docs / Руководство пользователя

Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.

71

Тип контактной информации «Телефон»

Заполняются и редактируются следующие параметры:

Объект – объект, для которого вводится информация. Может принимать значения следующих типов:

Клиенты (объект принадлежит справочнику «Клиенты»);

Пользователи (объект принадлежит справочнику «Пользователи»);

Контактные лица (объект принадлежит справочнику «Контактные лица»); После того, как тип значения определен, происходит выбор объекта из

справочника.

Вид телефона – вид телефона объекта контактной информации. Может принимать различные значения в зависимости от вида объекта контактной информации (клиент – юридическое лицо, клиент – физическое лицо, пользователь и т.

д.).

Тип контактной информации «Электронная почта»

Заполняются и редактируются следующие параметры:

Руководство пользователя

72	АБС «Управление кредитной организацией»

Объект – объект, для которого вводится информация. Может принимать значения следующих типов:

Клиенты (объект принадлежит справочнику «Клиенты»);

Пользователи (объект принадлежит справочнику «Пользователи»);

Контактные лица (объект принадлежит справочнику «Контактные лица»); После того, как тип значения определен, происходит выбор объекта из

справочника.

Вид эл. почты – вид электронной почты объекта контактной информации. Может принимать различные значения в зависимости от вида объекта контактной информации (клиент – юридическое лицо, клиент – физическое лицо, пользователь и т.

д.).

Адрес эл. почты – адрес электронной почты объекта контактной информации.

Тип контактной информации «Веб-страница»

Заполняются и редактируются следующие параметры:

Объект – объект, для которого вводится информация. Может принимать значения следующих типов:

Клиенты (объект принадлежит справочнику «Клиенты»);

Пользователи (объект принадлежит справочнику «Пользователи»);

Контактные лица (объект принадлежит справочнику «Контактные лица»); После того, как тип значения определен, происходит выбор объекта из

справочника.

Вид веб-страницы – вид электронной страницы объекта контактной информации. Может принимать различные значения в зависимости от вида объекта контактной информации (клиент – юридическое лицо, клиент – физическое лицо, пользователь и т. д.).

Веб-страница – электронный адрес объекта контактной информации в сети Интернет.

Тип контактной информации «Другое»

Может принимать любое произвольное значение, определенное пользователем.

Руководство пользователя

Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.

73

Заполняются и редактируются следующие параметры:

Объект – объект, для которого вводится информация. Может принимать значения следующих типов:

Клиенты (объект принадлежит справочнику «Клиенты»);

Пользователи (объект принадлежит справочнику «Пользователи»);

Контактные лица (объект принадлежит справочнику «Контактные лица»); После того, как тип значения определен, происходит выбор объекта из

справочника.

Вид прочего – вид другого дополнительного информационного контакта объекта контактной информации.

Значение – значение другого дополнительного информационного контакта объекта контактной информации.

Формируется справочник в процессе заполнения контактной информации в анкетных данных по клиентам.

Справочник «Контактные лица»

Справочник «Контактные лица» предназначен для хранения и редактирования общего списка контактных лиц по всем клиентам кредитной организации.

Содержит следующие параметры: Код – код контактного лица клиента. ФИО – ФИО контактного лица клиента. Вид – вид контактного лица клиента.

Владелец – наименование клиента, за которым закреплено контактное лицо. Форма редактирования контактного лица подробно рассмотрена в описании

заполнения анкетных данных справочника «Клиенты». Параметры заполнения

Руководство пользователя

74 АБС «Управление кредитной организацией»

контактной информации всех видов подробно описаны в справочнике «Контактная информация».

Справочник «Типы клиента»

Справочник «Типы клиента» предназначен для хранения и редактирования списка типов клиентов, используемых в кредитной организации.

Содержит следующие параметры: Код – код типа клиента.

Наименование – наименование типа клиента.

Значение типов клиента используется при заполнении справочника «Клиенты».

Справочник «Организационно-правовые формы»

Справочник «Организационно-правовые формы» предназначен для хранения и редактирования списка организационно-правовых форм, используемых при заполнении данных по клиентам в кредитной организации.

Содержит следующие параметры:

Код – код организационно-правовой формы клиента.

Наименование – наименование организационно-правовой формы клиента. Значение организационно-правовых форм клиента используется при заполнении

справочника «Клиенты».

Справочник «Виды деятельности»

Справочник «Виды деятельности» используется для хранения и редактирования наименований видов деятельности, используемых при заполнении анкетных данных по клиентам кредитной организации.

Руководство пользователя

Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.

75

Справочник содержит следующие параметры:

Наименование – наименование вида деятельности, осуществляемого клиентом. Лицензируемая – признак лицензирования деятельности данного вида.

С помощью функции отбора существует возможность поиска вида деятельности по введенным ключевым словам.

Справочник «Документы, удостоверяющие личность»

Справочник «Документы, удостоверяющие личность» предназначен для хранения и редактирования списка видов документов, удостоверяющих личности контактных лиц клиентов кредитной организации.

Заполнение значений данного справочника производится с помощью кнопки «Подбор», и дальнейшего выбора значений из общероссийского справочника «Виды документов, удостоверяющих личность».

Содержит следующие параметры:

Наименование – наименование документа, удостоверяющего личность. Код ИФНС – код документа в ИФНС.

Код ПФР – кодовое наименование документа, используемое в ПФР.

Значение организационно-правовых форм клиента используется при заполнении справочника «Клиенты».

Руководство пользователя

76	АБС «Управление кредитной организацией»
	Справочник «Реквизиты клиентов»

Справочник «Реквизиты клиентов» предназначен для хранения, настройки и редактирования реквизитов клиентов, создаваемых самостоятельно пользователем программы.

Рассмотрим подробно параметры, заполняемые при вводе и редактировании реквизитов клиента.

Код – код реквизита клиента.

Наименование – название реквизита клиента.

Тип значения – тип значения реквизита клиента. Может принимать следующие значения:

Составной тип данных. Включает в себя несколько типов данных;

Число. Тип данных «Число»;

Строка. Тип данных «Строка»;

Дата. Тип данных «Дата»;

Булево. Тип данных, принимающий одно из двух значений – «Истина» и «Ложь»;

БИК. Тип данных «Справочник БИК»;

Значения реквизита клиентов. Тип данных «Значения реквизита

клиентов».

Формат – происходит вызов конструктора форматной строки. Тип значения может быть составным, в этом случае необходимо установить соответствующий признак напротив «Составной тип данных».

Юридическое лицо – значение данного реквизита для типа клиента «Юридическое лицо». Если значение больше нуля, то оно будет использоваться. От значения зависит порядок расположения реквизита.

Предприниматель – значение данного реквизита для типа клиента «Предприниматель». Если значение больше нуля, то оно будет использоваться. От значения зависит порядок расположения реквизита.

Физическое лицо – значение данного реквизита для типа клиента «Физическое лицо». Если значение больше нуля, то оно будет использоваться. От значения зависит порядок расположения реквизита.

Руководство пользователя

Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.

77

Если указан тип данных «Значения реквизитов клиентов», то существует возможность ввести несколько значений реквизита и их описания.

С помощью кнопки «Перейти», расположенной в верхнем меню формы списка реквизитов, существует возможность перехода к следующей связанной информации:

Значения реквизита клиентов;

Значения реквизитов клиента.

Справочник «Подписи»

Справочник «Подписи» предназначен для хранения и редактирования списка должностей и работников кредитной организации, представляющих эти должности, а также периодов начала действия этих должностей.

Для каждой подписи необходимо заполнение следующих параметров: Период – дата, начиная с которой действует подпись:

Принадлежность – группа пользователей, к которой принадлежит подпись. Может принимать следующие значения:

Ответисполнители. Значение выбирается из справочника «Ответисполнители»;

Пользователи. Значение выбирается из справочника «Пользователи»;

Виды должности. Значение выбирается из списка видов должностей.

Руководство пользователя

78	АБС «Управление кредитной организацией»

Должность – наименование должности; Расшифровка – подпись в расшифрованном виде.

Администратор системы имеет возможность самостоятельно настраивать, добавлять или удалять подписи, используя кнопки верхнего меню формы справочника.

Справочник «Параметры отчета баланс»

Справочник «Параметры отчета баланс» предназначен для хранения и редактирования списка параметров, используемых для формирования отчетных балансов в кредитной организации.

Рассмотрим подробно каждый параметр формирования отчетного баланса. Активность – если признак установлен, то данная строка участвует в

формировании отчета по балансу.

Порядок – порядковый номер строки в формируемом отчете. Тип строки – тип строки в формируемом отчете.

Для счета – номер счета (как первого, так и второго порядка), для которого формируется строка.

Колонка 1 – номер счета первого порядка для заголовка счета в отчетном балансе.

Колонка 2 – номер счета второго порядка для рабочих строк отчета, а также итоги по счета первого порядка и группе счетов.

Колонка 3 – названия, выводимые для типов строк в отчете по балансу. Формула – формула расчета для групп счетов.

Актив рубли – сумма активной части баланса в рублях по строке. Актив валюта – сумма активной части баланса в валюте по строке. Актив итого – сумма активной части баланса итого по строке. Пассив рубли – сумма пассивной части баланса в рублях по строке. Пассив валюта – сумма пассивной части баланса в валюте по строке. Пассив итого – сумма пассивной части баланса итого по строке.

Если заполненный справочник необходимо очистить и перезаполнить заново (например, в случае внесения неправильных исправлений), следует нажать кнопку «Заполнить», расположенную в верхнем меню экранной формы. Справочник будет заполнен параметрами, установленными по умолчанию. Здесь же есть возможность, с

помощью кнопки - «Пронумеровать порядок», расположенной на панели инструментов, установить порядок строк с шагом 10.

Руководство пользователя

Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.

79

Справочник «Параметры отчета прибыли и убытки»

Справочник «Параметры отчета прибыли и убытки» предназначен для хранения и редактирования списка параметров, используемых для формирования отчета по расчету прибылей и убытков кредитной организации.

Рассмотрим подробно каждый параметр формирования отчета о прибылях и убытках.

Активность – если признак установлен, то данная строка участвует в формировании отчета о прибылях и убытках.

Порядок – порядковый номер строки в формируемом отчете. Номер пункта – номер пункта в формируемом отчете.

Наименование – наименование заголовка или статьи доходов/расходов в отчете по прибылям и убыткам.

Статьи – номер статьи доходов/расходов в отчете по прибылям и убыткам.

Если заполненный справочник необходимо очистить и перезаполнить заново (например, в случае внесения неправильных исправлений), следует нажать кнопку «Заполнить», расположенную в верхнем меню экранной формы. Справочник будет заполнен параметрами, установленными по умолчанию. Здесь же есть возможность, с

помощью кнопки - «Пронумеровать порядок», расположенной на панели инструментов, установить порядок строк с шагом 10.

Справочник «Параметры расчета капитала»

Справочник «Параметры расчета капитала» предназначен для хранения и редактирования списка параметров, используемых для формирования отчета по форме 134 – «Расчет капитала».

Руководство пользователя

80	АБС «Управление кредитной организацией»

Рассмотрим подробно каждый параметр, используемый при формировании формы 134 – Расчет капитала.

Код – код параметра.

Порядок – порядок отображения параметров в отчете.

Сохранять в отчетных переменных – признак сохранения параметров в отчетных переменных.

Тип параметра – тип параметра, может принимать значения:

Формула (значение в виде заданной формулы );

Текст (значение в виде текста);

Параметр (значение в виде заданного параметра).

Вид параметра – вид параметра расчета, может принимать следующие значения:

Показатель (параметр в виде показателя);

Пустой показатель (параметр в виде пустого показателя);

Капитал (вид параметра «Капитал»).

Описание – описание параметра расчета.

Пункт положения или порядок расчета – номер пункта положения,

определяющего порядок расчета и формирования данного отчета. Формула – формула расчета параметра.

Формула проверки – формула проверки расчета параметра.

Параметры заполненного справочника могут быть экспортированы во внешний

файл с помощью кнопки - «Экспорт», расположенной на панели инструментов. Параметры для заполнения справочника могут быть импортированы из внешнего

файла с помощью кнопки - «Импорт».

Если есть необходимость очистить справочник от текущих параметров, необходимо воспользоваться кнопкой - «Очистить».

Справочник «Параметры расчета нормативов»

Справочник «Параметры расчета нормативов» предназначен для хранения и редактирования списка параметров, используемых для формирования отчета по форме «Расчет экономических нормативов».

Руководство пользователя