3409 ЭИ

Продолжение прилож. 2

Форма №1 по ОКУД

Бухгалтерский баланс транспортной организации, тыс. руб.

АКТИВ	Код	5 Вариант		8 Вариант
		на 31	на 31	на 31	на 31
		декабря	декабря	декабря	декабря
		текущего	прошлого	текущего	прошлого
		года	года	года	года
		(факт)	(база)	(факт)	(база)
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	11100	7491	7408	7408	7382
Результаты исследований и разработок	11200	2021	1956	1956	1960
Основные средства	11300	3178412	3218592	3218592	3165537
Доходные вложения в материальные	11400	133162	147610	147610	143288
ценности
Финансовые вложения	11500	397843	418489	418489	409965
Отложенные налоговые активы	11600	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	11700	46235	46261	46261	46303
Итого по разделу I	10000	3765164	3840316	3840316	3774435
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	12100	76505	93353	93353	99072
в том числе:
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности	12110	74692	91458	91458	97078
животные на выращивании и	12120	-	-	-	-
откорме
затраты в незавершенном	12130	1186	1342	1342	1394
производстве
готовая продукция и товары для	12140	333	266	266	303
перепродажи
товары отгруженные	12150	16	36	36	23
расходы будущих периодов	12160	278	251	251	274
прочие запасы и затраты	12190	-	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по	12200	6533	7109	7109	7119
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность:	12300	85968	113673	113673	108953
В т.ч.:
дебиторская задолженность,
платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчётной даты	12310	26801	19689	19689	26916
дебиторская задолженность,
платежи по которой ожидаются в течение	12320	59167	93984	93984	82038
12 месяцев после отчётной даты
Финансовые вложения	12400	6426	2830	2830	4958
Денежные средства и денежные	12500	180806	59258	59258	30340
эквиваленты
Прочие оборотные активы	12600	14196	12162	12162	12080
ИТОГО по разделу II	12000	370434	288385	288385	262522
БАЛАНС	16000	4135598	4128701	4128701	4036957

21

Продолжение прилож. 2

ПАССИВ	Код	5 Вариант		8 Вариант
		на 31	на 31	на 31	на 31
		декабря	декабря	декабря	декабря
		текущего	прошлого	текущего	прошлого
		года	года	года	года
		(факт)	(база)	(факт)	(база)
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	13100	1786716	1786716	1786716	1786716
Собственные акции, выкупленные у	13200	-	-	-	-
акционеров
Переоценка внеоборотных активов	13400	1254630	1252978	1252978	1254122
Добавочный капитал (без переоценки)	13500	26877	72473	72473	39622
Резервный капитал	13600	12079	12079	12079	12079
Нераспределенная прибыль (непокрытый	13700	281199	318146	318146	315526
убыток)
ИТОГО по разделу III	13000	3361501	3442391	3442391	3408065
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства	14100	263241	299143	299143	249805
Отложенные налоговые обязательства	14200	53642	55736	55736	53606
Резервы под условные обязательства	14300	-	-	-	-
Прочие обязательства	14500	-	-	-	-
ИТОГО по разделу IV	14000	316883	354879	354879	303411
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства	15100	120693	45829	45829	49915
Кредиторская задолженность	15200	299421	230975	230975	219176
В т.ч.:
поставщики и подрядчики	15210	152511	114679	114679	96195
задолженность перед персоналом	15220	13868	15581	15581	15653
организации
задолженность по налогам и	15230	31698	22167	22167	32794
сборам, социальное страхование и
обеспечение
авансы полученные (кроме	15240	17874	20206	20206	18250
перевозок)
авансы полученные за перевозки	15250	70625	51029	51029	47320
акционеры по выплате доходов	15260	-	-	-	-
прочая задолженность	15290	12845	7313	7313	8964
Доходы будущих периодов	15300	6143	26831	26831	28284
Резервы предстоящих расходов	15400	28993	24673	24673	24983
Прочие краткосрочные обязательства	15500	1964	3123	3123	3123
ИТОГО по разделу V	15000	457214	331431	331431	325481
БАЛАНС	17000	4135598	4128701	4128701	4036957

22