Отчет об изменениях капитала

за 200__г. Форма № 3

Организация – ООО «Ромашка»

Вид деятельности – производство Единица измерения: тыс.руб.

I.Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему		8	-	-	12032	12040
Остаток на 1 января предыдущего года		8	-	-	12032	12040
Чистая прибыль		Х	Х	Х	16525	16525
Дивиденды		х	х	х	(973)	(973)
Остаток на 31 декадря предыдущего года		8	-	-	27584	27592
Остаток на 1 января отчетного года	100	8	-	-	27584	27592
Чистая прибыль		Х	Х	Х	3340	3340
Дивиденды		Х	Х	Х	(2500)	(2500)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	8	-	-	28424	28432

Справки

Показатель		Остаток на начало бюджетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код
1)Чистые активы	200	27592	28432

Отчет о движении денежных средств

за 200__г. Форма № 4

Организация – ООО «Ромашка»

Вид деятельности – производство Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		За отчетный период	За аналог. период предыдущего года
наименование	код
Остаток денежных средств на начало отчетного года		1636	1217
Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков		217807	166593
Прочие доходы		5	121
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(208090)	(155557)
на оплату труда	160	(3638)	(3034)
на выплату дивидендов, процентов	170	(2350)	(915)
на расчеты по налогам и сборам	180	(5630)	(4455)
на прочие расходы		(2296)	(1302)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(4192)	1451
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	4	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(534)	(838)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(530)	(838)
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		23000	15151
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(18956)	(15345)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		4044	(419)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(678)	194
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		958	1636