Образец продукции формата а6

Прежде чем начать свою деятельность, мы провели анкетирование среди учащихся 5-8 классов нашей школы (см. Приложение 1). Результаты анкетирования показали, что из 130 опрошенных 90 человек готовы покупать нашу продукцию (см. Приложение 2).

Чтобы определить цену продукции, мы построили кривые спроса и предложения на наш товар (см. Приложение 3).

Рекламные стратегии:

Вид рекламы	Периодичность	Стоимость	Эффективность
1. Издание проспектов	25 шт. в месяц	35 руб.	средняя
2. Подарки образцов	5 шт. в месяц	60 руб.	высокая
3. Презентации	2 раза в год		высокая
4. Выставки - ярмарки	2 раза в год		высокая
Итого:		95 руб.
В том числе с налогом на рекламу (5%)		100 руб.

Образцы рекламы нашей компании вы можете увидеть в Приложении 5.

Описание деятельности конкурентов.

В Москве существует только одна фирма, производящая компактные методические пособия, а на школьном рынке у нас конкурентов нет.

Конкурентоспособность продукции:

Позиция	ЗАО «Шпора КМП»	ООО «Инфо Пласт»
1. Товар
1.1 качество	среднее	высокое
1.2 форматы	А5/А6	А4
2. Уровень цен
2.1 розничная цена	20,6 руб.(А5), 14,7 руб. (А6)	50 руб.
2.2 скидки	1% - 5% (при покупке трёх и больше пособий)	нет
3. Форма сбыта	без посредников	с посредниками
4. Продвижение товара
4.1 реклама	да	нет
4.2 демонстрация товара	да	нет

Вывод: Наша продукция конкурентоспособна по большинству параметров. Себестоимость на нашу продукцию ниже, чем у наших конкурентов, так как наши затраты на сырьё меньше. Мы работаем без посредников. Также у нас существует система скидок, которая привлекает к нам потребителей.

Прогнозируемый объём продаж по месяцам:

Формат А5:

Периоды	1^ыймесяц	2^оймесяц	3^иймесяц	4^ыймесяц	5^ыймесяц	6^оймесяц
Кол-во продукции	160 листов	160 листов	165 листов	170 листов	170 листов	180 листов

Формат А6:

Периоды	1^ыймесяц	2^оймесяц	3^иймесяц	4^ыймесяц	5^ыймесяц	6^оймесяц
Кол-во продукции	320 листов	320 листов	330 листов	340 листов	340 листов	360 листов

Поставщики материалов:

Поставщик	Материалы
«Прагматик – Экспресс»	1. ручки
«Прагматик – Экспресс»	2. бумага
«Прагматик – Экспресс»	3. термостойкая плёнка
«Прагматик – Экспресс»	4. картридж

Оборудование, необходимое для работы нашей компании: компьютер, утюг и принтер мы арендуем у частного лица - Горбунов С.А.

Каналы сбыта продукции:

Канал сбыта	Характеристика	Готовность	Условия сбыта
Ежемесячные продажи	объём продаж – 100% от объёма производства	готов к использованию	за наличные деньги

Цена и объём сбыта продукции:

Продукция	Цена конкурен-тов	Цена потреби- телей	Цена расчетная	Цена минималь-ная	Цена максималь-ная	Цена реализа-ции
Компактные методические пособия	50 руб. (А4)	20,6 руб. (А5) 14,7 руб. (А6)	20,6 руб. (А5) 14,7 руб. (А6)	19,6 руб. (А5) 13,8 руб. (А6)	20,6 руб. (А5) 14,7 руб. (А6)	20,6 руб. (А5) 14,7 руб. (А6)

Образец рекламной продукции:

Масштабы производства.

Формат А5:

Периоды	1^ыймесяц	2^оймесяц	3^иймесяц	4^ыймесяц	5^ыймесяц	6^оймесяц
Кол-во продукции	160 листов	160 листов	165 листов	170 листов	170 листов	180 листов

Формат А6:

Периоды	1^ыймесяц	2^оймесяц	3^иймесяц	4^ыймесяц	5^ыймесяц	6^оймесяц
Кол-во продукции	320 листов	320 листов	330 листов	340 листов	340 листов	360 листов

Производственный цикл.

Методическое пособие в процессе изготовления проходит 5 основных этапов:

Потребность в оборудовании и инструментах (на 1^ый месяц):

Наименование	Цена	Имеется в наличии	Необходимо дополнительно	Затраты
аренда принтера	110 руб.	1 шт.	–	110 руб.
аренда компьютера	100 руб.	1 шт.	–	100 руб.
аренда утюга	75 руб.	1 шт.	–	75 руб.
ручка	3,5 руб.	4 шт.	–	15 руб.
Итого с учётом амортизационных отчислений:	330 руб.			330 руб.

Потребность в материалах (на 1^ый месяц):

Наименование	Кол-во	Цена
бумага	160 листов	32 руб.
термоплёнка	40 рулонов	680 руб.
картридж	1 шт.	211,2 руб.
Итого:		923,2 руб.

Потребность в транспорте: Нам необходима сумма в размере 40 руб. в месяц для связи с поставщиками.

Кадровое обеспечение:

Должность	Кол-во человек	Месячный оклад	Занятность в месяце	Затраты на проект
упаковщик	1	150 руб.	22 дня	189,3 руб.
редактор	4	250 руб.	22 дня	1262 руб.
наборщик	2	150 руб.	22 дня	378,6 руб.

Должность	Зарплата в месяц	Затраты на проект
директор	600 руб.	756,2 руб.
зам. директора по финансам	500 руб.	631 руб.
зам. директора по маркетингу	500 руб.	631 руб.
зам. директора по производству	500 руб.	631 руб.

Схема управления предприятием:

Потребность в кадрах управления и ведущих специалистах:

1.Управление

Персонал	Кол-во рабочих мест	Источники найма
директор	1	учредитель компании
зам. директора по финансам	1	учредитель компании
зам. директора по маркетингу	1	учредитель компании
зам. директора по производству	1	вакансия
Всего рабочих мест:	4

2. Производство

Персонал	Кол-во рабочих мест
упаковщик	1
наборщик	2
конспектировщик	4
Всего рабочих мест:	7

Партнёры:

Партнёр	Услуга, форма сотрудничества	Наличие договора
поставщики	приобретение материалов	нет
транспорт	транспортировка	нет
клиенты	сбыт продукции	нет

График реализации проекта:

Наименование этапа	Дата начала работы	Дата окончания работы	Длительность в месяцах
1) Разработка бизнес плана	ноябрь	январь	3
2) Регистрация предприятия	февраль	–	–
3) Исследование рынка	ноябрь	ноябрь	1
4) Заключение договоров и закупка материалов	январь	январь	1
5) Изготовление продукции	февраль	май	6
6) Выплата дивидендов		май	1

Наш уставный капитал составляет 4800 руб. Эта сумма необходима нам на начальный период деятельности фирмы.

Мы планируем получить наличные средства от продажи 4 акций номинальной стоимостью 1200 руб.

В нашем бизнесе мы учитываем такие налоги, как:

НДС – 18%

Налог на прибыль – 24%

ЕСН – 26%

ННС – 0,2%

Налог на рекламу – 5%

Масштабы производства.

Формат А5:

Периоды	1^ыймесяц	2^оймесяц	3^иймесяц	4^ыймесяц	5^ыймесяц	6^оймесяц
Кол-во продукции	160 листов	160 листов	165 листов	170 листов	170 листов	180 листов

Формат А6:

Периоды	1^ыймесяц	2^оймесяц	3^иймесяц	4^ыймесяц	5^ыймесяц	6^оймесяц
Кол-во продукции	320 листов	320 листов	330 листов	340 листов	340 листов	360 листов

Переменные затраты (в рублях):

Формат А5:

Наименование	Затраты на 1 изделие	1^ыймесяц	2^ой месяц	3^иймесяц	4^ыймесяц	5^ыймесяц	6^оймесяц
1.бумага картридж термоплёнка	0,1 0,66 2,13	16 105,6 340,8	16 105,6 340,8	16,5 108,9 351,5	17 112,2 362,1	17 112,2 362,1	18 118,8 383,4
2.ЗП производственного персонала: - упаковщик - редактор - наборщик	0,47 0,78 0,47	75 125 75	75 125 75	77,6 129 77,6	79,9 132,6 79,9	79,9 132,6 79,9	84,6 140,4 84,6
3. Фонд ЗП производственного персонала	5,81	347,05	347,05	358,7	369	369	390,7
Итого:	8,7	808,65	808,65	835,6	860,3	860,3	910,9

Формат А6:

Наименование	Затраты на 1 изделие	1^ыймесяц	2^оймесяц	3^иймесяц	4^ыймесяц	5^ыймесяц	6^оймесяц
1.бумага картридж термоплёнка	0,05 0,33 1,06	16 105,6 340,8	16 105,6 340,8	16,5 108,9 351,5	17 112,2 362,1	17 112,2 362,1	18 118,8 383,4
2.ЗП производственного персонала: - упаковщик - редактор - наборщик	0,24 0,39 0,24	75 125 75	75 125 75	77,6 129 77,6	79,9 132,6 79,9	79,9 132,6 79,9	84,6 140,4 84,6
3. Фонд ЗП производственного персонала	2,91	347,05	347,05	358,7	369	369	390,7
Итого:	4,35	808,65	808,65	835,6	860,3	860,3	910,9

Постоянные затраты (в рублях):

Показатели	Затраты на 1^ыймесяц	Затраты на 3^иймесяц	Затраты на 6^оймесяц
1. ЗП административного персонала: - директор - зам. директора по финансам - зам. директора по маркетингу - зам. директора по производству	600 500 500 500	600 500 500 500	600 500 500 500
2. Фонд ЗП административного персонала	2650,2	2650,2	2650,2
3. Аренда оборудования (+амортизация)	330	330	330
4. Транспорт	40	40	40
5. Реклама	100	100	100
Итого:	3120,2	3120,2	3120,2

Расчет себестоимости на единицу продукции.

Себестоимость = Переменные затраты + Постоянные затраты/кол-во продукции

Себестоимость формата А5 = 8,7 + 3120,2/480 = 15,2 (руб.)

Себестоимость формата А6 = 4,35 + 3120,2/480 = 10,9 (руб.)

Расчёт цены на единицу продукции.

Цена = Себестоимость + Прибыль (15%) + НДС (18%)

Цена формата А5 = 15,2 + 3,1 + 2,3 = 20,6 (руб.)

Цена формата А6 = 10,9 + 1,6 + 2,2 = 14,7 (руб.)

Отчёт о прибылях и убытках (в рублях):

Наименование	1^ый месяц	2^ой месяц	3^ий месяц	4^ый месяц	5^ыймесяц	6^ой месяц
1.Выручка от реализации	8000	8000	8250	8500	8500	9000
2.НДС	1072	1072	1105,5	1139	1139	1250
3.Доход с оборота	6928	6928	7144,5	7361	7361	7750
4.Затраты на производство	1617,3	1617,3	1667,6	1718,9	1718,9	1819,8
5.Постоянные затраты	3120,2	3120,2	3120,2	3120,2	3120,2	3120,2
6.Валовая прибыль	2190,5	2190,5	2356,8	2521,9	2521,9	2810
7. Налог на прибыль (24%)	525,7	525,7	565,6	605,3	605,3	674,4
8. Чистая прибыль	1664,8	1664,8	1791,2	1916,6	1916,6	2135,6

Движение денежных средств (в рублях):

Основные показатели	1^ый месяц	2^ой месяц	3^ий месяц	4^ый месяц	5^ый месяц	6^ой месяц
1.Выручка от сбыта продукции	8000	8000	8250	8500	8500	9000
2.Постоянные расходы	3120,2	3120,2	3120,2	3120,2	3120,2	3120,2
3.Переменные расходы	1617,3	1617,3	1667,6	1718,9	1718,9	1819,8
4.НДС	1072	1072	1105,5	1139	1139	1250
5.Налог на прибыль	525,7	525,7	565,6	605,3	605,3	674,4
6.Оперативная деятельность	1664,8	1664,8	1791,2	1916,6	1916,6	2135,6
7.Собственный капитал	4800	–	–	–	–	–
8.Выплата дивидендов	–	–	–	–	–	200
9. Баланс наличности на начало периода	4800	6464,8	8129,6	9920,8	11837,4	13754
10. Баланс наличности на конец периода	6464,8	8129,6	9920,8	11837,4	13754	15889,6