- •Экономическое заключение по проекту тоо "Grain Rich" директор Гердт в. В.
- •Краткие данные о заемщике, наличие связанных компаний, менеджмент компании:
- •1. Суть проекта:
- •2. Условия финансирования
- •3. Информация по ОбязательствАм
- •4. План финансирования
- •5. Информация о бизнесе:
- •6.Финансовые данные
- •7. Обеспечение:
- •8. Заключение эксперта:
4. План финансирования
Планируемый расход заемных средств:
Направление использование денежных средств |
Сумма всего: (тенге) |
Заёмные средства: (тенге) |
Собственные средства: (тенге) |
Приобретение запасных частей |
1 100 000 |
550 000 |
550 000 |
Приобретение семян |
1 100 000 |
550 000 |
550 000 |
Приобретение гербицидов |
400 000 |
200 000 |
200 000 |
Приобретение ГСМ |
2 400 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
Выплата заработной платы |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
Итого |
6 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
5. Информация о бизнесе:
Крестьянское хозяйство «Бекзат» начало свою деятельность в 1997 году Местонахождение: СКО, Тимирязевский район, с. Дмитриевка. Кол-во учредителей – 5 человек.
Основным видом деятельности к/х «Бекзат» является выращивание зерновых культур (зерно) и животноводства (КРС), к/х «Бекзат» оснащено необходимой сельскохозяйственной техникой для обслуживания сельхозугодий. Ежегодно производятся все агротехнический мероприятия по обслуживанию посевных площадей. Проведением зерноуборочных и посевных компаний, обслуживанием техники занимаются ежегодно нанимаемые 3 механизатора,оплата труда 1 рабочего составляет в среднем 50 000 тенге в месяц, сезон работы составляет 6 месяцев. Посев зерновых производится семенами прошлого года. В мае проводится боронование (закрытие влаги), затем посевная кампания. В июне, июле месяце проводится химическая прополка обрабатываемых земель. В августе проводится подготовка к уборке урожая. В сентябре месяце проводится уборка урожая. Ежегодно для проведения весенних полевых и уборочных работ ГСМ приобретаются в ТОО «Эталон-АвтоРесурс» либо в ТОО «BELUAR», гербициды в ТОО «Астана-Нан» либо в ТОО «КазАгроХимия».
Фото места бизнеса:
Сведения о земельных ресурсах К/Х, га:
Наименование земель |
га |
Пашни: |
191 |
Пастбища: |
17 |
Прочие (неиспользуемые): |
0 |
ВСЕГО: |
208 |
Информация о ежегодном валовом сборе урожая с/х продукции К/Х:
Год |
Культура |
Посевная площадь, га |
Урожайность, ц/га |
Валовой сбор, тонн |
2012 |
Пшеница |
191 |
15 |
2865 |
2013 |
Пшеница |
191 |
15 |
2865 |
2014 |
Пшеница |
191 |
10 |
1910 |
6.Финансовые данные
Баланс ТОО на 01.01.2015 год
АКТИВ |
тенге |
ПАССИВ |
тенге | ||
Сбережения |
1 |
500 000 |
Краткосрочной кредиторская задолженность |
6 |
0 |
ТМЗ |
2 |
1 500 000 |
Долгосрочная кредиторская задолженность |
7 |
0 |
Всего оборотных средств |
|
2 000 000 |
Итого кредиторская задолженность |
|
|
Сельхозтехника |
3 |
15 000 000 |
|
|
|
Оборудование |
4 |
3 000 000 |
|
|
|
Недвижимость |
5 |
10 500 000 |
|
|
|
Всего основных средств |
|
28 500 000 |
Собственный капитал |
|
30 500 000 |
ИТОГО: |
30 500 000 |
ИТОГО: |
30 500 000 |
Комментарии:
имеются денежные средства в размере 3 000 000 тенге.
Запасы К/Х согласно предоставленной финансовой отчетности.
Наименование |
Количество |
Стоимость за еденицу, тенге |
Сумма, тенге |
Дизельное масло |
200 |
170 |
34 000 |
Дизельное топливо |
150 |
90 |
13 500 |
Семена пшеницы |
90,0 |
40 000 |
3 600 000 |
Запасные части |
|
|
112 000 |
ИТОГО |
|
|
3 759 500 |
Сельскохозяйственная техника К/Х согласно предоставленной финансовой отчетности.
Наименование |
Год выпуска |
Количество |
Стоимость, тенге |
Трактор К-700 |
1990 |
1 |
2 500 000 |
Трактор "Беларус 952" |
2012 |
1 |
3 580 000 |
Комбайн "Енисей 1200" |
1993 |
1 |
800 000 |
Комбайн "Нива СК-5" |
1990 |
1 |
500 000 |
Прицеп ПТС-9 |
1991 |
1 |
500 000 |
Прицеп 3ПТС-13 |
1990 |
1 |
600 000 |
Прицеп 2ПТС-9 |
1989 |
1 |
500 000 |
Прицеп ПТС-13 |
1992 |
1 |
600 000 |
ИТОГО: |
|
8 |
9 580 000 |
Оборудование К/Х «Бекзат» согласно предоставленной финансовой отчетности.
Наименование |
Год выпуска |
Количество |
Стоимость, тенге |
Вагон жилой |
1988 |
1 |
500 000 |
Сеялки СЗС 2,1 |
1990 |
5 |
700 000 |
Плуг К-700 |
1989 |
1 |
400 000 |
Плоскорез глубокорыхлитель ПГ-3,5 |
1988 |
1 |
350 000 |
Емкость под дизельное топливо (3 куб.) |
1986 |
1 |
50 000 |
Емкость под дизельное топливо (15,5 куб.) |
1984 |
1 |
250 000 |
Емкость под воду (3 куб.) |
1985 |
1 |
40 000 |
Емкость под воду (10 куб.) |
1988 |
1 |
100 000 |
Бороны Зиг-Заг |
1982 |
1 |
120 000 |
Сварка |
2012 |
1 |
25 000 |
Прес-подборщик |
1986 |
1 |
1 000 000 |
Кун на "Беларус 952" |
2012 |
1 |
505 000 |
Лопата на К-700 |
1986 |
1 |
80 000 |
ИТОГО |
|
17 |
4 120 000 |
Здание котельной общей площадью 468,6 кв. м. которая числится на балансе стоимостью 13 500 000 тенге.
Продуктовый баланс К/Х «Бекзат» 2014 года
Наименование показателя |
Единица измерения |
Пшеница |
Общая площадь |
га |
2121 |
В том числе паровые земли |
га |
0 |
Площадь, занятая культурой |
га |
2121 |
Средняя урожайность |
ц/га |
14,9 |
Валовой сбор зерна |
тн |
3 160,3 |
Норма высева |
кг |
150,0 |
Семенной фонд |
тн |
90,0 |
Товарное зерно |
тн |
3 070,3 |
% товарности от валового сбора |
% |
97,2 |
Цена за 1 тонну |
тенге |
17 000 |
Выручка от реализации |
тенге |
52 194 930 |
Выручка с 1 га пашни |
тенге |
24 609 |
Себестоимость пшеницы К/Х 2014 года
Наименование показателей |
Единица измерения |
Количество |
Цена за ед. продукции |
Сумма |
Затраты на 1 га пашни |
Затраты на 1 тонну товарного зерна | |||||
ГСМ, в т.ч.: |
|
|
|
8 576 740 |
4 044 |
2 793 | |||||
- дизельное топливо |
литр |
84 840,0 |
90 |
7 635 600 |
3 600 |
2 487 | |||||
- бензин |
литр |
2 000,0 |
110 |
220 000 |
104 |
72 | |||||
- дизельное масло |
литр |
4 242,0 |
170 |
721 140 |
340 |
235 | |||||
Хим. препараты: |
|
|
|
7 008 314 |
3 134 |
2 165 | |||||
- Барс Супер |
литр |
1 272,6 |
3 175 |
4 040 505 |
1 905 |
1 316 | |||||
- Секатор Турбо |
литр |
106,1 |
11 625 |
1 232 831 |
581 |
402 | |||||
- Дезармон Эфир |
литр |
1 272,6 |
1 080 |
1 374 408 |
648 |
448 | |||||
- Химическая обработка |
тенге |
2121 |
170 |
360 570 |
170 |
117 | |||||
Семена пшеницы: |
|
|
|
10 363 140 |
4 886 |
3 375 | |||||
- семена |
тн |
318,2 |
15 600 |
4 963 140 |
2 340 |
1 617 | |||||
- з/части |
тенге |
|
|
3 000 000 |
1 414 |
977 | |||||
- з/п произв. персонала |
тенге |
|
|
2 400 000 |
1 132 |
782 | |||||
ИТОГО |
|
|
25 948 194 |
12 064 |
8 334 |
Продуктовый баланс ТОО на 2015-2016 года
Наименование показателя |
Единица измерения |
|
Общая площадь |
га |
2121 |
В том числе паровые земли |
га |
0 |
Площадь, занятая культурой |
га |
2121 |
Средняя урожайность |
ц/га |
13,0 |
Валовой сбор зерна |
тн |
2 757,3 |
Норма высева |
кг |
150 |
Рефакция на складах и элеваторе |
тн |
220,6 |
Товарное зерно на элеваторе |
тн |
2 536,7 |
Семенной фонд |
тн |
318,2 |
Товарное зерно на элеваторе за минусом семян |
тн |
2 218,6 |
% товарности от валового сбора |
% |
80,5 |
Цена за 1 тонну |
тенге |
15 000 |
Выручка от реализации |
тенге |
33 278 490 |
Выручка с 1 га пашни |
тенге |
15 690 |
Себестоимость пшеницы ТОО на 2015-2016 года
Наименование показателей |
Единица измерения |
Количество |
Цена за ед. продукции |
Сумма |
Затраты на 1 га пашни |
Затраты на 1 тонну товарного зерна на элеваторе | |||||
ГСМ, в т.ч.: |
|
|
|
10 580 480 |
4 988 |
4 171 | |||||
- дизельное топливо |
литр |
84 840,0 |
113 |
9 586 920 |
4 520 |
3 779 | |||||
- бензин |
литр |
2 000,0 |
115 |
230 000 |
108 |
91 | |||||
- дизельное масло |
литр |
4 242,0 |
180 |
763 560 |
360 |
301 | |||||
Хим. препараты: |
|
|
|
7 114 364 |
5 030 |
6 016 | |||||
- Барс Супер |
литр |
1 272,6 |
3 175 |
4 040 505 |
2 857 |
3 417 | |||||
- Секатор Турбо |
литр |
106,1 |
11 625 |
1 232 831 |
872 |
1 042 | |||||
- Дезармон Эфир |
литр |
1 272,6 |
1 080 |
1 374 408 |
972 |
1 162 | |||||
- Химическая обработка |
тенге |
2121 |
220 |
466 620 |
330 |
395 | |||||
Прочие расходы, в т.ч.: |
тн |
|
|
13 353 750 |
6 296 |
5 264 | |||||
- семена |
тн |
318,2 |
25 000 |
7 953 750 |
3 750 |
3 135 | |||||
- з/части |
тенге |
|
|
3 000 000 |
1 414 |
1 183 | |||||
- з/п произв. персонала |
тенге |
|
|
2 400 000 |
1 132 |
946 | |||||
ИТОГО |
|
|
31 048 594 |
16 314 |
15 451 |
Отчет о прибылях и убытках ТОО 2014 год
Наименование показателя |
|
2013 |
Выручка итого: |
|
52 194 930 |
Доход от реализации продукции и оказания услуг |
1 |
52 194 930 |
Себестоимость итого: |
|
25 948 194 |
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг |
2 |
25 948 194 |
Валовая прибыль итого: |
|
26 246 736 |
Расходы по бизнесу итого: |
|
1 263 200 |
Страхование растениеводства |
3 |
424 200 |
Налоги и другие обязательные платежи |
4 |
839 000 |
Чистая прибыль от бизнеса: |
|
24 983 536 |
Рентабельность |
5 |
48 |
Комментарий:
Доход от реализации продукции
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг тенге
Страхование растениеводства 2121 га * 200 тенге
Налоги и другие обязательные платежи
Рентабельность проекта в 2013 г. – 48%
Отчет о прибылях и убытках ТОО 2015-2016 года
Наименование показателя |
|
2014 |
2015 |
Выручка итого: |
|
33 278 490 |
33 278 490 |
Доход от реализации продукции и оказания услуг |
1 |
33 278 490 |
33 278 490 |
Себестоимость итого: |
|
31 048 594 |
31 048 594 |
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг |
2 |
31 048 594 |
31 048 594 |
Валовая прибыль итого: |
|
2 229 896 |
2 229 896 |
Расходы по бизнесу итого: |
|
1 263 200 |
1 263 200 |
Страхование растениеводства |
3 |
424 200 |
424 200 |
Налоги и другие обязательные платежи |
4 |
839 000 |
839 000 |
Погашение кредита итого: |
|
0 |
672 786 |
Погашение (%) АО "ФФПСХ" |
5 |
0 |
672 786 |
Чистая прибыль от бизнеса: |
|
966 696 |
293 910 |
Рентабельность |
6 |
3 |
1 |
Комментарий:
Доход от реализации продукции
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг тенге
Страхование растениеводства 2121 га * 200 тенге
Налоги и другие обязательные платежи
Погашение АО «ФФПСХ»
Рентабельность проекта в 2014 г. - 3%, в 2015 г. – 1%
Отчет о движение денежных средств ТОО на 2015-2016 года
Наименование показателя |
2013 |
2014 |
2015 |
Деньги на начало периода: |
3 900 000 |
4 699 000 |
11 165 696 |
Поступления итого: |
52 194 930 |
38 778 490 |
33 278 490 |
Выручка от реализации с/х продукции |
52 194 930 |
33 278 490 |
33 278 490 |
Кредит АО "ФФПСХ" |
|
5 500 000 |
|
Расходы |
51 104 930 |
32 311 794 |
38 484 580 |
Приобретение основных средств |
23 893 536 |
|
|
Расходы на растениеводство |
25 948 194 |
31 048 594 |
31 048 594 |
Страхование растениеводства |
424 200 |
424 200 |
424 200 |
Налоги и другие обязательные платежи |
839 000 |
839 000 |
839 000 |
Погашение (ОД и %) АО "ФФПСХ" |
0 |
0 |
6 172 786 |
Деньги на конец периода |
4 990 000 |
11 165 696 |
5 959 606 |