docs / Руководство пользователя

Глава 4. Документы

211

Вид услуг – наименование вида услуги (услуг), по которым будет сформирован

отчет.

Подсистема «Учет товарно-материальных ценностей»

Подсистема «Учет товарно-материальных ценностей» содержит справочники и документы, с помощью которых происходит учет, хранение и списание товарноматериальных ценностей организации.

Справочник «Номенклатура»

Справочник «Номенклатура» предназначен для хранения информации о товарах, материалах, объектах строительства, оборудовании и пр. Информация, содержащаяся в справочнике, используется для ведения товарно-материального учета в кредитной организации. Изначально необходимо в настройках параметров указать единицы измерения веса и объема, которые будут применяться для всех товаров, хранимых на складах.

А также установить (в случае необходимости) признак ведения учета ТМЦ в ценах с НДС.

Категории товарной номенклатуры определяются в момент поступления номенклатуры. При описании объекта номенклатуры в справочной системе помимо названия необходимо определить ряд дополнительных свойств. Часть из них будут в дальнейшем использоваться в качестве значений по умолчанию при подстановках в реквизиты документов, т.е. такие свойства задаются не жестко и могут быть переопределены в любой момент.

Руководство пользователя

212	АБС «Управление кредитной организацией»

В первую очередь необходимо определить группы номенклатуры, в которых будут находиться товары. Создание новой группы номенклатуры осуществляется с помощью кнопки - «Создание новой группы», расположенной на панели инструментов.

Для каждого нового предмета номенклатуры заполняются следующие параметры:

Руководство пользователя

Глава 4. Документы

213

Группа номенклатуры – группа, к которой относится предмет номенклатуры. Выбирается из списка групп, определенных заранее.

Краткое наименование – краткое наименование предмета номенклатуры. Описание – краткое описание предмета номенклатуры.

Код – код предмета номенклатуры.

Полное наименование - полное наименование предмета номенклатуры.

Вид – вид номенклатуры, к которому относится предмет. Выбирается из справочника «Виды номенклатуры».

Лицевой счет КВ – лицевой счет капитального вложения, на котором будет учитываться предмет номенклатуры, если он относится к капитальным вложениям. Выбирается из справочника «Лицевые счета».

Вести учет без цен – если признак установлен, учет предмета номенклатуры не будет производиться в разрезе цены.

Единицы измерения - единицы измерения предмета номенклатуры. Используются следующие типы единиц измерения для ведения учета:

Базовая. Основная базовая единица учета предмета номенклатуры;

Остатков. Единица измерения для учета товарных остатков предмета номенклатуры. Не всегда совпадает с базовой;

Для отчетов. Единица измерения, в которой будут составляться отчеты

по предмету номенклатуры. Для примера - возможны ситуации, когда базовой единицей является штука товара выбранной номенклатуры, а отчеты составляются в десятках или сотнях штук.

Комментарий – комментарий к предмету номенклатуры.

Справочник «Виды номенклатуры»

Справочник «Виды номенклатуры» используется для хранения и редактирования списка видов номенклатуры товаров и материальных ценностей, используемых в организации.

Руководство пользователя

214	АБС «Управление кредитной организацией»

Данные справочника используются в дальнейшем при заполнении справочника номенклатуры.

Справочник «Классификатор единиц измерения»

Справочник «Классификатор единиц измерения» используется для хранения списка единиц измерений, используемых при учете товарно-материальных ценностей.

Справочник может заполняться вручную или с помощью функции подбора из «Общероссийского классификатора единиц измерений». Подбор вызывается с помощью кнопки, расположенной на панели инструментов.

Справочник «Склады (места хранения)»

Справочник «Склады (места хранения)» используется для хранения списка складов организации, на которых происходит учет товарно-материальных ценностей. Складом может являться как непосредственно место хранения и складирования предметов, так и материально-ответственные подотчетные лица организации или транспортные средства, бензобаки которых являются складами бензина. При создании нового склада (места хранения) обязательно необходимо указывать, является склад основным или нет.

Руководство пользователя

Глава 4. Документы	215
Для каждого склада заполняются следующие параметры.

Группа – наименование группы, к которой относится склад.

Изначально справочник содержит группу «Склады (места хранения)». Новая

группа может быть создана с помощью кнопки панели инструментов - «Создание новой группы».

Создание новой группы предполагает заполнение следующих параметров: Родитель – родительская группа для создаваемой группы. Заполняется, если

такая существует.

Наименование – наименование создаваемой группы.

Новые склады добавляются к созданной ранее группе. При описании склада заполняются следующие основные параметры:

Группа – наименование группы, к которой относится склад. Наименование – наименование склада (места хранения). Комментарий – краткий комментарий-описание к складу.

Отдел – наименование отдела организации, к которому будет относиться склад.

Лицевые счета видов номенклатуры – список лицевых счетов и видов номенклатуры, которые учитываются на лицевом счете.

Основной – если признак установлен, склад будет считаться основным.

Руководство пользователя

216	АБС «Управление кредитной организацией»
	Документ «Поступление товаров»

Документ «Поступление товаров» позволяет документально оформить приход новых товаров на склады организации.

В формируемом документе необходимо заполнить следующие основные параметры:

Папка – номер папки, в которую будет помещен создаваемый документ. Номер документа – номер создаваемого документа.

Контрагент – номер лицевого счета, на котором будет отражаться поступление товара. Значение выбирается из справочника «Лицевые счета».

Склад – название склада, на котором будет храниться поступивший товар. Значение выбирается из справочника «Склады».

Далее заполняется информация о товарах, поступающих на склад. Отметим, что при заполнении этой информации удобно воспользоваться кнопкой «Подбор» и выбрать необходимые товары из заранее сформированного справочника «Номенклатура».

Руководство пользователя

Глава 4. Документы

217

Для каждого вида товара в табличной части необходимо заполнить следующую информацию:

Количество – количество единиц поступающего товара. Ед. – название единиц, в которых будет поступать товар.

Цена с НДС – цена за единицу поступающего товара с учетом НДС. Сумма – общая стоимость поступающего товара.

%НДС – ставка НДС поступающего товара. Может принимать следующие значения: 10, 18, 20% или отсутствовать.

Сумма НДС – сумма НДС поступающего товара. Рассчитывается, исходя из указанной ставки НДС.

Всего – общая стоимость поступающего товара с учетом НДС. Назначение – назначение поступающего товара.

Функция подбора товара в справочнике «Номенклатура» позволяет задавать поиск товаров по наименованию, полному наименованию и коду. Если включить запрос количества и цены поступающего товара, программа будет выдавать окно запроса:

Очистить заполненную табличную части можно с помощью кнопки «Очистить» - , расположенной на панели инструментов.

Документ «Накладная»

Документ «Накладная» формируется при необходимости осуществить отгрузку товаров с одного склада на другой. При формировании документа заполняются следующие основные параметры:

Руководство пользователя

218	АБС «Управление кредитной организацией»

Номер документа – номер формируемой накладной.

Получатель – наименование склада – получателя товаров. Значение выбирается из справочника «Склады».

Отправитель – наименование склада – отправителя товаров. Значение также выбирается из справочника «Склады».

Отдел – наименование отдела, в который поступают товары по накладной. Табличную часть документа (список товаров) удобно заполнять,

воспользовавшись функцией подбора в справочнике «Номенклатура». Отметим, что для каждого вида товара необходимо указать количество отгружаемых единиц.

Очистить заполненную табличную части можно с помощью кнопки «Очистить» - , расположенной на панели инструментов.

Документ «Перемещение товаров»

Документ «Перемещение товаров» позволяет осуществить перемещение товаров заданной номенклатуры с одного склада на другой.

В формируемом документе необходимо заполнить следующие основные параметры:

Папка – номер папки, в которую будет помещен создаваемый документ. Номер документа – номер создаваемого документа.

Отправитель – название склада, с которого будет взят перемещаемый товар. Получатель – название склада, на котором будет находиться перемещаемый

товар.

Табличную часть документа (список товаров) удобно заполнять, воспользовавшись функцией подбора в справочнике «Номенклатура». Отметим, что для каждого вида товара необходимо указать количество перемещаемых единиц.

Очистить заполненную табличную части можно с помощью кнопки «Очистить» -

, расположенной на панели инструментов.

После формирования и проведения документа, необходимо сформировать «Накладную на передачу МЦ».

Руководство пользователя

Глава 4. Документы

219

Документ «Инвентаризация товаров на складе»

Документ «Инвентаризация товаров на складе» позволяет получить документальную информацию о товарных остатках по указанному складу.

При формировании документа необходимо заполнить следующие основные параметры:

Папка – номер папки, в которую будет помещен создаваемый документ инвентаризации.

Номер документа – номер создаваемого документа.

Склад – название склада, по которому производится инвентаризация товаров. Табличную часть документа (список товаров) рекомендуется заполнять с

помощью кнопки панели инструментов «Заполнить». При этом следует произвести выбор:

Впервом случае в документ будут перенесены текущие товарные остатки, существующие на складе.

Во втором случае программа предложит перезаполнить самостоятельно учетные количества и суммы товаров.

Вколонке «Отклонение» отражается количественное отклонение между реальным наличием товаров на складе и тем, которое прописано в колонке «Количество».

Очистить заполненную табличную части можно с помощью кнопки «Очистить» -

, расположенной на панели инструментов.

После формирования и проведения документа, необходимо сформировать документ «ИНВ-3 (Инвентаризация-опись)».

Документ «Списание товаров»

Документ «Списание товаров» позволяет провести и документально оформить списание товара (товаров), хранящихся на складах.

Руководство пользователя

220	АБС «Управление кредитной организацией»

В формируемом документе необходимо заполнить следующие основные параметры:

Папка – номер папки, в которую будет помещен создаваемый документ. Номер документа – номер создаваемого документа.

Склад – наименование склада, с которого будет списан товар. Значение выбирается из справочника «Склады».

Расходы – лицевой счет расходов, на который будет отнесен списываемый

товар.

Информация по перемещаемому товару следующая:

Номенклатура – номенклатура списываемого товара. Выбирается из справочника «Номенклатура» с помощью функции «Подбор» или же заполняется с помощью кнопки панели инструментов «Заполнить».

Количество – количество списываемого товара и единицы, в которых товар исчисляется.

Очистить заполненную табличную части можно с помощью кнопки «Очистить» -

, расположенной на панели инструментов.

После формирования и проведения документа, необходимо сформировать «Мемориальный ордер».

Документ «Начальные остатки товаров»

При начале ведения складского учета в программе, в первую очередь необходимо ввести начальные остатки по имеющейся товарной номенклатуре. При этом справочники, содержащие виды номенклатуры и номенклатуру товаров, должны быть заполнены. Ввод начальных остатков осуществляется с помощью документа «Начальные остатки товаров».

Руководство пользователя