- •1. Бюджет продаж
- •2. График поступления денежных средств от продаж
- •3. Производственный бюджет в натуральных единицах
- •4. Бюджет прямых затрат на материалы
- •5. Бюджет закупок материалов в натуральном и стоимостном выражении
- •6. График оплаты приобретенных материалов
- •7. Бюджет прямых затрат на оплату труда
- •8. Бюджет общепроизводственных расходов
- •9. Расчет себестоимости единицы готовой продукции
- •10. Бюджет производственных запасов (готовой продукции и материалов) на конец планируемого периода
- •11. Себестоимость реализованной продукции
- •12. Бюджет коммерческих расходов
- •13. Бюджет управленческих расходов
- •14. Сводный бюджет доходов и расходов
- •16. Инвестиционный бюджет
- •17. Бюджет движения денежных средств
- •18. Прогноз баланса
16. Инвестиционный бюджет
Показатель, тыс. руб. |
Бюджетный период 20 г. |
Итого | ||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| ||
I.ПРИОБРЕТЕНИЕ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. Оборудование №7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.1 Приобретение актива |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.2 Балансовая стоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.3 Остаточная стоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.4Амортизационные отчисления при сроке использования объекта 10 лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2. Оборудование №8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.1 Приобретение актива |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.2 Балансовая стоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2.3 Остаточная стоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3. Итого внеоборотные активы и СМР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3.1 Затраты на приобретение постоянных активов (без НДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3.2 Балансовая стоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3.3 Остаточная стоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционный бюджет (продолжение)
II. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСТОЯННЫХ АКТИВОВ (без НДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17. Бюджет движения денежных средств
Показатель, тыс. руб. |
Декабрь 20 г. |
Бюджетный период 20 г. |
Итого | ||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |||
Остаток денежных средств на начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Поступления (приток денежных средств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
I. От основной (операционной) деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. Выручка от реализации продукции (без НДС, акцизов и таможенных пошлин) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2. Авансы, полученные от покупателей и заказчиков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3. Прочие поступления денежных средств по операционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4. Итог по разделу I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
II. От инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. Выручка от реализации внеоборотных активов (без НДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2. Внереализационные доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3. Итого по разделу II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет движения денежных средств (продолжение)
III. От финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Увеличение уставного капитала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Целевые финансирования и поступления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Привлечение кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Эмиссия облигаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Итого по разделу III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого приток ( сумма всех разделов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы (отток денежных средств) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. По основной (операционной) деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Оплата сырья и материалов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Прямая заработная плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.Общепроизводственные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Управленческие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Уплата налога на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Уплата прочих налогов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Уплата процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Прочие выплаты денежных средств по операционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Итого по разделу I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет движения денежных средств (продолжение)
II. По инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Приобретение внеоборотных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Долгосрочные финансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Расходы от прочей реализации, внереализационные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Затраты на проведение НИОКР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Итого по разделу II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. По финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Погашение долгосрочных кредитов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Погашение облигаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Кратскосрочные финансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Выплата дивидендов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Итого по разделу III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого отток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток денежных средств на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нормативный остаток денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|