Бухгалтерська довідка До Журналу ________ за грудень 2011 р.

№ пор.	Зміст операції	Дебет	Кредит	Сума
1	2	3	4	5
1	Перераховано на чекову книжку	33	311	708,00

Виконавець______________________ Головний бухгалтер__________________

(підпис) (підпис)

«18» грудня 2011 р.

Операція 21

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №_138__

410001

від “_20__”__грудня________2009__р.

Одержано банком

“_____”_________200__р.

Платник

ЗАТ «Еталон»

Код

26864315

Код банку

ДЕБЕТ рах. №

СУМА

Банк платника

АБ «Синтез»

в м. Чернігові

323018

26008188901134

10180,00

Одержувач

Державний бюджет

КРЕДИТ рах. №

Код

11156893

11103475526214

Банк одержувача

Код банку

Банк "Демарк"

в м.Чернігові

197853

Сума словами

Призначення платежу Перерахована заборгованість по податку на прибуток

Проведено банком

“____”__________200__р.

М.П. Підпис ___________

___________ Підпис банку

Операція 22

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №_139__

410001

від “_20__”__грудня________2009__р.

Одержано банком

“_____”_________200__р.

Платник

ЗАТ «Еталон»

Код

26864315

Код банку

ДЕБЕТ рах. №

СУМА

Банк платника

АБ «Синтез»

в м. Чернігові

323018

26008188901134

80,00

Одержувач

Місцевий бюджет

КРЕДИТ рах. №

Код

22256893

22203475526214

Банк одержувача

Код банку

Банк "Демарк"

в м.Чернігові

197853

Сума словами

Призначення платежу Перерахована заборгованість по комунальному податку

Проведено банком

“____”__________200__р.

М.П. Підпис ___________

___________ Підпис банку

Операція 23

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №_140__

410001

від “_20__”__грудня________2009__р.

Одержано банком

“_____”_________200__р.

Платник

ЗАТ «Еталон»

Код

26864315

Код банку

ДЕБЕТ рах. №

СУМА

Банк платника

АБ «Синтез»

в м. Чернігові

323018

26008188901134

2390,00

Одержувач

Пенсійний фонд

КРЕДИТ рах. №

Код

33356893

33303475526214

Банк одержувача

Код банку

Банк "Демарк"

в м.Чернігові

197853

Сума словами

Призначення платежу Перерахована заборгованість пенсійному фонду та ФСС на випадок тимчасової втрати працездатності

Проведено банком

“____”__________200__р.

М.П. Підпис ___________

___________ Підпис банку

Операція 25

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №_142__

410001

від “_20__”__грудня________2009__р.

Одержано банком

“_____”_________200__р.

Платник

ЗАТ «Еталон»

Код

26864315

Код банку

ДЕБЕТ рах. №

СУМА

Банк платника

АБ «Синтез»

в м. Чернігові

323018

26008188901134

500,00

Одержувач

Державний бюджет

КРЕДИТ рах. №

Код

11156893

11103475526214

Банк одержувача

Код банку

Банк "Демарк"

в м.Чернігові

197853

Сума словами

Призначення платежу Перерахована заборгованість по ПДВ

Проведено банком

“____”__________200__р.

М.П. Підпис ___________

___________ Підпис банку

Операція 26

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №_143__

410001

від “_18_”__грудня________2009__р.

Одержано банком

“_____”_________200__р.

Платник

ЗАТ «Еталон»

Код

26864315

Код банку

ДЕБЕТ рах. №

СУМА

Банк платника

АБ «Синтез»

в м. Чернігові

323018

26008188901134

500,00

Одержувач

ТОВ "Ескоріал"

КРЕДИТ рах. №

Код

65456893

33003475526214

Банк одержувача

Код банку

Банк "Демарк"

в м.Чернігові

197853

Сума словами

Призначення платежу Перераховано заборгованість постачальникам

Сума послуги -

416,67

Сума ПДВ

83,33

Проведено банком

“____”__________200__р.

М.П. Підпис ___________

___________ Підпис банку

Операція 27

Підприємство___ЗАТ_”Коромисло”___________________
							Табель обліку використання робочого часу
										за грудень 2011 р.
№ з/п	Прізвище, ім’я, по батькові	Табельний №	Професія, посада	Оклад, грн.	Відпрацьовано годин по числам місяця																Нез’явленн, людино-дні			Відпрацьовано
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		Б	О	К	Днів	Годин
					16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	Євтушенко О.А.	1	директор	1054	8	8	8	8	В	В	К	К	К	К	К	В	В	К	К
					К	8	8	В	В	8	8	8	8	8	В	В	8	8	8	8			8	23	184
2.	Славов В.І.	2	Гл.бух.	1054	8	8	8	8	В	В	8	8	8	8	8	В	В	8	8
					8	8	8	В	В	8	8	8	8	8	В	В	8	8	8	8				23	184
3.	Крамар С.Г.	3	Зав. цехом №1	856	8	8	8	8	В	В	8	8	8	8	8	В	В	8	8
					8	8	8	В	В	8	8	8	8	8	В	В	8	8	8	8				23	184
4.	Петренко В.К.	4	Роб.цеху №1	826	8	8	8	8	В	В	8	8	8	8	8	В	В	8	8
					8	8	8	В	В	8	8	8	8	8	В	В	8	8	8	8				23	184
5.	Сидоров С.С.	5	Роб.цеху №1	826	8	8	8	8	В	В	8	8	8	8	8	В	В	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		18		9	72
6.	Карпенко В.Г.	6	Зав. цехом №2	782	8	8	8	8	В	В	8	8	8	8	8	В	В	8	8
					8	8	8	В	В	8	8	8	8	8	В	В	8	8	8	8				23	184
7.	Онищенко С.Д.	7	Роб.цеху №2	742	8	8	8	8	В	В	8	8	8	8	8	В	В	8	8
					8	8	8	В	В	8	8	8	8	8	В	В	8	8	8	8				23	184
8.	Петров П.П..	8	Роб.цеху №2	742	8	8	8	8	В	В	Б	Б	Б	Б	Б	В	В	Б	Б
					Б	8	8	В	В	8	8	8	8	8	В	В	8	8	8	8	8			15	120
9.	Заєць С.С.	9	Роб.цеху №2	742	8	8	8	8	В	В	8	8	8	8	8	В	В	8	8
					8	8	8	В	В	8	8	8	8	8	В	В	8	8	8	8				23	184
10.	Іванов І.І.	10	Зав. цехом №3	907	8	8	8	8	В	В	8	8	8	8	8	В	В	8	8
					8	8	8	В	В	8	8	8	8	8	В	В	8	8	8	8				23	184
11.	Федоров С.Г.	11	Роб.це-ху №3	867	8	8	8	8	В	В	8	8	8	8	8	В	В	8	8
					8	8	8	В	В	8	8	8	8	8	В	В	8	8	8	8				23	184
12.	Колесник В.П.	12	Роб.цеху №3	867	8	8	8	8	В	В	8	8	8	8	8	В	В	8	8
					8	8	8	В	В	8	8	8	8	8	В	В	8	8	8	8				23	184
13.	Соснов О.Р.	13	Роб.це-ху №3	867	8	8	8	8	В	В	8	8	8	8	8	В	В	8	8
					8	8	8	В	В	8	8	8	8	8	В	В	8	8	8	8				23	184
	Керівник підрозділу________________ Відповідальний за ведення табелю_________________

Розрахунково-платіжна відомість за грудень 2011року
П.І.Б. працівника						Відпрацьовано		Нараховано						Утримання із заробітної плати				Всього утримань	заробітна плата до видачі
			Табельний номер	Посада	Оклад	Людино-днів	Людино-го-дин	заробітна плата за місяць	За відпустку		За листками непрацезда-тності		Разом	до Пенсійного фонду	до ФСС на випадок тимчасової втрати працездатності	до ФСС на випадок безробіття	Податок з доходів фізичних осіб
Працівники цеху №1 (виробництво продукції А)									Дні	Су-ма	Дні	Су-ма
Крамар С.Г.			3	Зав. цехом №1	856	23	184	856					856	30,82			53,20	84,02	771,98
Петренко В.К.			4	Роб.цеху №1	826	23	184	826					826	29,74			48,86	78,60	747,40
Сидоров С.С. + відпускні			5	Роб.цеху №1	826	9	72	323,22	18	237,16			560,38	20,17			10,46	30,63	529,75
Працівники цеху №2 (виробництво продукції Б)
Карпенко В.Г.			6	Зав. цехом №2	782	23	184	782					782	28,15			42,50	70,65	711,35
Онищенко С.Д.			7	Роб.цеху №2	742	23	184	742					742	26,71			36,72	63,43	678,57
Петров П.П.. +лікарняні			8	Роб.цеху №2	742	15	120	483,91			8	149,33	633,25	22,80			20,99	43,79	589,46
Заєць С.С.			9	Роб.цеху №2	742	23	184	742					742	26,71			36,72	63,43	678,57
Працівники цеху №3 (виробництво продукції В)
Іванов І.І.			10	Зав. цехом №3	907	23	184	907					907	32,65			60,58	93,23	813,77
Федоров С.Г.			11	Роб.цеху №3	867	23	184	867					867	31,21			54,79	86,01	780,99
Колесник В.П.			12	Роб.цеху №3	867	23	184	867					867	31,21			54,79	86,01	780,99
Соснов О.Р.			13	Роб.цеху №3	867	23	184	867					867	31,21			54,79	86,01	780,99
Працівники управлінського персоналу
Євтушенко О.А.			1	директор	1054	23	184	1054					1054	37,94			46,55	84,49	969,51
Славов В.І.			2	Гл.бух.	1054	23	184	1054					1054	37,94			81,83	119,78	934,22
Всього													10757,62	387,27			602,79	990,06	9767,56
	Головний бухгалтер_____________________
податку з доходів фізичних осіб буде розраховуватись з урахуванням соціальної пільги, яка складає
470,50 гривень (мін з/п на початок року 941,00грн./2). Також на дану пільгу мають праву працівники, розмір заробітної плати яких не перевищує
1320 грн.(прожитковий мінімум (941,00 грн) * 1,4)

ЗАТ «Еталон»
найменування установи
ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ №_66_
За _грудень_2011 р.
В касу для оплати в строк
з “_4__”__січня__ по “_6__” ___січня_____ 2010 р.
В сумі ________________________________________________
			Керівник
			Головний бухгалтер
№	Таб.№	Прізвище, ім’я, по батькові		Сума	Розписка
з/п					в отриманні
1.	1	Євтушенко О.А.		982,36
2.	2	Славов В.І.		884,60
3.	3	Крамар С.Г.		781,20
4.	4	Петренко В.К.		756,49
5.	5	Сидоров С.С.		533,25
6.	6	Карпенко В.Г.		717,51
7.	7	Онищенко С.Д.		684,56
8.	8	Петров П.П..		618,35
9.	9	Заєць С.С.		684,56
10.	10	Іванов І.І.		820,46
11.	11	Федоров С.Г.		787,52
12.	12	Колесник В.П.		787,52
13.	13	Соснов О.Р.		787,52

Операція 28