Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчет- ного периода	на начало отчетного года	на конец отчет- ного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	510	1796	1701
Предоставленные займы	525	-	861	-	1025
Итого	540	1796	2562	-	1025

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код
1	2	3	4
Дебиторская задолженность: краткосрочная — всего	610	15197	19312
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	611	12093	13735
авансы выданные	612	2691	5120
прочая	613	413	457
долгосрочная — всего	620	2622	1075
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	900
авансы выданные	622	-	-
прочая	623	2622	175
Итого	630	17819	20387
Кредиторская задолженность: краткосрочная — всего	640	23554	20401
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	6394	11271
авансы полученные	642	2289	1589
расчеты по налогам и сборам	643	5390	4342
кредиты	644	6000	-
займы	645	-	-
прочая	646	3481	3199
долгосрочная — всего	650	-	-
в том числе: кредиты	651	-	-
займы	652	-	-
Итого	660	23554	20401

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код
1	2	3	4
Материальные затраты	710	292723	245896
Затраты на оплату труда	720	47487	39812
Отчисления на социальные нужды	730	10851	9498
Амортизация	740	5207	4530
Прочие затраты	750	20094	15360
Итого по элементам затрат	760	376362	315096

Обеспечения

Показатель					Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование				код
1				2	3	4
	Полученные - всего
			в том числе:
			векселя
	Имущество, находящееся в залоге
			из него:
			объекты основных средств
			ценные бумаги и иные финансовые вложения
			прочее
	Выданные - всего
			в том числе:
			векселя
	Имущество, переданное в залог				19186	14887
			из него:		19186	14887
			объекты основных средств
			ценные бумаги и иные финансовые вложения
			прочее

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Унифицированная форма № Т-3

Утверждена постановлением Госкомстата РФ

от 5 января 2004 г. № 1

			Код
Открытое акционерное общество «Псковский городской молочный завод»	Форма по ОКУД		0301017
		по ОКПО	1547624
наименование организации

			Номер документа	Дата составления
	ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ		25	11.01.2006		УТВЕРЖДЕНО
						Приказом организации от	“	11	”	января	20	06	г. №	4

на период

1 год

с

“

17

”

Января

20

06

г.

Штат в количестве

единиц

Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации					Количество штатных единиц			Тарифная ставка (оклад) и пр., руб	Надбавки					Всего, руб (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	Примечание
наименование	код										Премия,%
1	2	3					4			5	6	7	8			9	10
Административно-управленческий персонал	01	Генеральный директор					1			40000	50					60000
	02	Помощник директора					1			8000	45					11600
	03	Заместитель директора по снабжению и административным вопросам					1			25000	50					37500
Бухгалтерия	04	Главный бухгалтер					1			18000	45					26100
	05	Заместитель главного бухгалтера					1			14000	45					20300
	06	Ведущий бухгалтер					6			10000	45					87000
	07	Бухгалтер 1 кат					4			9000	45					52200
	08	Бухгалтер 2 кат.					1			8000	45					11600
	09	Программист					3			9000	45					39150
Отдел продаж	10	Заместитель директора по маркетингу и сбыту					1			20000	50					30000
	11	Менеджер по продажам					5			13000	50					97500
	12	Менеджер					5			11000	50					82500
Отдел кадров	13	Начальник отдела кадров					1			15000	45					21750
	14	Заместитель начальника отдела по кадрам					1			10000	45					14500
Юридический отдел	15	Юрист					2			15000	45					43500
Планово-экономический отдел	16	Заместитель директора по экономике					1			20100	50					30150
	17	Ведущий экономист					1			13000	50					19500
	18	Экономист 1 кат.					3			11000	50					49500
Производственный отдел	19	Заместитель директора по производству					1			18500	50					27750
	20	Начальник цеха по производству масла					1			11000	65					18150
	21	Рабочий цеха по производству масла					42			7000	60					470400
	22	Начальник цельномолочного цеха					1			9500	75					16625
	23	Рабочий цельномолочного цеха					70			7500	70					892500
	24	Начальник сметано-творожного цеха					1			8000	65					13200
	25	Рабочий сметано-творожного цеха					62			6500	60					644800
	26	Начальник цеха по производству майонеза					1			9100	65					15015
	27	Рабочий цеха по производству майонеза					23			6000	60					220800
	28	Начальник цеха розлива молока, диет-продуктов					1			12500	75					21875
	29	Рабочий цеха розлива молока, диет-продуктов					54			7600	73					709992
	30	Заведующий складом					1			11000	50					16500
	31	Кладовщик					3			8000	50					36000
Отдел по контролю за качеством	32	Заместитель директора по качеству					1			18500	56					28860
	33	Технолог					4			15000	53					91800
	34	Технолог-лаборант					5			11000	50					82500
Отдел снабжения	35	Начальник отдела снабжения					1			17200	50					25800
	36	Помощник начальника отдела снабжения					2			15000	50					45000
Инженерный отдел	37	Главный инженер					1			20100	66					33366
	38	Главный механик					1			10100	62					16362
	39	Механик 1 разряда					8			8500	60					108800
	40	Механик 2 разряда					6			7500	55					69750
	41	Главный энергетик					1			15600	60					24960
	42	Начальник компрессорного участка					1			10000	60					16000
	43	Помощник начальника компрессорного участка					3			8500	55					39525
	44	Инженер по охране труда					1			7500	50					11250
	45	Инженер КИП и А					6			8000	45					69600
Отдел доставки	46	Водитель-эспедитор					9			7600	45					99180
		Итого					347									4600710
Руководитель кадровой службы								Ефимова В.В.
					личная подпись				расшифровка подписи

Главный бухгалтер				Голубева Р.С.
		личная подпись		расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

Унифицированная форма № Т-3

Утверждена постановлением Госкомстата РФ

от 5 января 2004 г. № 1

			Код
Открытое акционерное общество «Псковский городской молочный завод»	Форма по ОКУД		0301017
		по ОКПО	1547624
наименование организации

			Номер документа	Дата составления
	ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ		34	12.01.2007		УТВЕРЖДЕНО
						Приказом организации от	“	12	”	января	20	07	г. №	2

на период

1 год

с

“

18

”

Января

20

07

г.

Штат в количестве

единиц

Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации					Количество штатных единиц			Тарифная ставка (оклад) и пр., руб	Надбавки					Всего, руб (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	Примечание
наименование	код										Премия,%
1	2	3					4			5	6	7	8			9	10
Административно-управленческий персонал	01	Генеральный директор					1			40000	50					60000
	02	Помощник директора					1			8000	45					11600
	03	Заместитель директора по снабжению и административным вопросам					1			25000	50					37500
Бухгалтерия	04	Главный бухгалтер					1			18000	45					26100
	05	Заместитель главного бухгалтера					1			14000	45					20300
	06	Ведущий бухгалтер					6			10000	45					87000
	07	Бухгалтер 1 кат					4			9000	45					52200
	08	Бухгалтер 2 кат.					1			8000	45					11600
	09	Программист					3			9000	45					39150
Отдел продаж	10	Заместитель директора по маркетингу и сбыту					1			20000	50					30000
	11	Менеджер по продажам					4			13000	50					78000
	12	Менеджер					5			11000	50					82500
Отдел кадров	13	Начальник отдела кадров					1			15000	45					21750
	14	Заместитель начальника отдела по кадрам					1			10000	45					14500
Юридический отдел	15	Юрист					1			15000	45					21750
Планово-экономический отдел	16	Заместитель директора по экономике					1			20100	50					30150
	17	Ведущий экономист					1			13000	50					19500
	18	Экономист 1 кат.					2			11000	50					33000
Производственный отдел	19	Заместитель директора по производству					1			18500	50					27750
	20	Начальник цеха по производству масла					1			11000	65					18150
	21	Рабочий цеха по производству масла					42			7000	60					470400
	22	Начальник цельномолочного цеха					1			9500	75					16625
	23	Рабочий цельномолочного цеха					70			7500	70					892500
	24	Начальник сметано-творожного цеха					1			8000	65					13200
	25	Рабочий сметано-творожного цеха					58			6500	60					603200
	26	Начальник цеха по производству майонеза					1			9100	65					15015
	27	Рабочий цеха по производству майонеза					23			6000	60					220800
	28	Начальник цеха розлива молока, диет-продуктов					1			12500	75					21875
	29	Рабочий цеха розлива молока, диет-продуктов					52			7600	73					683696
	30	Заведующий складом					1			11000	50					16500
	31	Кладовщик					3			8000	50					36000
Отдел по контролю за качеством	32	Заместитель директора по качеству					1			18500	56					28860
	33	Технолог					3			15000	53					68850
	34	Технолог-лаборант					5			11000	50					82500
Отдел снабжения	35	Начальник отдела снабжения					1			17200	50					25800
	36	Помощник начальника отдела снабжения					2			15000	50					45000
Инженерный отдел	37	Главный инженер					1			20100	66					33366
	38	Главный механик					1			10100	62					16362
	39	Механик 1 разряда					8			8500	60					108800
	40	Механик 2 разряда					6			7500	55					69750
	41	Главный энергетик					1			15600	60					24960
	42	Начальник компрессорного участка					1			10000	60					16000
	43	Помощник начальника компрессорного участка					3			8500	55					39525
	44	Инженер по охране труда					1			7500	50					11250
	45	Инженер КИП и А					6			8000	45					69600
Отдел доставки	46	Водитель-эспедитор					9			7600	45					99180
		Итого					340									4452114
Руководитель кадровой службы								Ефимова В.В.
					личная подпись				расшифровка подписи

Главный бухгалтер				Голубева Р.С.
		личная подпись		расшифровка подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Количество отработанных человеко-дней и человеко-часов ОАО «Псковский городской молочный завод» в 2006-2007 г.г.

Категории работников	Отработано				Среднесписочная численность
	в 2006 году		в 2007 году		в 2006 году	в 2007 году
	дней	часов	дней	часов
Административно-управленческий персонал	1185,524	9435,255	1158,12	9182,10	3,61	3,6
Бухгалтерия	5333,216	42445,58	5404,56	42849,80	16,24	16,8
Отдел продаж	3382,52	26920,53	3249,17	25760,89	10,3	10,1
Отдел кадров	656,8	5227,288	707,74	5611,28	2	2,2
Юридический отдел	656,8	5227,288	353,87	2805,64	2	1,1
Планово-экономический отдел	1674,84	13329,58	1383,31	10967,51	5,1	4,3
Производственный отдел	83019,52	660729,2	80714,53	639941,37	252,8	250,9
Отдел по контролю качества	3678,08	29272,81	3313,51	26271,01	11,2	10,3
Отдел снабжения	1379,28	10977,31	900,76	7141,63	4,2	2,8
Инженерный отдел	9293,72	73966,13	9168,45	72691,63	28,3	28,5
Отдел доставки	3086,96	24568,25	2959,64	23465,37	9,4	9,2
ИТОГО	113347,26	902099,3	109313,7	866688,24	345,15	339,8

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

Материальные затраты ОАО «Псковский городской молочный завод»

в 2006 году

Субсчет счета 10	Сумма, руб.
10/1 Сырье и материалы	177 936 380,08
10/2 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия	9 679 754,46
10/3 Топливо	4 460 632,01
10/4 Тара	16 220 501,44
10/5 Запчасти	0
10/6 Прочие материалы	5 020 105,98
10/7 Материалы, переданные в переработку	26 849 087,43
10/8 Строительные материалы	0
10/9 Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5 729 546,54
итого	245 896 007,94

Материальные затраты ОАО «Псковский городской молочный завод»

в 2007 году

Субсчет счета 10	Сумма, руб.
10/1 Сырье и материалы	210 117 668,71
10/2 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия	18 135 576,77
10/3 Топливо	7 863 269,18
10/4 Тара	18 939 312,75
10/5 Запчасти	0
10/6 Прочие материалы	6 718 127,80
10/7 Материалы, переданные в переработку	22 203 997,98
10/8 Строительные материалы	0
10/9 Инвентарь и хозяйственные принадлежности	8 745 182,55
итого	292 723 135,74

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Объем выпуска, себестоимость и цены основных видов продукции ОАО «Псковский городской молочный завод» в 2006-2007 г.г.

Виды продукции	Количество, т.		Средняя цена, т.руб./т.		Средняя себестоимость, т.руб./т.
	2006	2007	2006	2007		2006	2007
1. Молоко	3 516,6	2 911,5	17,18	24,67		12,50	16,98
2. Кефир	1 378,2	1 010,6	17,91	26,69		13,93	16,65
3. Сметана	504,9	387,4	51,45	72,06		45,72	58,61
4. Майонез	485,6	480,7	43,21	58,76		35,53	40,00
5. Бифидок	181,3	125,8	20,36	28,31		14,72	17,56
6. Снежок	170,0	136,8	21,75	29,15		14,00	17,80
7. Сыр	101,8	114,2	189,40	180,00		153,60	144,90
8. Масло	102,0	111,8	172,30	163,60		149,10	142,20
ИТОГО	6 440,4	5 278,8	х	х		х	х

22