2014 Жылдың 31 желтоқсанында аяқталатын жыл бойынша

(тікелей әдіс)

КӨРСЕТКІШТЕР АТАУЛАРЫ	Код стр.	Есепті мерзім	Алдыңғы мерзім
I.ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ
1.Ақша қаражатының түсімі, барлығы	010		123087987
соның ішінде:
тауар өткізу	011		98787422
көрсетілген қызмет	012		3756806
алынған аванстар	013		1901134
дивидендтер	014		-
өзге түсімдер	015		18642625
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы	020		100940483
соның ішінде:
тауар мен қызметтер үшін жабдықтаушыларға төлемдер	021		20854660
берілген аванстар	022		9815984
еңбекақы бойынша төлемдер	023		33974989
қарыздар бойынша сыйақы төлемдер	024		-
корпоративтік табыс салығы	025		-
бюджетке төленетін басқа да төлемдер	026		19344816
өзге төлемдер	027		16950034
3. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (стр.010 - стр.020)	030		22147504
			22147504
II.ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ
1.Ақша қаражатының түсімі, барлығы	040		5920000
соның ішінде:
негізгі құралдарды сату	041		5140000
материалдық емес активтердісату	042		-
өзге ұзақ мерзімді активтерді сату	043		-
қаржы активтерін сату	044		-
басқа ұйымдармен берілген қарыздарды өтеу	045		-
фьючерстік және форвардтық келісімшарт, опцион, айырбас (своп)	046		780000
өзге түсімдер	047		-
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы	050		25430212
соның ішінде:
негізгі құрал-жабдықты сатып алу	051		13567
материалдық емес активтерді сатып алу	052		-
өзге ұзақ мерзімді активтерді сатып алу	053		-
қаржы активтерін сатып алу	054		-
басқа ұйымдарға қарыздарды ұсыну	055		-
фьючерстік және форвардтық келісімшарт, опцион, айырбас (своп)	056		25416645
өзге төлемдер	057		-
3. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (стр.040 - стр.050)	060		-19510212
			-19510212
1.Ақша қаражатының түсімі, барлығы	070		-
соның ішінде:
акциялар эмиссиясы және өзге бағалы қағаздар	071		-
қарыздарды алу	072		-
қаржыландырылатын жалгерліктен алынатын сыйақылар	073		-
өзге түсімдер	074		-
2. Ақша қаражатының шығуы, барлығы	080		-
соның ішінде:
қарыздарды өтеу	081		-
меншікті акцияларды сатып алу	082		-
дивидендтерді төлеу	083		-
өзге төлемдер	084		-
3. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (стр.070 - стр.080)	090		-
БАРЛЫҒЫ: ақша қаражаттарын көбейту +/- азайту (стр.030+/- стр.060 +/- стр.090)			2637292
			2637292
Алдыңғы мерзім бойынша ақша қаражаты және олардың баламалары (эквиваленттері)			306512
			306512
Соңғы мерзім бойынша ақша қаражаты және олардың баламалары (эквиваленттері)			519804
			519804

АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ ЕСЕБІ