Сведения о персонале тэц

Должность	Количество, чел.	Оклад, руб.
Директор	1	20 000
Бухгалтер	1	15 000
Экономист	1	18 000
Оператор установки	10	16 000
Вспомогательные рабочие	6	12 000
Обслуживающий персонал	4	8 000

Данные для написания бизнес-плана автосборочного завода

Компания планирует строительства в районе г. Лотошино автосборочного завода. Длительность проекта 25 лет, дата начала проекта – 1 февраля 2012 г.

Планируется производить три основных вида продукции: гидравлическая тележка, штабелер, погрузчик.

Предприятие располагает собственными ресурсами в размере – 10 000 000 руб.

Данные о состоянии финансово-экономической среды, в которой планируется реализация проекта:

- ставка дисконтирования – 10 %;

- учетная ставка – 8,25%, темп ее изменения составляет 1% в год;

- уровень инфляции – 7 %, темп прироста – 1,5 % в год;

- налог на прибыль – 20%;

- обязательные страховые взносы - 34%;

- НДС – 18%;

- налог на имущество – 2,2%.

Сведения об этапах создания и ввода в эксплуатацию автосборочного завода представлены в таблице 3.

Амортизация начисляется линейным способом, норма амортизации 5% для оборудования и 3% для зданий и сооружений.

Срок службы оборудования – 25 лет. Срок службы зданий и сооружений 50 лет

Продажа продукции будет проводиться через систему дилеров в следующих объемах:

- 5000n (n – последняя цифра в номере зачетной книжки) гидравлических тележек в месяц;

- 500n штабелеров в месяц;

- 100n погрузчиков в месяц.

Розничные цены на производимую продукцию:

- тележка – 2 500 руб.,

- штабелер – 6 000 руб.,

- погрузчик – 120 000 руб.

Таблица 3

Этапы реализации проекта по строительству автосборочного завода

№ п/п	Название	Дата начала	Длительность, дни	Стоимость, руб.
1	Сбор информации	01.02.2012	15	1000
2	Оформление документов	11.02.2012	15	1500
3	Разработка строительного проекта	10.02.2012	60	122 000
4	Согласование проекта	12.04.2012	30	30 000
5	Получение кредита	13.05.2012	10	1000
6	Покупка земельного участка	24.05.2012	30	1 220 000
7	Строительство	24.06.2012	365	24 400 000
8	Закупка производственного оборудования	14.06.2013	10	4 800 000
9	Монтаж оборудования	25.06.2013	20	480 000
10	Сертификация	25.06.2013	45	80 000
11	Закупка транспортных средств	14.06.2013	15	640 000
12	Набор персонала	14.06.2013	30	10 000
13	Обучение персонала	15.07.2013	30	50 000
14	Производство	15.08.2013	-	-

Для производства 1 гидравлической тележки требуется набор комплектующих стоимостью 1 400 руб., 1 штабелера – 3 900 руб., 1 погрузчика – 100 500 руб.

Для обеспечения нормальной работы предприятие ежемесячно несёт следующие затраты:

- офисные - 5 000 руб.;

- телефонные переговоры - 400 руб.;

- командировочные расходы - 10 000 руб.;

- реклама - 20 000 руб.;

- коммунальные платежи - 70 000 руб.

Последние 3 статьи затрат формируются с момента запуска производства.

Данные о необходимом персонале автосборочного завода приведены в таблице 4.

Для финансирования проекта планируется взять кредит в банке в размере 50 000 000 руб. на 10 лет под 20% годовых. Кредит планируют получить в мае 2012 г.

Таблица 4