	426 556	175 796
91-2 Прочие доходы и расходы субсчет «Прочие расходы»	174 118		201 167	375 285
91-9 Прочие доходы и расходы субсчет «Сальдо прочих доходов и расходов»	76 642		375 285	451 927
99 Прибыли и убытки		699 647	986 969	287 322
Итого	17 311 600	17 311 600	36 796 067	36 796 067	8 833 060	8 833 060

Справочная информация