1.2. Сведения о проекте и его участниках
ТЭЦ, сооружаемая на берегу реки на участке площадью 200 га, предназначена для обеспечения потребности в тепле жилищно-коммунального сектора, покрытия дефицита тепла в других районах города и дефицита электрической мощности в энергосистеме региона.
В проекте используется современная технология парогазовых установок (ПГУ). Парогазовый энергоблок обеспечивает более эффективное использование топлива и реализацию преимуществ электростанций с ПГУ, т. е. более высокий КПД, высокую экономичность, маневренность, быстрое сооружение и окупаемость, минимальное воздействие на окружающую среду, низкую удельную металлоемкость.
Предприятие проектируется на выпуск двух видов продукции: отпуск теплоты потребителям в объеме 3554 тыс. Гкал; отпуск электроэнергии потребителям 5500 млн кВт/ч. Гарантией реализации проектных объемов продукции является имеющийся в настоящее время в зоне действия ТЭЦ дефицит как по теплу, так и по электроэнергии.
Основным топливом для парогазовых энергоблоков является природный газ, аварийным – тяжелое дизельное топливо производства местного нефтеперерабатывающего завода. Для подачи газа проектируется соответствующее газовое хозяйство.
Источником водоснабжения является городской водопровод, а также специально сооружаемый на реке водозабор для технического водоснабжения. Для охраны водного бассейна предусмотрено проведение специальных мероприятий.
Отвод отработанных газов производится через 150-метровые трубы, при этом вредные выбросы и их приземные концентрации оказывают минимальное воздействие на состояние воздушного бассейна города.
Расчетный период проекта строительства и эксплуатации ТЭЦ принят в 30 лет.
1.3. Экономическое «окружение» проекта
Прогнозная оценка общего индекса инфляции в данном расчете не производится по следующим причинам:
отрасль, к которой относится проектируемый объект, является естественной монополией, поэтому цена на продукцию, реализуемую потребителям, устанавливается государством и примерно соответствует темпам инфляции в народном хозяйстве;
поставщик топлива также является естественной монополией, регулирование цен в которой производится государственным органом.
Поэтому в расчетах экономической эффективности проекта принято условие, что инфляционные составляющие взаимно компенсируют друг друга и не оказывают существенного влияния на конечные результаты.
Если Правительством РФ будет принято решение об отмене данного порядка, то при выполнении курсовой работы необходимо провести расчет влияния инфляции на результаты проекта.
Налоговая система оказывает существенное влияние на экономическое «окружение» проекта.
Сведения о налоговом «окружении» проекта по состоянию на 01.01.2008: налог на прибыль – 24 %; на имущество – 2,2; налог на землю устанавливается муниципалитетом в соответствии с земельным кадастром; налог на добавленную стоимость – 18 %; социальный налог – 26,5 %.
Если на время выполнения курсовой работы Правительством РФ будут внесены изменения в Налоговый кодекс, касающиеся данного предприятия, то в расчетах их необходимо учесть.
Проект социально значим и служит для покрытия дефицита тепла. Кроме того, выработка дополнительной электроэнергии, покрывающей дефицит региона, будет способствовать стабилизации электроснабжения и устранит причину убытков, возникающих в связи с внезапным отключением энергии.
При наличии акционерного финансирования основным акционером будет являться Омская область, а при кредитном финансировании область будет выступать гарантом долговых обязательств перед банком.
Норма расхода газа измеряется в тоннах условного топлива (т у. т.).
Выручка от реализации продукции формирует основную часть доходов, генерируемых проектом, и для простоты расчетов определяется как произведение цены за единицу продукции и объема реализации (выпуска).
Для упрощения расчетов предполагается, что основную часть выручки предприятие получает в конце года, в это же время предприятие рассчитывается с бюджетом, а расчеты с поставщиками производятся в начале расчетного периода. Кредитные займы предприятия осуществляются также в начале года, а выплата суммы основного долга и процентов производится в конце года.
Исходные данные для расчета технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта представлены в табл. 1 – 4 и в дополнениях к ним. Выбор варианта исходных данных производится по последней цифре номера зачетной книжки либо по заданию преподавателя.
Дополнительные условия к табл.1, 2.
1. Капитальные вложения распределяются по пусковым комплексам: для вариантов 1 – 10 нулевой год – 1,25 млрд р., первый – 1,65, второй – 2,1, третий – 2,0, четвертый – 1,25, пятый –1,25, шестой – 0,5 млрд р.
Для вариантов 11 – 20 нулевой год – 0,9 млрд р., первый – 1,8, второй– 2,2, третий – 2,0, четвертый – 1,35, пятый –1,45, шестой – 0,3 млрд р.
2. Объем производства энергии распределяется в соответствии с пусковыми комплексами:
выпуск электроэнергии: для вариантов 1 – 10 второй год после нулево- го – 350 млн кВт/ч, третий – 1150, четвертый – 1750, пятый и шестой – 2900, седьмой год и далее проектная мощность – 5600 млн кВт/ч; для вариантов 11 – 20 второй год после нулевого – 350 млн кВт/ч, третий – 1300, четвер- тый – 1900, пятый и шестой – 3100, седьмой год и далее проектная мощ- ность – 5400 млн кВт/ч;
выпуск теплоты: для вариантов 1 – 10 второй год после нулевого – 530 Гкал, третий и четвертый – 1500, пятый и шестой – 1700, седьмой и далее – 3700 Гкал; для вариантов 11 – 20 второй год после нулевого – 550 Гкал, третий и четвертый – 1700, пятый и шестой – 1800, седьмой и далее – 3500 Гкал.
3. Расход технологической воды распределяется пропорционально выработке продукции предприятия. При этом необходимо учесть, что по нормативам 65 % воды расходуется на выработку теплоты, а 35 % – электроэнергии.
Таблица 1
Исходные данные для расчета ТЭО для вариантов 1 – 10
|
Показатель |
Вариант | |||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
|
Капитальные вложения, млрд р.: |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
собственные |
5 |
4 |
4 |
- |
4 |
8 |
5 |
3 |
6 |
– |
|
акционерные |
– |
2 |
6 |
10 |
3 |
– |
– |
1 |
– |
– |
|
кредитные |
5 |
4 |
– |
– |
3 |
2 |
5 |
6 |
4 |
10 |
|
Проценты за кредит |
20 |
20 |
– |
– |
16 |
12 |
18 |
15 |
19 |
10 |
|
Нормы амортизации, %: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудование |
6 |
6 |
5,5 |
6 |
7,5 |
7,5 |
8 |
4,5 |
5,5 |
10 |
|
здания и сооружения |
2,5 |
2,2 |
2,5 |
3 |
3,3 |
3 |
4 |
3 |
2,5 |
3,3 |
|
Объем выпуска: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия, млн кВт/ч |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
|
тепло, тыс. Гкал |
3700 |
3700 |
3700 |
3700 |
3700 |
3700 |
3700 |
3700 |
3700 |
3700 |
|
Цена за единицу продукции, р.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
1 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
1,9 |
|
теплота |
170 |
180 |
190 |
200 |
175 |
185 |
195 |
178 |
182 |
198 |
|
Норма расхода газа, т у. т.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 1 кВт/ч, г |
169,0 |
169,2 |
169,1 |
169 |
168,9 |
169 |
168,7 |
168,6 |
168,5 |
168,4 |
|
на 1 Гкал, кг |
157 |
156,5 |
156,7 |
156,8 |
156,9 |
157 |
156,3 |
156,1 |
156,2 |
156,3 |
|
Цена за 1 т у. т. |
380 |
385 |
390 |
395 |
400 |
405 |
410 |
415 |
420 |
425 |
|
Расход воды, м3/ч |
1000 |
1001 |
1002 |
1003 |
1004 |
1005 |
1006 |
1007 |
1008 |
1009 |
|
Цена за 1 м3 воды, р. |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Химреактивы для очистки воды, % от затрат на воду |
49 |
48 |
47 |
46 |
45 |
44 |
43 |
42 |
41 |
40 |
|
Численность персонала, чел. |
250 |
240 |
255 |
245 |
260 |
255 |
245 |
235 |
235 |
255 |
|
Заработная плата, р./мес. |
7000 |
8000 |
7500 |
7300 |
7200 |
7600 |
7500 |
7100 |
7800 |
7900 |
|
Прочие расходы, % к заработной плате |
500 |
508 |
540 |
505 |
507 |
502 |
494 |
530 |
520 |
510 |
Таблица 2
Исходные данные для расчета ТЭО для вариантов 11 – 20
|
Показатель |
Вариант | |||||||||
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 | |
|
Капитальные вложения, млрд р.: |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
собственные |
10,0 |
2,0 |
7,0 |
– |
6,0 |
8,0 |
3,0 |
2,0 |
5,5 |
– |
|
акционерные |
– |
4,0 |
|
8,0 |
1,0 |
– |
1,0 |
2,0 |
– |
– |
|
кредитные |
– |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
3,0 |
2,0 |
5,0 |
6,0 |
4,5 |
10,0 |
|
Проценты за кредит |
– |
18 |
12 |
15,5 |
15 |
16 |
14 |
– |
13 |
11 |
|
Нормы амортизации, %: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборудование |
4 |
6 |
5,5 |
8,5 |
7 |
5 |
6,5 |
4,5 |
5,5 |
10 |
|
здания и сооружения |
2,5 |
3,33 |
2,5 |
4 |
3,33 |
3,33 |
4 |
3 |
2,5 |
3,3 |
|
Объем выпуска: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия, млн кВт/ч |
5400 |
5400 |
5400 |
5400 |
5400 |
5400 |
5400 |
5400 |
5400 |
5400 |
|
тепло, тыс. Гкал |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
|
Цена за единицу продукции, р.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
1,05 |
1,09 |
1,15 |
1,23 |
1,34 |
1,36 |
1,46 |
1,67 |
1,79 |
1,56 |
|
теплота |
171 |
182 |
183 |
199 |
189 |
184 |
197 |
179 |
186 |
200 |
|
Норма расхода газа, т у. т. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 1 кВт/ч, г |
170,9 |
170,5 |
170,7 |
170,6 |
167,9 |
170,8 |
166,7 |
170,1 |
168,5 |
170,3 |
|
на 1 Гкал, кг |
155,6 |
157,5 |
156,0 |
155,8 |
156,9 |
157,6 |
155,9 |
154,1 |
157 |
156,0 |
|
Цена за 1т у. т. |
381 |
386 |
391 |
396 |
401 |
403 |
412 |
416 |
423 |
424 |
|
Расход воды, м3/ч |
1010 |
1011 |
1012 |
1013 |
1014 |
1015 |
1016 |
1017 |
1018 |
1019 |
|
Цена за 1 м3 воды, р. |
5,5 |
6,5 |
7,5 |
8,5 |
9,5 |
10,5 |
10,7 |
10,8 |
11,1 |
11,2 |
|
Химреактивы для очистки воды, % от затрат на воду |
50 |
51 |
52 |
53 |
46,5 |
44,8 |
43,9 |
42,5 |
50,5 |
60,3 |
|
Численность персонала, чел. |
255 |
244 |
265 |
270 |
280 |
270 |
258 |
260 |
256 |
275 |
|
Заработная плата, р./мес. |
7300 |
7400 |
7500 |
7600 |
7700 |
7800 |
7900 |
8000 |
7100 |
7900 |
|
Прочие расходы, % к заработной плате |
520 |
518 |
535 |
525 |
535 |
515 |
490 |
535 |
527 |
513 |
Таблица 3
Капитальные вложения и ввод основных фондов для вариантов 1 – 10, млн р.
-
Показатель
Номер и длительность шага расчета
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
5 лет
5 лет
5 лет
5 лет
Приобретение оборудования
145
720
1260
1350
800
950
200
Монтаж оборудования
5
30
40
50
0
50
0
В том числе НДС в затратах на приоб-ретение оборудования
В
вод
оборудования в эксплуатацию1600
1000
3000
Ввод оборудования в эксплуатацию нарастающим итогом
Строительно-монтажные работы (СМР) с НДС
1100
900
800
600
450
250
300
В том числе НДС в затратах на строи-тельно-монтажные работы
Ввод объектов СМР в эксплуатацию
2800
600
1000
Ввод объектов СМР в эксплуатацию нарастающим итогом
Ввод в действие основных фондов
Ввод в действие основных фондов нарастающим итогом
Таблица 4
Капитальные вложения и ввод основных фондов для вариантов 11 – 20, млн р.
|
|
Показатель |
Номер и длительность шага расчета | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | ||
|
|
|
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
5 лет |
5 лет |
5 лет |
5 лет | |
|
|
Приобретение оборудования |
100 |
770 |
1360 |
1250 |
790 |
1060 |
100 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Монтаж оборудования |
0 |
30 |
40 |
50 |
10 |
40 |
0 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
В том числе НДС в затратах на приобретение оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Ввод оборудования в эксплуатацию |
|
|
1600 |
1000 |
|
|
3000 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Ввод оборудования в эксплуатацию нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Строительно-монтажные работы (СМР) с НДС |
800 |
1000 |
800 |
700 |
550 |
350 |
200 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
В том числе НДС в затратах на СМР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Ввод объектов СМР в эксплуатацию |
|
|
2800 |
700 |
|
|
900 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Ввод объектов СМР в эксплуатацию нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Ввод в действие основных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Ввод в действие основных фондов нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |||||||||||||||
|
13 |
Таблица 5
Расчет амортизации и остаточной стоимости основных фондов, млн р.
|
|
Показатель |
Номер и длительность шага расчета | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | ||
|
|
|
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
5 лет |
5 лет |
5 лет |
5 лет | |
|
|
Годовая норма амортизации по оборудо-ванию, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Первоначальная стоимость оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Амортизационные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Амортизационные отчисления нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Остаточная стоимость оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Годовая норма амортизации по зданиям и сооружениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Первоначальная стоимость зданий и сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Остаточная стоимость зданий и сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Остаточная стоимость основных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |||||||||||||||
|
14 |
Таблица 6
Расчет объема производства продукции, млн р.
|
|
Показатель |
Номер и длительность шага расчета | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | ||
|
|
|
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
5 лет |
5 лет |
5 лет |
5 лет | |
|
|
Выпуск электроэнергии, млн кВт/ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Цена за 1 кВт/ч, без НДС, р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Выручка от реализации электроэнергии без НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
НДС к выручке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Выпуск теплоты, тыс. Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Цена за 1 Гкал, без НДС, р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Выручка от реализации теплоты без НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
НДС к выручке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Выручка от реализации продукции без НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
НДС к выручке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |||||||||||||||
|
15 |
Таблица 7
Расчет полных производственных затрат
|
Показатель |
Номер и длительность шага расчета | |||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |
|
|
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
5 лет |
5 лет |
5 лет |
5 лет |
|
Топливо, газ, тыс. т у. т. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена за 1 т у.т. без НДС, р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты без НДС, млн р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС к затратам, млн р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вода водопроводная, тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена за 1 м3 без НДС, р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты без НДС, млн р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС к затратам, млн р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Химреактивы, млн р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Н |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого прямых затрат, млн р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС прямых затрат, млн р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты с НДС, млн р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность персонала, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата, млн р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги , млн р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация, млн р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы, млн р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС к прочим расходам, млн р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Себестоимость, млн р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем реализации, млн р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль от реализации, млн р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДС
к затратам, млн р.
Таблица 8
Расчет прибыли и убытков, млн р.
|
|
Показатель |
Номер и длительность шага расчета | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | ||
|
|
|
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
5 лет |
5 лет |
5 лет |
5 лет | |
|
|
Выручка от реализации без НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Полные производственные затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Балансовая прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Налоги и сборы из прибыли – |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
налог на имущество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Прибыль после налогообложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Чистая прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Чистая прибыль накопленным итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Дивиденды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Нераспределенная прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |||||||||||||||
|
17 |
Таблица 9
Денежные потоки проекта, млн р.
|
Показатель |
Номер и длительность шага расчета | |||||||||||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |
|
|
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
5 лет |
5 лет |
5 лет |
5 лет |
|
Операционная деятельность | ||||||||||||||
|
Денежные притоки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выручка от реализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
другие притоки (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные оттоки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость продукции без амортизации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
другие оттоки (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток от операционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная деятельность | ||||||||||||||
|
Оттоки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капиталовложения в основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого инвестиционный поток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовая деятельность | ||||||||||||||
|
Взятие займа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Возврат займа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проценты за кредит выплаченные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дивиденды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежный поток проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
того
Таблица 10
Расчет обслуживания кредита, млн р.
|
|
Показатель |
Номер и длительность шага расчета | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | ||
|
|
|
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
5 лет |
5 лет |
5 лет |
5 лет | |
|
|
Ставка процента за кредит, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Взятие займа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Возврат основной суммы долга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Величина долга на начало шага |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Величина долга на конец шага |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Проценты за кредит начисленные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Проценты за кредит капитализированные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Проценты за кредит выплаченные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |||||||||||||||
|
19 |
Таблица 11
Расчет показателей эффективности
|
|
Показатель |
Номер и длительность шага расчета | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | ||
|
|
|
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
5 лет |
5 лет |
5 лет |
5 лет | |
|
|
Денежный поток проекта, млн р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Денежный поток проекта накопленным итогом, млн р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Срок окупаемости простой, лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Коэффициент дисконтирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Дисконтированный эффект, млн р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Интегральный эффект (ЧДД), млн р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Срок окупаемости с учетом дисконтирова-ния, лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Внутренняя норма доходности (IRR), % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
ИДД (Рi) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |||||||||||||||
|
20 |
Таблица 12
Расчет бюджетной эффективности проекта, млн р.
|
|
Показатель |
Номер и длительность шага расчета | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | ||
|
|
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
1 год |
5 лет |
5 лет |
5 лет |
5 лет | ||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | |
|
|
Денежные притоки | |||||||||||||||
|
|
НДС (полученный) в федеральный бюджет (100 %) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Налог на прибыль: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
в федеральный бюджет (27,1 %) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
в |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Налог на имущество организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
в бюджет субъекта Федерации (100 %) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Земельный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
в местный бюджет (100 %) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Единый социальный налог (внебюджетные фонды) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Прочие налоги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Итого притоков: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
в федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
в бюджет субъекта Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
в местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Денежные оттоки | |||||||||||||||
|
|
НДС (уплаченный) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Окончание табл. 12 | |||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | |
|
|
Из федерального бюджета (100 %) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Другие оттоки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
из бюджета субъекта Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
из местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Итого оттоков: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
из бюджета субъекта Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
из местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Денежный поток государства | |||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Региональный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |||||||||||||||
бюджет субъекта Федерации (72,9 %)|
22 |