Финансовая деятельность и расчет суммарного сальдо и накопленного денежного потока по трем видам деятельности, тыс.Руб. (технология базовая, цены базовые). Этап 2

№ пп.	Наименование показателя	Шаги реализации проекта							Итого
		0	1	2	3	4	5	6
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности
1	Поток собственных средств (средств акционеров (табл.35 стр.12 и табл.35 стр.15)	62695500	2100478,86	2100478,86	9608185,342	12226051,62	10535757,9	10548152,18	47119104,77
2	Суммарный поток по операционной деятельности и инвестиционные затраты по реализации проекта (табл.35, стр.15)	-125391000	2100478,86	2100478,86	9608185,342	12226051,62	10535757,9	10548152,18	47119104,77
3	Потребность в дополнительном финансировании за вычетом акционерного капитала (стр.2-стр.1)	-62695500	0	0	0	0	0	0	-62695500
4	Накопленное сальдо потребности в дополнительном финансировании с учетом операционной инвестиционной деятельности		-60595021,14	-58494542,28	-48886356,94	-36660305,32	-26124547,41	-15576395,23	-15576395,23
5	Долг по кредиту (стр.5-стр.8)		60595021,14	58494542,28	48886356,94	36660305,32	26124547,41	15576395,23	15576395,23
6	Поток собственных средств	62695500	2100478,86	2100478,86	9608185,342	12226051,62	10535757,9	10548152,18	47119104,77
7	Проценты по кредиту 8% (стр.5*0,08)	5015640	4847601,691	4679563,382	3910908,555	2932824,425	2089963,793	1246111,618	24722613,46
8	Возврат кредита (стр.1 - стр.7)		-2747122,832	-2579084,523	5697276,787	9293227,198	8445794,111	9302040,567	27412131,31
9	Погашение основного долга по кредиту и процентов (стр.7+стр.8)	-5015640	2100478,86	2100478,86	9608185,342	12226051,62	10535757,9	10548152,18	42103464,77
10	Сальдо по финансовой деятельности								42103464,77
11	Суммарное сальдо по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности (стр.2 + стр.10)	-125391000	2100478,86	2100478,86	9608185,342	12226051,62	10535757,9	10548152,18	-36168430,45
12	Сальдо накопленного эффекта по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности	-125391000	2100478,86	2100478,86	9608185,342	12226051,62	10535757,9	10548152,18	-78271895,23
13	Финансовая реализуемость проекта (стр.11)	-125391000	2100478,86	2100478,86	9608185,342	12226051,62	10535757,9	10548152,18	-78271895,23

Таблица 2.40

Финансовая деятельность и расчет суммарного сальдо и накопленного денежного потока по трем видам деятельности, тыс.Руб. (технология базовая, цены прогнозные)

№ пп.	Наименование показателя	Шаги реализации проекта							Итого
		0	1	2	3	4	5	6
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности
1	Поток собственных средств (средств акционеров (табл.36 стр.12 и табл.36 стр.15)	62695500	20289746,28	20289746,28	30710747,15	38486077,51	45161443,74	51225128,8	206162889,7
2	Суммарный поток по операционной деятельности и инвестиционные затраты по реализации проекта (табл.35, стр.15)	-125391000	20289746,28	20289746,28	30710747,15	38486077,51	45161443,74	51225128,8	80771889,74
3	Потребность в дополнительном финансировании за вычетом акционерного капитала (стр.2-стр.1)	-62695500	0	0	0	0	0	0	-62695500
4	Накопленное сальдо потребности в дополнительном финансировании с учетом операционной инвестиционной деятельности		-42405753,72	-22116007,45	8594739,697	47080817,2	92242260,94	143467389,7	143467389,7
5	Долг по кредиту (стр.5-стр.8)		42405753,72	22116007,45	-8594739,697	-47080817,2	-92242260,94	-143467389,7	-143467389,7
6	Поток собственных средств	62695500	20289746,28	20289746,28	30710747,15	38486077,51	45161443,74	51225128,8	206162889,7
7	Проценты по кредиту 8% (стр.5*0,08)	5015640	3392460,298	1769280,596	-687579,1758	-3766465,376	-7379380,875	-11477391,18	-13133435,71
8	Возврат кредита (стр.1 - стр.7)		16897285,98	18520465,68	31398326,32	42252542,88	52540824,61	62702519,98	224311965,5
9	Погашение основного долга по кредиту и процентов (стр.7+стр.8)	-5015640	20289746,28	20289746,28	30710747,15	38486077,51	45161443,74	51225128,8	201147249,7
10	Сальдо по финансовой деятельности								201147249,7
11	Суммарное сальдо по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности (стр.2 + стр.10)	-125391000	20289746,28	20289746,28	30710747,15	38486077,51	45161443,74	51225128,8	281919139,5
12	Сальдо накопленного эффекта по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности	-125391000	20289746,28	20289746,28	30710747,15	38486077,51	45161443,74	51225128,8	80771889,74
13	Финансовая реализуемость проекта (стр.11)	-125391000	20289746,28	20289746,28	30710747,15	38486077,51	45161443,74	51225128,8	80771889,74

Таблица 2.41