Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів

Номер документа	Дата складання	Код
		виду операції	відправника	одержувача
4	12.12.2009

Підстава Видано МНА в експлуатація

Кому Прокопович Віктору Сергійовичу Через кого Іванова Івана Івановича

Кореспондуючий рахунок		Матеріальні цінності		Одиниця виміру		Кількість		Ціна	Сума	Інвен-тарний номер	Номер паспорта	Порядковий номер запису за складською картотекою
Рахунок, субра-хунок	Код аналі-тич-ного обліку	Найме-нування, сорт, розмір, марка	Номен-кла-тур-ний номер	код	Най-мену-вання	Відправ-лено (нале-жить відпус-тити, затре-бувано)	Прийнято (відпу-щено)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
231		Товар А		1	од	22	22	294,02	6468,36
232		Товар Б		1	од	26	26	295,31	7677,99
233		Товар В		1	од	24	24	374,12	8978,88

Всього відпущено_______________________ прописом

найменувань, на суму грн...________________________ прописом

Відпуск дозволив_________________________________________________Головний бухгалтер

Здав (відпустив)___________________________________________________Прийняв (одержав)

Операція 7

ЗАТ «Еталон»
(назва підприємства)
Код ЄДРПОУ			26864315
НАКЛАДНА № 12
“_24_” ____грудня______2011 р.
Кому_____ТОВ "Ватра"_______________________
Через кого______Іванова Івана Івановича____________________
За довіреністю № 55 від “_24_”______грудня_______2011 р.
Підстава______відвантаження продукції_________________
№ з/п	Назва	Од. виміру	Кількість	Ціна	Сума
1.	Товар А	шт.	5	251,33	1256,67
		Підсумок			1256,67
		ПДВ			251,33
		Разом			1508,00
Разом
(прописом)
Директор			Гол. бухгалтер
Здав			Прийняв

А К Ц Е П Т О В А Н О	ПРОСТИЙ ВЕКСЕЛЬ № 12 ___грн.___________ 1508,00__ валюта платежу сума цифрами _____ ТОВ "Ватра"___________________ ______24.12.09_____ місце складання Дата складання “_08_”__січня__2010 р. ми заплатимо проти цього векселя ___в___ _______________________15 денний термін_______________________ строк платежу _________________________________________________________ назва того, чи його наказу ЗАТ «Еталон» кому або за наказом кого платіж повинен бути здійснений ___________грн.___________ _________1508,00______ валюта сума прописом		АВАЛ І С Т З А
Підлягає сплаті в АБ «Синтез» № р/р 26008188901134		ТОВ «Ватра» м.Чернігів, вул.Широка 37
______________________
назва банківської
______________________
установи		Назва, підпис і точна адреса векселедавця

Операція 8

ЗАТ «Еталон»							ЗАТ «Еталон»
(підприємство,організація)							(підприємство, організація)
Ідентифікаційний код							КВИТАHЦІЯ
ЄДРПОУ		26864315	УКУД
ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР № 27							до прибуткового касового
№ документа	Дата	Кореспондуючий рахунок, субрахунок	Код аналітичного обліку	Сума	Код цільового призначення		ордера № 27
							Прийнято від Сидорова Сергія Семеновича
27	07.12.2009	372		20,00
Прийнято від __ Сидорова Сергія Семеновича ___ ___ __________________ _____________________							Підстава Повепнення невикористаної суми
Підстава__Повернення невикористаної суми __________							___________________ грн.
____________________________________ грн.							прописом
прописом							“07”грудня 2011 р.
Додаток ______________________________							М.П.
Головний бухгалтер							Головний бухгалтер
Одержав касир							Касир

Організація ЗАТ «Еталон»			Типова ф. №807 Проводка N ______________________ Від 07 грудня 2009р ) • 199 о.
Відділ Управлінський персонал Посада директор
Сектор Професія
Прізвище, і., по б. Сидорова Сергія Семеновича
Авансовий звіт № 1 від «07» грудня 2011 р. Дебет
Призначення авансу			рахунок	картка	сума
Залишок попереднього авансу Перевитрати Одержано (від кого і дата):	Сума	Доцільність здійснених витрат пітверджую 07 грудня 2009р. Підпис ____________________________ Звіт перевірено Розділ____ §______ стор._______ До затвердження 68 грн.00 коп. __07 грудня___2009_ р. Бухгалтер Звіт підтверджую в сумі 68 грн.. 00 коп. “07” грудня 2011 р. .
			201.1		56,67
			641.1		11,33
1.	68,00
2.
3.
			Кредит
Разом одержано Витрачено 48,00 Залишок	68,00		372		68,00
	20,00
				Бухгалтер
Перевитрати Додаток___________ документів
			Підпис

Залишок внесено

у сумі _20,00____грн. _________коп. за касовим ордером №27 від “ 07 ”_грудня_2009_р.

Перевитрати видані

“___”____ ____200_ р. Підпис

Дата	№ док. з/п	Кому, за що та за яким документом сплачено	Сума	Дебет
				рахунок	карт.
07.12.2009	1	Сплачено ТОВ «Імперія» за матеріали	56,67	201.1
		ПДВ	11,33	641.1
Усього			68,00

Підпис підзвітної особи____________________________________

Операція 9

ЗАТ «Еталон»							ЗАТ «Еталон»
(підприємство,організація)							(підприємство, організація)
Ідентифікаційний код							КВИТАHЦІЯ
ЄДРПОУ		26864315	УКУД
ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР № 28							до прибуткового касового
№ документа	Дата	Кореспондуючий рахунок, субрахунок	Код аналітичного обліку	Сума	Код цільового призначення		ордера № 28
							Прийнято від Іванова Івана Івановича
28	15.12.2009	375		150,80			Підстава Внесення суми відшкодування за нестачу матеріалів
Прийнято від __ Іванова Івана Івановича ___ ___ __________________ _____________________
Підстава__Внесення суми відшкодування за нестачу матеріалів__________							___________________ грн.
____________________________________ грн.							прописом
прописом							“15”грудня 2011 р.
Додаток ______________________________							М.П.
Головний бухгалтер							Головний бухгалтер
Одержав касир							Касир