- •1. Бюджет продаж
- •2. График поступления денежных средств от продаж
- •3. Производственный бюджет в натуральных единицах
- •4. Бюджет прямых затрат на материалы
- •5. Бюджет закупок материалов в натуральном и стоимостном выражении
- •6. График оплаты приобретенных материалов
- •7. Бюджет прямых затрат на оплату труда
- •8. Бюджет общепроизводственных расходов
- •9. Расчет себестоимости единицы готовой продукции
- •10. Бюджет производственных запасов (готовой продукции и материалов) на конец планируемого периода
- •11. Себестоимость реализованной продукции
- •12. Бюджет коммерческих расходов
- •13. Бюджет управленческих расходов
- •14. Сводный бюджет доходов и расходов
- •16. Инвестиционный бюджет
- •17. Бюджет движения денежных средств
- •18. Прогноз баланса
13. Бюджет управленческих расходов
Показатель |
Декабрь 20 г. |
Бюджетный период 20 г. |
Итого | ||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |||
1. Зарплата управленческого и прочего общезаводского персонала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2. Амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3.Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4. Аренда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5. Канцелярские расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. Связь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7. Налоги, включаемые в себестоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8. Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
9. Итого управленческие расходы начисленные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
10. Управленческие расходы уплаченные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. Сводный бюджет доходов и расходов
Показатель |
Декабрь 20 г. |
Бюджетный период 20 г. |
Итого | ||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |||
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. Выручка (нетто) от продажи продукции (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2. Себестоимость реализованной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3. Валовая прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4. Коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5. Управленческие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. Прибыль (убыток) от продажи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
II. Операционные доходы и расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
7. Проценты к получению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8. Проценты к уплате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
9. Доходы от участия в других организациях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
10. Прочие операционные доходы (поступления от продажи основных средств и пр.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сводный бюджет доходов и расходов (продолжение)
11. Прочие операционные расходы (налоги, относимые на финансовые результаты) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III.Внереализационные доходы и расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.Внереализационные доходы (активы, полученные безвозмездно, курсовые разницы и пр.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.Внереализационные расходы (курсовые разницы и пр.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. Прибыль (убыток) до налогообложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. Налогооблагаемая прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17. Чистая прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. Дивиденды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19. Прочие платежи из чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20. Нераспределенная прибыль за период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21. Нераспределенная прибыль нарастающим итогом с начала месяца |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|