Книги Облік у банках / Киндрацька_Бух учет в банках Украины КНЕУ / ёлёсLм / Dod-30-31

Додаток 30

РЕЄСТР №_____ від «___» ___________ 20__ р. пред’явлених до облікування векселів

Дебет рахунків

Сума за рахунками

ДОВІДКА про стан заборгованості пред’явника за кредитами за станом на «__» __ 20_ р.

Банк

МФО банку

(гривень)

Код

Показники

Сума

Дебет рахунків

Сума за рахунками

Встановлений загальний ліміт заборгованості

Пред’явник

Заборгованість:

Код

МФО банку

— за врахуванням

Банк пред’явника

— за операціями з векселями

— за іншими операціями

Пред’являється вексель___ на суму ____ Затверджується вексель___ на суму ____

Вільний ліміт:

— за врахуванням

— за операціями з векселями

— за іншими операціями

Дата кредитування «___» _______ 20_ р.

Пред’явлено векселів до врахування згідно з реєстром

Може бути додатково враховано

Керівник банку

Векселі, пред’явлені згідно з договором № ___________

від «___» ___________ 20_ р.

Головний бухгалтер

Підписи відповідальних осіб банку

Закінчення додатка 30

Номери векселів			Векселедавець, його адреса і код за ЄДРПОУ	Платник, його адреса і код за ЄДРПОУ	Дата складання векселя	Місце платежу	Дата платежу	Номінальна сума векселя, грн.	Розмір відсотків на номінальну суму векселя, %	Сума відсотків на номінальну суму векселя, грн.	Повна сума векселя, грн.	Розмір дисконтної ставки, %	Сума врахування, грн.	Різновид врахування	Вид індосаменту
за порядком	на пред’явника	за журналом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Разом

Підписи керівника і головного бухгалтера пред’явника Печатка	Підпис, посада та прізвище, ім’я, по батькові особи, яка пред’явила реєстр і векселі у банк	Звірено, прийняти на облік Відповідальний працівник	Одержано банком «___» ___________ 20__ р. Касир	вексел__ на суму одержав «___» ___________ 20__ р.
				Підпис, посада та прізвище, ім’я, по батькові особи, яка одержала векселі з банку

Додаток 31

РЕЄСТР №_____ від «___» ___________ 20__ р. пред’явлених у заставу векселів

					Дебет рахунків	Сума за рахунками
Банк				МФО банку
Код
					Дебет рахунків	Сума за рахунками
Пред’явник
Код				МФО банку
Банк пред’явника
Пред’являється вексель____ на суму ____ Затверджується вексель____ на суму ____
		Дата кредитування «___» _________ 200_ року
		Керівник банку
		Головний бухгалтер

Закінчення додатка 31

Номери векселів			Векселедавець, його адреса і код за ЄДРПОУ	Платник, його адреса і код за ЄДРПОУ	Дата складання векселя	Місце платежу	Дата платежу	Номінальна сума векселя, грн.	Розмір відсотків на номінальну суму векселя, %	Сума відсотків на номінальну суму векселя, грн.	Повна сума векселя, грн.	Оцінка застави у відсотках до повної суми векселя, %	Оціночна вартість векселя, грн.
за по­рядком	на пред’явника	за журналом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Разом

Підписи керівника і головного бухгалтера пред’явника	Підпис, посада та прізвище, ім’я, по батькові особи, яка пред’явила реєстр і векселі у банк	Звірено, прийняти на облік	Одержано банком «___» ______ 20_ р.	Видано банком «___» ______ 20_ р.	вексел__ на суму одержав «___» ___________ 20_ р.
Печатка		Відповідальний працівник	Касир	Касир	Підпис, посада та прізвище, ім’я, по батькові особи, яка одержала векселі з банку