АФО / Задания для курсовых работ по АФО / Бухгалтерский баланс 6

Бухгалтерский баланс № 6.

На 31 декабря 200__ г. Форма № 1

Организация – ООО «Наука»

Вид деятельности – НИОКР Единица измерения: тыс.руб.

Актив	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчет- ного периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Основные средства	120	5063970	5398950
Незавершенное строительство	130	442394	-
Итого по разделу I	190	5506364	5398950
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	210	685758	2102168
в том числе: сырье, материалы, и другие аналогичные ценности	211	9441	9435
затраты в незавершенном производстве	213	657887	2065130
расходы будущих периодов	216	18430	27603
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	44562	16922
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	859171	848706
в том числе: покупатели и заказчики	241	839896	823385
Денежные средства	260	53637	758153
Итого по разделу II	290	1643128	3725949
БАЛАНС	300	7149492	9124899

Пассив	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчет- ного периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал	410	5774	5774
Добавочный капитал	420	5592734	5592743
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1630	15113
Итого по разделу III	490	5600138	5613630
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты	510	139563	513642
Итого по разделу IV		139563	513642
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты	610	694331	237859
Кредиторская задолженность	620	415460	459768
в том числе: поставщики и подрядчики	621	134157	162348
задолженность по налогам и сборам	624	217740	251754
прочие кредиторы	625	63563	45666
Доходы будущих периодов	640	300000	2300000
Итого по разделу V	690	1409791	2997627
БАЛАНС	700	7149492	9124899

Отчет о прибылях и убытках

за 200__г. Форма № 2

Организация – ООО «Наука»

Вид деятельности – НИОКР Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период преды- дущего года
наименование	код
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	7233566	5723409
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(6936324)	(5418101)
Валовая прибыль	029	297242	305308
Прибыль (убыток) от продаж	050	297242	305308
Прочие доходы и расходы Проценты к уплате	070	(2130)	(2140)
Прочие операционные доходы	090	2500	112149
Прочие операционные расходы	100	(260649)	(330274)
Внереализационные доходы	120	21151	2290
Внереализационные расходы	130	( - )	(36660)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	58114	50673
Текущий налог на прибыль	150	(44622)	(49052)
Чистая прибыль (убыток) очередного периода	190	13492	1621
Справочно Постоянные налоговые обязательства	200	30675	36890

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ ООО «Наука»

№ п/п	Показатели	Сумма, тыс.руб.
		На начало года	На конец периода
	Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	-	-
	Авансы выданные	19250	25300
	Авансы полученные	63560	45660
	Займы и кредиты, использованные для формирования внеоборотных активов	442390	580300
	Неликвидные запасы	8500	8500
	Резервы сомнительных долгов	85900	79340
		Базисный период	Отчетный период
	Дивиденды (проценты) начисленные	-	-
	Использование чистой прибыли на социально-культурные мероприятия и т.п. цели	-	9
	Средняя стоимость авансированного капитала (активов)	418586	7781644
	Средняя стоимость внеоборотных активов	4815562	5301111
	Средняя стоимость основных производственных фондов (основных средств)	4760263	5100723
	Средняя стоимость остатков незавершенного строительства	55299	200388
	Средняя стоимость оборотных активов	1603024	2480533
	Средняя стоимость остатков запасов	655700	1293857
	Средний остаток дебиторской задолженности	879316	843039
	Средняя величина уставного (акционерного) капитала	5774	5774
	Средняя величина капитала и резервов (чистых активов)	5598713	5606800
	Средний размер краткосрочных обязательств	680310	1848242
	Средний остаток кредиторской задолженности	289810	435008
	Выручка (нетто) от продажи продукции отчетного периода в ценах базисного периода	Х	6027972
	Полная себестоимость проданных работ отчетного периода в затратах базисного периода	Х	6010340
	Индекс цен на проданные работы	Х	1,2
	Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат):
23.1.	Материальные затраты	3007627	4092843
23.2.	Затраты на оплату труда	998331	1800872
23.3.	Отчисления на социальные нужды	259566	468227
23.4.	Амортизация	607414	687771
23.5.	Прочие затраты	910960	1303027
23.6.	Итого по элементам затрат	5783898	8352740
		На начало года, предшествующего отчетному
24.	Остатки незавершенного производства	300520	Х
25.	Остатки расходов будущих периодов	10000	Х
26.	Остатки резервов предстоящих расходов	-	Х