Финансовая деятельность и расчет суммарного сальдо и накопленного денежного потока по трем видам деятельности, тыс.Руб. (технология новая, цены базовые). Этап 2

№ пп.	Наименование показателя	Шаги реализации проекта							Итого
		0	1	2	3	4	5	6
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности
1	Поток собственных средств (средств акционеров (табл.37 стр.12 и табл.37 стр.15)	31797000	16201788,29	16201788,29	25505363,91	22716520,66	19929277,41	20078098,16	120632836,7
2	Суммарный поток по операционной деятельности и инвестиционные затраты по реализации проекта (табл.37, стр.15)	-63594000	16201788,29	16201788,29	25505363,91	22716520,66	19929277,41	20078098,16	57038836,72
3	Потребность в дополнительном финансировании за вычетом акционерного капитала (стр.2-стр.1)	-31797000	0	0	0	0	0	0	-31797000
4	Накопленное сальдо потребности в дополнительном финансировании с учетом операционной инвестиционной деятельности		-15595211,71	606576,5798	26111940,49	48828461,15	68757738,56	88835836,72	88835836,72
5	Долг по кредиту (стр.5-стр.8)	31797000	15595211,71
6	Поток собственных средств	2543760	16201788,29	16201788,29	25505363,91	22716520,66	19929277,41	20078098,16	120632836,7
7	Проценты по кредиту 8% (стр.5*0,08)		1247616,937	1347426,292					2595043,229
8	Возврат кредита (стр.1 - стр.7)		14954171,35	14247785,42					29201956,77
9	Погашение основного долга по кредиту и процентов (стр.7+стр.8)		16201788,29	15595211,71					31797000
10	Сальдо по финансовой деятельности								31797000
11	Суммарное сальдо по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности (стр.2 + стр.10)	-63594000	16201788,29	15595211,71	25505363,91	22716520,66	19929277,41	20078098,16	88229260,14
12	Сальдо накопленного эффекта по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности	-63594000	20289746,28	20289746,28	30710747,15	38486077,51	45161443,74	51225128,8	142568889,7
13	Финансовая реализуемость проекта (стр.11)	-63594000	16201788,29	15595211,71	25505363,91	22716520,66	19929277,41	20078098,16	56432260,14

Таблица 2.42

Финансовая деятельность и расчет суммарного сальдо и накопленного денежного потока по трем видам деятельности, тыс.Руб. (технология новая, цены прогнозные). Этап 2

№ пп.	Наименование показателя	Шаги реализации проекта							Итого
		0	1	2	3	4	5	6
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8
I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности
1	Поток собственных средств (средств акционеров (табл.38 стр.12 и табл.38 стр.15)	31797000	61017037,58	61017037,58	69570222,94	78475039,72	87259770,7	92607081,51	449946190
2	Суммарный поток по операционной деятельности и инвестиционные затраты по реализации проекта (табл.35, стр.15)	-63594000	61017037,58	61017037,58	69570222,94	78475039,72	87259770,7	92607081,51	386352190
3	Потребность в дополнительном финансировании за вычетом акционерного капитала (стр.2-стр.1)	-31797000	0	0	0	0	0	0	-31797000
4	Накопленное сальдо потребности в дополнительном финансировании с учетом операционной инвестиционной деятельности		29220037,58	90237075,15	159807298,1	238282337,8	325542108,5	418149190	418149190
5	Долг по кредиту (стр.5-стр.8)	31797000
6	Поток собственных средств	31797000	61017037,58	61017037,58	69570222,94	78475039,72	87259770,7	92607081,51	449946190
7	Проценты по кредиту 8% (стр.5*0,08)		5087520						5087520
8	Возврат кредита (стр.1 - стр.7)		31797000						31797000
9	Погашение основного долга по кредиту и процентов (стр.7+стр.8)		36884520						36884520
10	Сальдо по финансовой деятельности								413061670
11	Суммарное сальдо по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности (стр.2 + стр.10)	-63594000	24132517,58	61017037,58	69570222,94	78475039,72	87259770,7	92607081,51	762529340
12	Сальдо накопленного эффекта по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности	-31797000	24132517,58	61017037,58	69570222,94	78475039,72	87259770,7	92607081,51	381264670
13	Финансовая реализуемость проекта (стр.11)	-63594000	24132517,58	61017037,58	69570222,94	78475039,72	87259770,7	92607081,51	349467670

Таблица 2.43