4.3. Таблица справочных данных (Таблица №3)

Таблица Справочных данных

№ п/п	Показатель	Ед. измер.	Сумма (кол-во)	Источник данных
1.	Добровольное страхование водителей от несчастных случаев	руб.	2067	Ренесанс. Полис оформляется на один год.
2.	Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО)	руб.	6561	Ренесанс. Годовой полис.
3.	Страхование КАСКО	руб.	536000	Ренесанс. Годовой полис. Ущерб + хищение. (2%)
4.	Стоимость лицензии на пассажирские перевозки.	руб.	2600	Безсрочно
5.	Командировочные расходы	руб.	500	168 ТК РФ*
6.	Ежегодный техосмотр	руб.	1909	Каждые 6 мес. Постановление правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2011 .№ 1777. РСА.
7.	Плата за стоянки у гостиниц по маршруту	руб./сутки	550	Москва - 350 руб; Тамбов – беспл.; Волгоград – 200; Рязань – беспл.
8.	Стоимость проживания водителей в гостинице(ах) на маршруте	руб.	7900	Москва - 2600 руб; Тамбов – 1600 руб; Волгоград – 2000; Рязань – 1700 руб.
9.	Транспортный Налог	руб.	65	За 1 л/с. Закон о ТН СПб от 26.09.2007 N 416-81

* - Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.

4.4. Анализ себестоимости маршрута

Нормируемый расход топлива

Qнрт=0,01*HLLобщ*(1+0,01 D)+Hот*В

Qнрт = 0.01х0.35x3336x(1+0.01)+3x10=11,6x1.01+30=41,7 0.417х3336=1391

Затраты на оплату топлива.

З_т = 0,01 × HL × L× Ц_т

З_т = 0.01х35х28х3336=32693 рубля

Затраты на смазочные материалы З_см = Н_м × Ц_м × Qнт × L × 10^-4

З_см = 0,054х302х41,7х3336х10^-4= 226.8 руб.

Расходы на восстановление шин.

Звш = Нзвш х L Звш = 0.01х3336=33,4 руб.

Расходы на оплату труда водителей, начальника, диспетчера, механика, медработника отдела транспорта за время маршрута определяются по формуле:

З оплату = (( З пл.мес. + (З пл.мес. * ЕСН )) / Дмес) * В марш

Начальник отдела транспорта З оплату = ((30000+(30000х0.3))/21)х5=9285 руб.

Механик отдела транспорта З оплату = ((25000+(25000х0.3))/21)х5= 7738 руб.

Водителя З оплату = ((25000+(25000х0.3))/15)х5= 10834 руб.

Диспетчера З оплату = ((15000+(15000х0.3))/21)х5= 4644 руб

ЕСН = ((9000+7500+4500)/21+7500/15)х5=7500

Амортизационные затраты

Норма аморт. Нам = 1/Впи*100% = (1/(7x12))х100= 1.2%

Замес = Ппс*Нам/100 = 26800000х1.2/100 = 321600

Зам= (Замес /Дмес) * В марш = (321600/30)х5=53600 руб.

Затраты на ТО и ремонт за время маршрута:

Зто = Нз/ч * L = 3.8х3336 = 12678.8 руб.

Затраты на Технический Осмотр.

1909х2/365= 10.5 10.5х5=52.5 руб.

Расходы на оплату почтово-телеграфных и телефонных услуг:

28000/365= 76.7 руб. 76.7х5=383.5 руб.

Затраты на транспортный налог за время маршрута:

З трн = (С трн * М дв / Дгод ) * В марш

З трн = (65х480/365)х5 = 427.4 руб.

Затраты на добровольное страхование от несчастных случаев за время маршрута:

З дстр = (Ц дстр / Дгод ) * В марш

З дстр = (2067/365)х5 = 28.3 руб.

Затраты на обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО, КАСКО) за время маршрута:

З стр= (Ц стр / Дгод ) * В марш

ОСАГО = (6561/365)х5 = 89.9 руб.

КАСКО = (536000/365)х5= 7342.5 руб.

Сводная таблица расчета себестоимости перевозки для заданного маршрута
№ п/п	Показатель					ед.изм.	кол-во (сумма)
1	Общий пробег на маршруте					км.	3336
2	Время маршрута					час.	113час.25мин
	Материальные расходы
3	Расход топлива					л.	1391
4	Расходы на топливо					руб.	32693
5	Расход масла					л.	0.054
6	Расходы на масло					руб.	226.8
7	Расходы на восстановление износа шин					руб.	33.4
8	Расходы на приобретение инструмента и запасных частей					руб.	274
9	Итого по разделу:					руб.	33227.20
	Расходы на оплату труда
10	Расходы на оплату труда начальника отдела транспорта					руб.	9285
11	Расходы на оплату труда механика отдела транспорта					руб.	7738
12	Расходы на оплату труда водителей					руб.	10834
13	Расходы на оплату труда диспетчера отдела транспорта					руб.	4644
14	Расходы по единому социальному налогу ( ЕСН)					руб.	7500
15	Итого по разделу:					руб.	40001
	Амортизационные начисления
16	Амортизационные начисления на автобус					руб.	53600
17	Итого по разделу:					руб.	53600
	Прочие расходы
18	Командировочные расходы					руб.	2500
19	Расходы на техническое обслуживание ( ТО)					руб.	12678.8
20	Затраты на прочие эксплуатационные расходы					руб.	1000
21	Расходы на оплату стоянки в Санкт-Петербурге					руб.	200
22	Расходы на оплату стоянок у гостиниц по маршруту*					руб.	550
23	Расходы на ежегодный техосмотр*					руб.	52.5
24	Расходы на оплату почтово-телеграфных и телефонных услуг					руб.	383.5
25	Расходы по оплате транспортного налога*					руб.	427.4
26	Расходы на лицензирование пассажирских перевозок*					руб.	2600
27	Расходы по добровольному страхованию водителей от несчастных случаев*					руб.	28.3
28	Расходы на медицинское страхование водителей международных маршрутов (Шангенское соглашение)*					руб.	0
29	Расходы по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО)*					руб.	88.9
30	Расходы по страхованию автотранспортных средств (КАСКО)*					руб.	7342.5
31	Расходы на приобретение страховки "Зеленая карта"*					руб.	0
32	Расходы на перевозку автобуса на пароме*					руб.	0
33	Расходы на приобретение "водительских билетов" на паром*					руб.	0
34	Расходы на проживание водителей в гостинице*					руб.	7900
35	Расходы на визы для водителей*					руб.	0
36	Накладные расходы					руб.	1000
37	Другое*					руб.
38	Итого по разделу:					руб.	36751.9
39	Итого себестоимость					руб.	163580.1
40	Плановая прибыль					%	20
41	Цена услуг перевозки на маршруте					руб.	196296.12