2.3 Имитационная модель предприятия

Модель состоит из 2 уровней:

1. Прибыль;

2. ОПФ.

Уровень 1:

• прибыль (rubles):

Прибыль = Выручка – Затраты

Потоки:

• выручка (rubles):

Выручка = Объем произведенной продукции в натуральном

выражении * Торговая наценка + Готовая продукция и товары

• затраты (rubles):

Затраты = Материалы + Амортизация + Налоги +

+ Производственные затраты + Сумма выплат за использование инвестиций

Входные переменные:

• производственные затраты (Rubles) = 2000000;

• налоги (Rubles) = 800000;

• материалы (Rubles) = 5300000;

• срок службы ОПФ (Month) = 60;

• ставка процента за использование инвестиций (Dmnl) = 0,2

Промежуточные переменные:

• прибыль в месяц (Rubles/Month):

Прибыль в месяц =( Выручка – Затраты)/12

• сумма выплат за использование инвестиций (Rubles):

Сумма выплат за использование инвестиций = Инвестиции в обновление ОПФ * Ставка процента, уплачиваемого за использование инвестиций

• норма амортизации (Dmnl/Month):

Норма амортизации = 1 / Срок службы ОПФ

• амортизация (Rubles):

Амортизация = ОПФ * Норма амортизации*12,

где ОПФ – основные производственные фонды (Rubles).

Входные переменные:

• дебиторская задолженность (Rubles/Month) = 145000;

• число месяцев в периоде (Month) = 12;

Промежуточные переменные:

• денежные средства (Rubles/Month):

Денежные средства = Прибыль в месяц * 0,7

• запасы (Rubles/Month):

Запасы = Готовая продукция и товары + Материалы

• оборотные средства (Rubles/Month):

Оборотные средства = Дебиторская задолженность + Денежные средства + Запасы

• коэффициент оборачиваемости (Dmnl):

Коэффициент оборачиваемости = Выручка /

Оборотные средства

• длительность одного оборота (Month):

Длительность одного оборота = (1 / Коэффициент оборачиваемости) * Число месяцев в периоде

Уровень 2:

• ОПФ (Rubles):

ОПФ = Начальный уровень + Инвестиции в обновление ОПФ + Прибыль для инвестирования,

Где Начальный уровень = 7120000

Потоки:

• инвестиции в обновление ОПФ (Rubles) = 7800000

• прибыль для инвестирования (Rubles):

Прибыль для инвестирования = Прибыль в месяц * 0,3*12

Входные переменные:

• фондоотдача (Dmnl) = 4,5

Промежуточные переменные:

• готовая продукция и товары (Rubles):

Готовая продукция и товары =

= ОПФ * Фондоотдача

2.4 Уравнения модели

(01) FINAL TIME = 3

Units: Month

The final time for the simulation.

(02) INITIAL TIME = 0

Units: Month

The initial time for the simulation.

(03) SAVEPER =

TIME STEP

Units: Month [0,?]

The frequency with which output is stored.

(04) TIME STEP = 1

Units: Month [0,?]

The time step for the simulation.

(05) ОПФ= INTEG (

7200000+инвестиции в ОПФ+прибыль на инвестирование

Units: rubles

(06) амортизация=

ОПФ*норма амортизации*12

Units: rubles

(07) выручка=

торговая наценка*готовая продукция и товары

Units: rubles

(08) готовая продукция и товары=

ОПФ*фондоотдача

Units: rubles

(09) дебиторская задолженность=

145000

Units: rubles/Month

(10) денежные средства=

0.7*прибыль в месяц

Units: rubles/Month

(11) длительность одного оборота=

(1/коэффициент оборачиваемости)*число месяцев в периоде

Units: Month

(12) запасы=

(готовая продукция и товары+материалы)/12

Units: rubles/Month

(13) затраты=

амортизация+материалы+налоги+производственные затраты

+сумма за использование инвестиций

Units: rubles

(14) инвестиции в ОПФ=

780000

Units: rubles

(15) коэффициент оборачиваемости=

выручка/оборотные средства

Units: Dmnl

(16) материалы=

5300000

Units: rubles

(17) налоги=

800000

Units: rubles

(18) норма амортизации=

1/срок службы ОПФ

Units: Dmnl/Month

(19) оборотные средства=

дебиторская задолженность+денежные средства

+запасы

Units: rubles/Month

(20) прибыль= INTEG (

выручка-затраты)

Units: rubles

(21) коэффициент оборачиваемости=

выручка/оборотные средства

Units: Dmnl

(22) материалы=

5300000

Units: rubles

(23) налоги=

800000

Units: rubles

(24) норма амортизации=

1/срок службы ОПФ

Units: Dmnl/Month

(25) оборотные средства=

дебиторская задолженность+денежные средства

+запасы

Units: rubles/Month

(26) прибыль в месяц=

(выручка-затраты)/12

Units: rubles/Month

(27) прибыль на инвестирование=

0.3*прибыль в месяц*12

Units: rubles

(28) производственные затраты=

2000000

Units: rubles

(29) срок службы ОПФ=

60

Units: Month

(30) "ставка процента, уплачиваемого за использование инвестиций"

=

0.2

Units: Dmnl

(31) сумма за использование инвестиций=

инвестиции в ОПФ*"ставка процента, уплачиваемого за использование инвестиций"

Units: rubles

(32) торговая наценка=1.4

Units: Dmnl

(33) фондоотдача=

4.5

Units: Dmnl

(34) число месяцев в периоде=

12

Units: Month