Н.И. Диденко

Россия и глобальная экономика: итоги взаимодействия

В мире насчитывается 198 стран и ни одна страна не может развиваться изолированно. Для выбора стратегии социально-экономического развития¹ государственные органы, ответственные за развитие, должны знать и учитывать процессы, происходящие в мировой экономике.

В конце XX начале XXI века в мировой экономике произошли изменения, определившие социально-экономическое развитие многих стран мира на долгосрочную перспективу – сформировались общие принципы функционирования системы глобальной экономики. Глобальная экономика из несвязанных, разрозненных элементов финансовых, производственных, научно-технологических, торговых отношений в условиях глобализации превратилась в систему, причем в систему, отвечающую требованиям вашингтонского консенсуса²

Все страны мира являются участниками глобальной экономики. Первая группа стран – промышленно-развитые, на территории которых проживает около 1 млрд. чел. населения (так называемый «золотой миллиард») образует центр глобальной экономики и производит примерно 75% суммарного мирового валового продукта и потребляет примерно 78% произведенного в мире продукта. Вторая группа – периферия глобальной экономики, включающая развивающиеся и наименее развитые страны с населением 5,6 млрд. чел., производят 25% суммарного мирового валового продукта. Но это не единственное различие между названными группами. Существенным является та производственная роль, которую выполняют страны в сложившемся международном разделении труда в глобальной экономике. Первая группа стран производит и поставляет на мировые рынки наукоемкую и машинотехническую продукцию, информацию, технологии, капитал. Вторая группа в основном поставляет на мировые рынки газ, нефть, руды черных и цветных металлов, другие виды сырья и предметы труда из недр земли с незначительной степенью технологической переработки.

Значительное влияние на формирование глобальной экономики оказывает фактор – ограниченность природных ресурсов, что подталкивает первую группу стран, относящуюся к ресурсно-дефицитным странам активно развивать и углублять сотрудничество со второй группой стран, являющимися относительно ресурсо-избыточными³.

В такой ситуации страны «золотого миллиарда» в рамках правил сложившихся в глобальной экономике получают существенный прирост своего богатства – в этих странах происходит увеличение человеческого капитала, растет производительность труда, развиваются научные исследования и разрабатываются новые технологии.

Попытки второй группы стран догнать первую в таких направлениях как развитие человеческого потенциала, технологические достижения, конкурентоспособность национальных экономик через экспорт сырьевых ресурсов и производство полуфабрикатов полностью обречены на неудачу. Исследования условий торговли двух названных групп стран показывают, что на временном промежутке в 30-40 лет индекс цен на сырьевые товары снижается относительно индекса цен на законченные машинотехнические изделия. Из этого следует, что одна единица импорта машинотехнического изделия с каждым годом требует больше единиц экспортируемых сырьевых ресурсов, а это демонстрирует вывоз национального богатства.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что структура международного разделения труда в глобальной экономике начала XXI века является бесперспективной для большого числа стран, экономика которых ориентирована на развитие отраслей экспортирующих сырье и импортирующих наукоёмкую продукцию. Ситуация для этих стран может ухудшаться в будущем, учитывая, что инновационно-технологическое развитие мировой экономики в данный момент времени и в долгосрочной перспективе включает следующие направления:

‑ биоэлектронику;

‑ информационные системы;

‑ программное обеспечение;

‑ новые материалы, включая композитные;

‑ альтернативные источники энергии;

‑ микроэлектронику;

‑ лекарственные средства;

‑ энергосбережение;

‑ интеллектуальные роботы;

‑ очистку и переработку отходов

Необходимо обратить внимание на то, что глобальная экономика не является побудительным мотивом роста экономик развивающихся стран и стран с переходной экономикой на базе экспорта сырьевых ресурсов и импорта машинотехнических изделий. Основными проблемами неспособности определенной национальной экономики занять перспективные позиции в международном разделении труда и, следовательно, в системе глобальной экономики являются следующие:

‑ отсутствие внешнеэкономической стратегии, ориентирующейся на инновационно-технологическое развитие;

‑ изменения в отраслевой структуре мировой экономики в пользу высокотехнологичных производств, которые развиваются не во всех странах;

‑ низкий уровень инновационно-технологического развития национальной экономики.

Ряд стран смогли адаптироваться к условиям глобальной экономики, что позволило им не оказаться на периферии глобальной экономики. Это некоторые страны Юго-Восточной Азии, известные под именем «Азиатские тигры» или «Азиатские драконы»⁴. За счет дешевой рабочей силы, создания общественных институтов, привлечения иностранный технологий, прямых иностранных инвестиций, развития информационных технологий, четкой организации и управления процессами и консолидации политической элиты с нацией они осуществили значительный рывок в индустриальном развитии.

Как и всякая система, глобальная экономика включает в себя определенные подсистемы или компоненты. Глобальная экономика состоит из следующих компонент (рис.1):

‑ транснациональное производство;

‑ глобальная валютно-финансовая система;

‑ система международной торговли;

‑ единое информационное пространство;

‑ система перемещения и диффузии технологий;

‑ система перемещения трудовых ресурсов.

Транснациональное производство в настоящий момент характеризуется тем, что ТНК контролируют до половины мирового промышленного производства, свыше 50% международной торговли, около 80% мирового банка патентов и лицензий на новую технику и ноу-хау. Продажи товаров и услуг ТНК на внутренних и международных рынках составляют 13,5 трлн. долл., в то время как мировая торговля оценивается в размере около 7 трлн. долл. США.

Глобальная валютно-финансовая система. В условиях глобальной экономики усиливается глобальная нестабильность мировой экономики. Этому способствуют две причины: а) цикличность мирового экономического развития; б) нестабильность мировой валютно-финансовой системы.

В результате глобализации произошел отрыв финансовых потоков от реальных потребностей экономики, внутренне присущая финансовым рынкам тенденция к спекулятивному поведению превращает всю валютно-финансовую систему в «казино», что приводит к периодическим финансовым и экономическим кризисам.

Для предотвращения кризисов подобным кризисам 1997-98 гг., 2008-09гг. необходимо сформировать новый глобальный механизм мировой валютно-финансовой системы.

Рис. 1.Компоненты глобальной экономики: предпосылки возникновения, последствия и влияние глобальной экономики

некоторые экономисты давно предлагают реформировать мировую валютно-финансовую систему. Предложения включают в себя возврат к золотому стандарту, создание новой институциональной структуры валютно-финансовой системы, целевых пределов валютных курсов, контроль за потоками капитала, координацию макроэкономической политики стран.

Возврат к золотому стандарту часто дискутируется в экономической литературе, смысл его ясен и понятен, поэтому рассматривать его здесь не будем.

В идее создания новой институциональной структуры или, другими словами, модернизации мировой валютно-финансовой системы основная роль отводится новому мировому банку. Новый банк должен выпускать мировую валюту как средство управления предложением мировых денег. В этой версии страны устанавливают фиксированные валютные курсы. Если валюты связаны вместе навсегда фиксированными курсами, тогда следующий шаг — это переход к общей валюте. Конечным результатом является создание всемирной валютной сферы и устранение нестабильности, связанной с колеблющимися валютными курсами. Главная цель — это создание управляемого мирового предложения денег, так как основная причина сегодняшних колебаний в валютных курсах — несогласованная макроэкономическая политика (особенно денежная политика) основных индустриальных стран. В существующей системе если страна А расширяет предложение денег относительно страны Б, тогда более низкая ставка процента страны вызывает движение мобильного краткосрочного капитала из А в Б. Это движение понизит в стране А ценность валюты относительно страны Б. Падение валютного курса в А и повышение его в Б сгенерирует большую инфляцию в А относительно Б. В центре проблемы изменения валютного курса — различная денежная политика, которая, в свою очередь, может отражать различия в выборе оптимального решения по проблеме «инфляция —безработица» в двух странах.

Этот план, если был бы реализован, смог уменьшить нестабильность валютного курса и ликвидировать различия в денежной политике в основных индустриальных странах. Но основной недостаток такого предложения для мирового центрального банка — это то, что нереально осуществить, чтобы все страны согласились лишиться автономности своей собственной политики.⁵

Целевые пределы валютных курсов — это предложение уменьшить элемент конфликта между внутренними целями и внешней целью равновесия платежного баланса страны. Страны должны сначала провести переговоры для установки пределов изменения их реальных эффективных валютных курсов. Абсолютное фиксирование курсов не предусматривается, но каждая страна должна разрешать своему реальному валютному курсу изменяться, например, в пределах 10 % в любом направлении от целевого значения курса. целевой курс для каждой страны должен быть выбран как валютный курс, который должен поддерживать внешний и внутренний баланс в среднесрочном периоде. Если валютный курс перемещается ближе к верхнему или нижнему пределу, это является сигналом, что политику необходимо изменить, чтобы смягчить перемещение курса. Но нет абсолютного требования, чтобы курс держался между пределами. Предпочтительно, чтобы пределы были продуманы как мягкие поля вместо жестких границ. Наиболее важным элементом экономической политики является денежная, а не фискальная политика. Фискальная политика играет ключевую роль в достижении внутренней цели (например, разумная полная занятость с разумной устойчивостью уровня цен), но денежная политика важна, поскольку она может использоваться, чтобы достигнуть как внутреннюю, так и внешнюю цель.

Контроль за потоками капитала необходим, т.к. свободное перемещение краткосрочного капитала между странами является причиной нестабильности валютного курса в странах. Многое в потоках капитала не имеет ничего общего с экономическими основами, как, например, показателями инфляции, производительностью ресурса и общими экономическими условиями. Капитал двигается как реакция на слухи, политические события, стадные инстинкты, спекуляцию против валюты. Такой “летучий” краткосрочный капитал создает значительную нестабильность в валютных курсах. Следовательно, необходимо создать механизм, который смог бы навязать ограничения притоку и оттоку активов. Основные потоки среди стран могли бы ограничиваться несколькими способами:

а) взимание налогов при любой биржевой рыночной сделке, инициирующей потоки капитала;

в) взимание налогов на все краткосрочные иностранные банковские переводы в стране;

с) введение системы двойных или многочисленных валютных курсов. В этой ситуации второй валютный курс применяется в зависимости от природы иностранной сделки. Если евро ЕС приобретались для нормальных торговых сделок или для долгосрочных зарубежных инвестиционных целей резидентом США, например, валютный курс, мог быть определен как 1,12 USD/евро. Но если сделка относится к краткосрочному потоку, валютный курс будет 1,22 USD/евро. Более высокие проценты за краткосрочную основную сделку, возможно, уменьшили бы такие сделки.

d) ограничение основных потоков Центральным банком страны, используя методы убеждения против ухода капитала из страны. Если капитал перемещается из страны, где ставка процента является низкой, в страну, где ставка процента высокая, то увеличивается эффективность мировой экономики в целом. Тем не менее, сторонники введения управления потоками утверждают, что большая доля перемещающегося капитала не относится к этому типу. Опасность заключается в том, что централизованное управление застопорит поток капитала, который перемещается в ответ на истинные различия ставки процента. Возможно, что такое управление капиталом в будущем может стать более распространенным, если страны не найдут других способов в решении проблемы нестабильности валютного курса.

Координация макроэкономической политики стран необходима, т.к. текущая нестабильность валютных курсов основных индустриальных стран обусловлена двумя факторами: а) макроэкономическая политика любой страны стремиться быть неустойчивой и б) макроэкономические политики стран часто действуют в противоположных направлениях. Что касается первого фактора, то в подтверждение его наличия приводятся примеры изменения денежной политики, например, в настоящее время ставка процента одна, а через некоторое время другая. В этой среде краткосрочный капитал может покинуть страну из-за низкой ставки в течение первого периода, но затем вернуться в следующем периоде, когда показатель ставки будет более высокий. Также в стране непрерывно меняются ожидания относительно будущего решения властей. изменения в ожиданиях могут породить движение капитала. Что касается второго утверждения, то если одна страна проводит инфляционную денежную политику, а другая — антиинфляционную, тогда капитал будет течь к стране, проводящей антиинфляционную политику. когда обе страны меняют свою политику, капитал будет течь в другом направлении. Результатом этих изменений в потоке краткосрочных активов будет изменение валютного курса.

На практике координация макрополитики сталкивается со многими трудностями. Одна из них — длительный интервал времени для осознания текущей ситуации, разработки новой политики, и реализации ее в жизнь. Кроме того, внешние потрясения, например падение цен на нефть и изменения в ожиданиях, делают прогнозирование затруднительным. Что касается согласования политики, то основная проблема заключается в следующем. Если деловые циклы для основных стран не совпадают в одно и то же время (то есть фазы стран не совпадают друг с другом), будет трудно договориться о соответствующей макроэкономической политике. Аналогично, если желаемые «безработица—инфляция» при выборе оптимального решения отличаются в разных странах, будет также трудно применять набор взаимно последовательных политик. Наконец, это предложение заключает в себе некоторую жертву национальной автономии в сфере макроэкономической политики, и правительства будут сопротивляться посягательству на их суверенитет.

Система международной торговли в современных условиях характеризуется как многосторонней торговлей в рамках ВТО, так и двухсторонней и региональной торговлей через заключение соглашений о преференциальной или свободной торговле. Двухстороння и региональная либерализация является хорошим инструментом повышения международной конкурентоспособности и получения преимуществ перед третьими странами.

Единое информационное пространство базируется на развитии информационно-коммуникационных технологий, которые привели к снижению стоимости передачи данных в значительных объемах. Широкое распространение получил INTERNET. С внедрением информационных технологий торговая сфера претерпевает революционные изменения. Валютно-финансовая сфера трансформировалась в глобальную. Информационные технологии сделали воздействие на сознание прибыльным с коммерческой точки зрения. Проявление этого – мировой бум маркетинга, рекламы и public relations.

В глобальной экономике сформировалась система распространения технологий между странами. Ряду стран удалось совершить значительные прорывы в развитии новых высокотехнологичных отраслей, не имея для этого даже соответствующей научно-технической, промышленной и финансовой базы. Так финская Nokia (рыночная стоимость около 200 млрд. долл. США) возникла в стране, не имеющей серьезного потенциала в сфере телекоммуникационных НИОКР.

Последней компонентой, способствующей развитию глобальной экономики является система перемещения трудовых ресурсов. Миллионы людей имеют возможность получить образование, навыки в разных точках мира. В целом это приводит к распространению технологий, управленческого опыта, знаний в области менеджмента и маркетинга.

Итак, мы видим колоссальные изменения в мировой экономике, неузнаваемо изменившие её облик. Некоторые экономисты считают, что сложившаяся система глобальной экономики отдаленно напоминает рыночную экономику Смита и Риккардо. Академик Д.С. Львов пишет [1], что современный мировой рынок в глобальной экономике – это, прежде всего, высокосегментированный рынок, зоны влияния на котором строго закреплены за соответствующими странами, а разграничения между рынками жестко поддерживаются глобальной финансово-валютной системой, навязанной странами «золотого миллиарда».

Глобальная экономика развивается, а в рамках глобальной экономики развиваются как развитые так и развивающиеся страны. Но что это за развитие, а самое главное какие проблемы возникают перед лицом реалий XXI века? Смогут ли развивающиеся страны в социально-экономическом развитии приблизиться к развитым? Для развивающихся стран увеличение темпов роста ВВП, что характеризуется расширением материального производства, остается важным условием повышения ожидаемой продолжительности жизни, состояния здравоохранения, доступности социальных услуг и т.п. Но экономический рост относится к типу экспоненциальных процессов и, следовательно, имеет предел. Бесконечный рост в среде ограниченных и невосполнимых природных ресурсов и природных экосистем Земли невозможен. В обосновании «пределов роста» мы сошлемся на два источника: доклад Дениса Медоуза и его коллег из Массачусетского технологического института (США) Римскому клубу и материалы научного семинара «Современные проблемы развития» Центра проблем развития и модернизации ИМИЭМО РАН.

Д. Медоуз⁶ и его коллеги в 1972 г. доказали [2] с помощью компьютерной модели мира, что если тенденции ХХ века увеличение населения, промышленности, производства продуктов питания, истощения ресурсов и загрязнения окружающей среды сохраняется, то в следующем столетии мир подойдет к пределам роста. Предвидение пределов роста нашло новое подтверждение в глобальном потеплении. Мир, несмотря на имеющиеся технологические достижения в области ресурсосбережения, приближается к физическому пределу потребления важнейших природных ресурсов. В ближайшее десятилетие наступит глобальный водный кризис.

Наибольший ущерб от указанных изменений будет причинен развивающимся странам [3].

Что же представляет экономика России в глобальной экономике? Какой уровень социально-экономического развития страны по сравнению с другими странами? Место страны в современном мире, её стратегические союзники и партнеры?

Ответы на все эти и другие вопросы можно получить, анализируя взаимодействие России с глобальной экономикой, что особенно важно сделать сейчас после восьми лет бурного экономического роста, который не привел ни к весомому технологическому ни к социально-экономическому развитию, а мировой финансовый и экономический кризис, зародившийся в центральной части глобальной экономики, захватил и периферию, к которой относится экономика России.

Ниже изложены некоторые результаты анализа взаимодействия экономики России с глобальной экономикой. Они касаются следующих проблем: экономический рост глобальной экономики и экономики России, влияние глобальной экономики на структуру экономики и изменения в секторах экономики России, импортируемые товары, условия торговли.

1. Сравнение экономического роста глобальной экономики и экономики России за последние десять лет показывает, что темпы прироста ВВП России были ниже темпов прироста суммарного мирового ВВП. Взяв за базу 2000 год, в котором суммарный мировой ВВП равнялся 31,37 трлн. долл. США, а в 2007 – 54,37 трлн. долл. США⁷, можно подсчитать, что среднегодовые темпы прироста ВВП России составляли около 7%, а суммарного мирового ВВП – 10,4%. Из этого следует, что в глобальной экономике имеются национальные экономики, вклад которых в экономический рост суммарного мирового ВВП больше, чем вклад экономики России. По темпам прироста ВВП в 2007 году экономика России занимала 35 место в мире.

2. Структура экспорта России осталась сырьевой. Доля нефти, нефтепродуктов, газа в российском экспорте превышает 60% (табл. 1).

В 1990 году доля минеральных продуктов в экспорте составляла 45,4%; машин, оборудования и транспортных средств – 18,1%; текстиля и текстильных изделий, обуви – 1,1%. Можно говорить о том, что структура экспорта стала более сырьевой, чем была в СССР. Как утверждает Стиглиц «Россия быстро трансформировалась из промышленного гиганта – первой в мире страны, спутник которой вышел на околоземную орбиту, ‑ в экспортера природных ресурсов [7].

Таблица 1