Баланс на 01.01.2004 г.

	Форма № 1 Код за ДКУД					1801001
Актив		Код рядка	На початок звітного періоду		На кінець звітного періоду
1		2	3		4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість		010	2,6		2,7
первісна вартість		011	4,7		5,5
знос		012	(2,1)		(2,8)
Незавершене будівництво		020	86,1		-
Основні засоби:
залишкова вартість		030	13701,5		13819,5
первісна вартість		031	19137,5		20097,1
знос		032	(5436)		(6277,6)
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств		040	-		-
інші фінансові інвестиції		045	1,0		1,0
Довгострокова дебіторська заборгованість		050	-		-
Відстрочені податкові активи		060	-		-
Інші необоротні активи		070
Усього за розділом І		080	13791,2		13851,0
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси		100	-		-
тварини на вирощуванні та відгодівлі		110
незавершене виробництво		120
готова продукція		130
товари		140	5249,3		6774,2
Векселі одержані		150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги:
чиста реалізаційна вартість		160	36,5		-
первісна вартість		161	36,5		-
резерв сумнівних боргів		162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом		170
за виданими авансами		180
з нарахованих доходів		190
із внутрішніх розрахунків		200
Інша поточна дебіторська заборгованість		210	23,4		46,1
Поточні фінансові інвестиції		220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті		230	656,3		876,5
в іноземній валюті		240	2,0		0,3
Інші оборотні активи		250	16,8		24,2
Усього за розділом ІІ.		260	5984,3		7721,3
ІІІ. Витрати майбутніх періодів		270	8,3		10,2
Баланс		280	19783,8		21582,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
І. Власний капітал
Статутний капітал	300	13900,0	13900,0
Пайовий капітал	310
Додатковий вкладений капітал	320	313,4	313,4
Інший додатковий капітал	330	136,4	166,9
Резервний капітал	340	187,2	242,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	706,3	1121,0
Неоплачений капітал	360
Вилучений капітал	370
Усього за розділом І.	380	15243,3	15744,1
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
Цільове фінансування	420	-	1,1
Усього за розділом ІІ.	430	-	1,1
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов’язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов’язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов’язання	470	0,7	-
Усього за розділом ІІІ.	480	0,7	-
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків	500	895,4	838,8
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями	510
Векселі видані	520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	2995,7	4083,6
Поточні зобов’язання з розрахунками:
з одержаних авансів	540	6,1	3,6
з бюджетом	550	398,9	466,6
з позабюджетних платежів	560	2,4
зі стахування	570	34,2	46,8
з оплати праці	580	111,4	123,3
з учасниками	590	95,3	121,2
із внутрішніх розрахунків	600
Інші поточні зобов’язання	610	0,4	153,4
Усього за розділом ІV.	620	4539,8	5837,3
V. Доходи майбутніх періодів	630
Баланс	640	19783,8	21582,5

Керівник _________________________ Герман И.И.

Головний бухгалтер _________________________ Полищук А.И.

Затверджено Мінфіном України за погодженням

з Держкомстатом України для річної звітності 2003 р.

		К О Д И
Дата (рік, місяць, число)				01
Підприємство..............ТОВ “Кортес”.................................................................................за ЄДРПОУ
Територія Украина.......Донецьк..........……………………….…………………………за КОАТУУ
Орган державного управління.......................самостійне…..…….……………..…...за СПОДУ
Галузь (вид діяльності) ............ торговля.. ..........……………………………………...за ЗКГНГ
Одиниця виміру: тис. грн. _____________________________________________________
Контрольна сума Адреса 83000., г.Донецьк, вул. Артема д.165