АФО / Задания для курсовых работ по АФО / Бухгалтерский баланс 37
.docБухгалтерский баланс № 37.
На 31 декабря 200__ г. Форма № 1
Организация – ООО «Комплекс»
Вид деятельности – сдача в аренду недвижимого имущества Единица измерения: тыс.руб.
|
Актив |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчет- ного периода |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 |
15152 |
7728 |
|
Основные средства |
120 |
8136182 |
9730624 |
|
Незавершенное строительство |
130 |
784158 |
800865 |
|
Итого по разделу I |
190 |
8935492 |
10539217 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 |
314646 |
316873 |
|
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 |
311924 |
303644 |
|
расходы будущих периодов |
216 |
2493 |
12958 |
|
прочие запасы и затраты |
217 |
229 |
271 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
155366 |
162179 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
948170 |
715006 |
|
в том числе: покупатели и заказчики |
241 |
460243 |
215056 |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
250000 |
- |
|
Денежные средства |
260 |
652552 |
378233 |
|
Итого по разделу II |
290 |
2320734 |
1572291 |
|
БАЛАНС |
300 |
11256226 |
12111508 |
|
Пассив |
Код строки |
На начало отчетного периода |
На конец отчет- ного периода |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
6008444 |
6008444 |
|
Добавочный капитал |
420 |
1593035 |
1593035 |
|
Резервный капитал |
430 |
600844 |
600844 |
|
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
600844 |
600844 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
2448892 |
3115761 |
|
Итого по разделу III |
490 |
10651215 |
11318084 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Кредиторская задолженность |
620 |
605011 |
793424 |
|
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 |
350495 |
394736 |
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
117108 |
155516 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
50047 |
90654 |
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
66416 |
105544 |
|
прочие кредиторы |
625 |
20945 |
46974 |
|
Итого по разделу V |
690 |
605011 |
793424 |
|
БАЛАНС |
700 |
11256226 |
12111508 |
Отчет о прибылях и убытках
за 200__г. Форма № 2
Организация – ООО «Комплекс»
Вид деятельности – сдача в аренду недвижимого имущества Единица измерения: тыс.руб.
|
Показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период преды- дущего года |
|
|
наименование |
код |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
10794795 |
10088076 |
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
(8628091) |
(7302062) |
|
Валовая прибыль |
029 |
2166704 |
2786014 |
|
Коммерческие расходы |
030 |
(24245) |
(39975) |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
2142459 |
2746039 |
|
Прочие доходы и расходы Проценты к получению |
060 |
600 |
1995 |
|
Прочие операционные расходы |
100 |
(21150) |
(65328) |
|
Внереализационные доходы |
120 |
15078 |
- |
|
Внереализационные расходы |
130 |
(168241) |
(49041) |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
1968746 |
2633665 |
|
Текущий налог на прибыль |
150 |
(600118) |
(693334) |
|
Штрафы, пеня, подлежащие уплате в бюджет |
|
(160893) |
(117656) |
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
1207735 |
1822675 |
|
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства |
200 |
127619 |
61254 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ ООО «Комплекс»
|
№ п/п |
Показатели |
Сумма, тыс.руб. |
|
|
На начало года |
На конец периода |
||
|
|
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал |
- |
- |
|
|
Авансы выданные |
455025 |
477305 |
|
|
Авансы полученные |
17056 |
35723 |
|
|
Неликвидные краткосрочные финансовые вложения |
- |
- |
|
|
Неликвидные запасы |
- |
- |
|
|
Резервы сомнительных долгов |
Х |
Х |
|
|
Сомнительная дебиторская задолженность (если резервы не создаются) |
30000 |
15000 |
|
|
|
Базисный период |
Отчетный период |
|
|
Дивиденды (проценты) начисленные |
822000 |
540866 |
|
|
Использование чистой прибыли на социально-культурные мероприятия и т.п. цели |
- |
- |
|
|
Средняя стоимость авансированного капитала (активов) |
10540235 |
11683866 |
|
|
Средняя стоимость внеоборотных активов |
8870120 |
9731089 |
|
|
Средняя стоимость нематериальных активов |
18864 |
11440 |
|
|
Средняя стоимость основных производственных фондов (основных средств) |
8318696 |
8933403 |
|
|
Средняя стоимость остатков незавершенного строительства |
532560 |
786246 |
|
|
Средняя стоимость оборотных активов |
1670115 |
1952777 |
|
|
Средняя стоимость остатков запасов |
314059 |
315708 |
|
|
Средний остаток дебиторской задолженности |
696056 |
884069 |
|
|
Средняя величина уставного капитала |
6008444 |
6008444 |
|
|
Средняя величина капитала и резервов (чистых активов) |
8557843 |
10682340 |
|
|
Средний размер краткосрочных обязательств |
1982392 |
1001526 |
|
|
Средний остаток кредиторской задолженности |
1982392 |
1001526 |
|
|
Выручка (нетто) от продажи продукции отчетного периода в ценах базисного периода |
Х |
9578345 |
|
|
Полная себестоимость проданной продукции отчетного периода в затратах базисного периода |
Х |
8217229 |
|
|
Индекс цен на проданную продукцию |
Х |
1,127 |
|
|
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат): |
|
|
|
25.1. |
Материальные затраты |
3325224 |
3911578 |
|
25.2. |
Затраты на оплату труда |
2190166 |
2591576 |
|
25.3. |
Отчисления на социальные нужды |
779699 |
922601 |
|
25.4. |
Амортизация |
365027 |
431929 |
|
25.5. |
Прочие затраты |
680414 |
805117 |
|
25.6. |
Итого по элементам затрат |
7340530 |
8662801 |
|
|
|
На начало года, предшествующего отчетному |
|
|
|
Остатки незавершенного производства |
- |
Х |
|
|
Остатки расходов будущих периодов |
4000 |
Х |
|
|
Остатки резервов предстоящих расходов |
- |
Х |