Закрытие счетов

Схема счета 90.1 "Выручка"
	Сн=392011
47) 900755	14) 508131
	40) 613
Об= 900755	Об= 508744
Ск=0

Схема счета 90.2 "Себестоимость продаж"
Сн=283135
43) 382011	47) 665146
Об=382011	Об=665146
Ск=0

Схема счета 90.3 "Налог на добавленную стоимость"
Сн=59798
14) 77511	47) 137402
40) 93
Об=77604	Об=137402
Ск=0

Схема счета 91.1 "Прочие доходы"
	Сн=1031
47) 47987	5) 22331
	7) 23851
	17) 391
	39) 383
Об=47987	Об=46956
	Ск=0

Схема счета 91.2 "Прочие расходы"
Сн=753
5) 17180	47) 204116
6) 20213
7) 3638
8) 1120
17) 391
22) 1651
38) 159170
Об=203363	Об=204116
Ск=0

Схема счета 90.9 "Прибыль (убыток) от продаж
Сн=49078
44) 49129	47) 900755
47) 665146
47) 137402
Об= 851677	Об= 900755
Ск=0

Схема счета 91.9 "Сальдо прочих доходов и расходов
Сн=278
47) 204116	44) 156407
	47) 47987
Об= 204116	Об=204394
Ск=0

Схема счета 99 "Прибыли и убытки"
Сн=9871	Сн=49356
44) 156407	44) 49129
	45) 9871
	48) 57922
Об=156407	Об=116922
Ск=0

3.8 Бухгалтерский баланс на 31.12.2010г

	Код показателя		На начало отчетного года		На конец отчетного периода
Актив
1	2		3		4
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы	110		2270		21535
Основные средства	120		1533482		1435989
Незавершенное строительство	130		5131		29421
Доходные вложения в материальные ценности	135
Долгосрочные финансовые вложения	140		37413		25001
Отложенные налоговые активы	145
Прочие внеоборотные активы	150
Итого по разделу I	190		1578296		1511946
II. Оборотные активы
Запасы	210		131057		105104
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211		96131		46307
животные на выращивании и откорме	212
затраты в незавершенном производстве	213		3191
готовая продукция и товары для перепродажи	214		27153		20211
товары отгруженные	215		2851		290
расходы будущих периодов	216		1731		12813
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		8103		3951
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются	230		1713		1713
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики	231		1713		1713
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев	240		21431		8733
после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики	241		17911		8733
Краткосрочные финансовые вложения	250
Денежные средства	260		159113		37099
Прочие оборотные активы	270
Итого по разделу II	290		321417		131117
Баланс	300		1899713		1643063
Пассив	Код показателя		На начало отчетного года
1	2		3
III. Капитал и резервы
Уставный капитал	410		1125313		1125313
Собственные акции, выкупленные у акционеров			( )
Добавочный капитал	420		35913		35913
Резервный капитал	430		54613		50131
в том числе:
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	431
Резервы, образованные в соответствии с	432
учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470		51901		(6021)
Итого по разделу III	490		1267740		1205336
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты	510				6133
Отложенные налоговые обязательства	515
Прочие долгосрочные обязательства	520
Итого по разделу IV	590				6133
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты	610		4311		1910
Кредиторская задолженность	620		549810		377461
в том числе:
поставщики и подрядчики	621		13131		320338
задолженность перед персоналом организации	622		21611
задолженность перед государственными	623		9201		1383
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам	624		108131		5945
прочие кредиторы	625		397736		49795
Задолженность перед участниками (учредителями)	630
по выплате доходов
Доходы будущих периодов	640		6261		20292
Резервы предстоящих расходов	650		71591		31931
Прочие краткосрочные обязательства	660
Итого по разделу V	690		631973		431594
Баланс	700		1899713		1643063
Руководитель ______ ______________ Главный бухгалтер _____ ______________ (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"____" ___________ 200_ г.