Отчет об изменениях капитала

за 200__г. Форма № 3

Организация – ООО «Аликон»

Вид деятельности – грузовые перевозки Единица измерения: тыс.руб.

I.Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код
Остаток на 31 декабря года, пред- шествующего предыдущему		28273	3491	-	(174)	31590
Остаток на 1 января предыдущего года		28273	3491	-	(174)	31590
Чистая прибыль		Х	Х	Х	6904	6904
Остаток на 31 декадря предыдущего года		28273	3491	-	6730	38494
Остаток на 1 января отчетного года	100	28273	3491	-	6730	38494
Чистая прибыль		Х	Х	Х	7118	7118
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения количества акций		(2837)	Х	Х	Х	(2837)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	25436	3491	-	13848	42775

Справки

Показатель		Остаток на начало бюджетного года	Остаток на конец бюджетного года
наименование	код
1) Чистые активы	200	38494	42775

Отчет о движении денежных средств

за 200__г. Форма № 4

Организация – ООО «Аликон»

Вид деятельности – грузовые перевозки Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		За отчетный период	За аналог. период предыдущего года
наименование	код
Остаток денежных средств на начало отчетного года		17	28
Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков		36913	60465
Прочие доходы		3631	5991
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(28126)	(46325)
на оплату труда	160	(497)	(884)
на расчеты по налогам и сборам	180	(644)	(995)
на прочие расходы		(4975)	(8209)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		6302	10043
Движение денежных средств по Инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	46	75
Полученные дивиденты	230	1021	2475
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(16111)	(26583)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(15044)	(24033)
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		14206	23440
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(4748)	(8624)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(507)	(837)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		8951	13979
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		209	(11)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		226	17