docs / Руководство пользователя
.pdfГлава 4. Документы |
221 |
В формируемом документе заполняются следующие основные поля: Склад – наименование склада, на котором находится товар.
Номенклатура – наименование номенклатуры товара. Выбирается из справочника «Номенклатура».
Ставка НДС – величина ставки НДС. Может принимать значение «Без НДС». Цена – цена единицы товара выбранной номенклатуры.
Закладка «История» содержит информацию о датах, количествах и суммах движений по товару выбранной номенклатуры в предыдущие периоды. С помощью
кнопки - «Очистить» предусмотрена возможность очистки введенной ранее информации.
Отчет «Карточки ТМЦ»
Отчет «Карточки ТМЦ» формирует карточки по выбранному складу и товарной номенклатуре.
При формировании отчета необходимо указать следующие параметры:
Дата анализа – дата, по состоянию на которую будут формироваться данные в отчете.
Склад – наименование склада, по товарам которого будут сформированы карточки.
Формировать шапку и подвал – если признак установлен, в карточках будут выводиться шапка отчета и подписи.
Отбор – признак отбора. Карточки могут быть сформированы по работающим, неработающим и всем счетам.
Номенклатура – наименование товара, по которому формируются карточки.
Руководство пользователя
222 |
АБС «Управление кредитной организацией» |
Отчет «Акт-опись ТМЦ»
Отчет «Акт-опись ТМЦ» содержит документальную опись товарно-материальных ценностей, произведенных специальной комиссией, состоящей из сотрудников организации.
При формировании отчета заполняются следующие параметры:
Дата анализа – дата, по состоянию на которую будет произведена опись. Номер приказа – номер приказа о составлении акта-описи.
Дата приказа – дата приказа о составлении акта-описи.
Председатель комиссии – председатель комиссии, проводящей опись. Выбирается из списка сотрудников организации.
Члены комиссии – список членов комиссии, составляющей акт-опись.
Подсистема «Противодействие отмыванию доходов»
Рассмотренные ниже справочники относятся к подсистеме «Противодействие отмыванию доходов». Данная подсистема позволяет своевременно контролировать и отслеживать проводки, к которым могут быть причастны физические лица и организации, участвующие в террористической и экстремистской деятельности. Все справочники должны поддерживать в актуальном состоянии и регулярно обновляться.
Справочник «Подозрительные проводки»
Справочник «Подозрительные проводки предназначен для заполнения, хранения и редактирования проводок, являющихся подозрительными и данных по этим проводкам.
Рассмотрим параметры заполнения справочника.
Дата – дата, за которую будут отбираться подозрительные проводки.
Выбор проводок для заполнения происходит с помощью кнопки «Заполнить», расположенной на панели инструментов. Программа предлагает список подозрительных проводок за указанную дату. Если проводку необходимо поместить в справочник подозрительных, в колонке «Отметка» для проводки устанавливается признак .
Руководство пользователя
Глава 4. Документы |
223 |
С помощью кнопки - «Действия формы исключения подозрительных проводок» существует возможность просмотра и редактирования справочника «Исключения подозрительных проводок». Нажатие кнопки «ОК» помещает отмеченные проводки в справочник «Подозрительные проводки». С помощью кнопки «Экспорт», расположенной на панели инструментов, предусмотрена возможность экспорта данных по подозрительным проводкам в файл заданного формата. Необходимо заполнить параметры экспорта и нажать «ОК».
Подготовленный файл будет помещен в каталог, указанный в пункте «Настройка параметров – Каталоги – Подозрительные проводки».
Справочник «Участие в экстремистской деятельности»
Справочник «Участие в экстремистской деятельности» содержит список физических лиц и организаций, подозреваемых в экстремистской и террористической деятельности. Данный справочник должен поддерживаться в актуальном виде и оперативно обновляться. Если в процессе работы кредитной организации при создании, проведении документов будут каким-либо образом задействованы организации или лица, представленные в справочнике «Участие в экстремистской деятельности», программа выдаст соответствующее предупреждение.
Руководство пользователя
224 |
АБС «Управление кредитной организацией» |
Заполнение данного справочника происходит с помощью кнопки - «Импорт», расположенной на панели инструментов. С помощью проводника необходимо указать путь к файлу, содержащему информацию о террористических организациях.
Справочник «Виды операций подозрительных проводок»
Справочник «Виды операций подозрительных проводок» содержит список видов операций, которые могут являться подозрительными. Данный справочник должен поддерживаться в актуальном виде и оперативно обновляться. Если в процессе работы кредитной организации при создании, проведении документов будут какимлибо образом задействованы виды операций, представленные в справочнике «Виды операций подозрительных проводок», программа выдаст соответствующее предупреждение.
Заполнение данного справочника происходит с помощью кнопки - «Импорт», расположенной на панели инструментов. С помощью проводника необходимо указать путь к файлу, содержащему информацию о видах операций подозрительных проводок.
Руководство пользователя
Глава 4. Документы |
225 |
Справочник «Исключения подозрительных проводок»
Справочник «Исключения подозрительных проводок» предназначен для хранения и редактирования списка пар счетов и масок счетов, корреспонденции между которыми исключаются из числа подозрительных вне зависимости от суммы проводки.
Подсистема «Международный учет»
Подсистема «Международный учет» включает в себя справочники, в которых содержится информация по способам международного учета, международным отчетным периодам и параметрам трансформации из обычного учета в международный. Рассмотрим подробно справочники.
Справочник «Виды субконто международные»
Справочник «Виды субконто международные» содержит список видов субконто, в разрезе которых может осуществляться международный учет в организации.
Справочник содержит следующие параметры: Код –код вида субконто.
Наименование – наименование вида субконто.
Тип значения – тип значения вида субконто. Выбирается из заранее подготовленного списка. На данный момент может быть составным и иметь тип «Субконто международные».
Отчетный период международный
Справочник «Отчетный период международный» содержит перечень периодов, за которые необходимо будет предоставлять отчетность по международному стандарту.
Руководство пользователя
226 |
АБС «Управление кредитной организацией» |
Справочник содержит следующие параметры: Начало периода – дата начала действия периода. Конец периода – дата окончания действия периода.
Отчетный – признак того, что период относится к отчетным. Наименование – название отчетного периода.
Значения справочника используются при заполнении справочника «Параметры трансформации из БУ в МСФО».
Справочник «Параметры трансформации из БУ в МСФО»
Справочник «Параметры трансформации из БУ в МСФО» используется для переноса данных из формата стандартного бухгалтерского учета в международный стандарт финансовой отчетности.
Справочник содержит следующие параметры:
Отчетный период – отчетный период, за который будут трансформированы данные. Значения периода выбирается из справочника «Отчетный период международный».
Счет МСФО – номер счета МСФО, в который будут трансформированы данные. Субконто1, Субконто2, Субконто3 - виды субконто, в разрезе которых будут
трансформированы данные.
Счет БУ/Статья доходов, расходов – номер счета бухгалтерского учета или статьи доходов, расходов, для которых будут трансформированы данные.
Реквизит – реквизит счета. Выбирается из плана видов характеристик «Свойства лицевых счетов».
Значение – значение счета или статьи доходов. Расходов. Может иметь различный тип данных – число, строка, дата, булево, значение плана счетов бухгалтерского или международного учета.
Вид клиента – значение вида клиента, для счета которого происходит трансформация. Может принимать следующее значение: юридическое лицо, предприниматель, физическое лицо, кредитная организация.
Вид взятия остатка - способ взятия остатка при трансформации. Может принимать следующие значения:
Остаток. Берется остаток по счету;
По активным счетам. Берутся только активные счета;
Руководство пользователя
Глава 4. Документы |
227 |
По пассивным счетам. Берутся только пассивные счета.
Сторно – признак необходимости сторнирования остатка при трансформации. Комментарий – комментарий к процессу трансформации.
Срочный приход привлеченных
Документ «Срочный приход привлеченных» предназначен для создания и редактирования документов по срочному приходу привлеченных средств. Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «Срочный приход привлеченных».
Дата – дата и время формирования документа.
Папка – номер папки, в которую будет помещен сформированный документ. Лицевой счет Дт – лицевой счет по дебету. Выбирается из справочника
«Лицевые счета».
Лицевой счет Кт – лицевой счет по кредиту. Выбирается из справочника «Лицевые счета».
Род операции – значение рода операции по формируемому документу. Выбирается из справочника «Род операций».
Сумма – сумма проводки по документу.
Дата погашения – дата возврата привлеченных средств.
Срочный приход размещенных
Документ «Срочный приход размещенных» предназначен для создания и редактирования документов по срочному приходу размещенных средств. Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «Срочный приход размещенных».
Руководство пользователя
228 |
АБС «Управление кредитной организацией» |
Дата – дата и время формирования документа.
Папка – номер папки, в которую будет помещен сформированный документ. Лицевой счет Дт – лицевой счет по дебету. Выбирается из справочника
«Лицевые счета».
Лицевой счет Кт – лицевой счет по кредиту. Выбирается из справочника «Лицевые счета».
Род операции – значение рода операции по формируемому документу. Выбирается из справочника «Род операций».
Сумма – сумма проводки по документу.
Дата погашения – дата возврата размещенных средств.
Срочное погашение привлеченных
Документ «Срочное погашение привлеченных» предназначен для создания и редактирования документов срочного погашения привлеченных средств. Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «Срочное погашение привлеченных».
Руководство пользователя
Глава 4. Документы |
229 |
Дата – дата и время формирования документа.
Папка – номер папки, в которую будет помещен сформированный документ. Лицевой счет Дт – лицевой счет по дебету. Выбирается из справочника
«Лицевые счета».
Лицевой счет Кт – лицевой счет по кредиту. Выбирается из справочника «Лицевые счета».
Род операции – значение рода операции по формируемому документу. Выбирается из справочника «Род операций».
Сумма – сумма проводки по документу.
Дата погашения – дата погашения привлеченных средств.
Срочное погашение размещенных
Документ «Срочное погашение размещенных» предназначен для создания и редактирования документов по срочному погашению размещенных средств. Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «Срочное погашение размещенных».
Руководство пользователя
230 |
АБС «Управление кредитной организацией» |
Дата – дата и время формирования документа.
Папка – номер папки, в которую будет помещен сформированный документ. Лицевой счет Дт – лицевой счет по дебету. Выбирается из справочника
«Лицевые счета».
Лицевой счет Кт – лицевой счет по кредиту. Выбирается из справочника «Лицевые счета».
Род операции – значение рода операции по формируемому документу. Выбирается из справочника «Род операций».
Сумма – сумма проводки по документу.
Дата погашения – дата погашения размещенных средств.
ВНБ Приход для пассивных
Документ «ВНБ Приход для пассивных» предназначен для создания и редактирования документов по приходу на пассивные внебалансовые счета. Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «ВНБ Приход для пассивных».
Руководство пользователя