Планові показники обсягу і вартості залучених і розміщених ресурсів

За планом
АКТИВИ	Сума	Середньо - зважена прибутковість	Річний доход	ПАСИВИ	Сума	Середньо - зважена вартість	Річна витрата
1	2	3	4	5	6	7	8
Ліквідні активи	20000000	0%		Вклади до запитання	166666667	7%	11666667
Міжбанківський кредит	46666667	23%	10733333	Міжбанківський кредит	13000000	21%	2730000
Кредити клієнтам	208000000	42%	87360000	Строкові вклади	33333333	30%	10000000
Цінні папери	10000000	38%	3800000	Цінні папери	8333333	35%	2 916 667
Розрахунки між філіями	70000000	20%	14000000	Розрахунки між філіями	126666667	20%	25333333
Не дохідні активи	13333333	0%		Капітал	20000000	0%
Дебіторська заборгованість	23333333	0%		Кредиторська заборгованість	23333333	15%	3500000
РАЗОМ	391333333	30%	115893333	РАЗОМ	391333333	14%	56146667
Прибуток				59746667

Таблиця 3.7.

Планові показники обсягу і вартості залучених і розміщених ресурсів

По факту
АКТИВИ	Сума	Середньо - зважена прибутковість	Річний доход	ПАСИВИ	Сума	Середньо - зважена вартість	Річна витрата
1	2	3	4	5	6	7	8
Ліквідні активи	20138970	0%		Вклади до запитання	113801739	8%	9104139
Міжбанківський кредит	53638307	27%	14482343	Міжбанківський кредит	13538475	28%	3790773
Кредити клієнтам	118170895	40%	47268358	Строкові вклади	17562083	33%	5795487
Цінні папери	11132224	35%	3896278	Цінні папери	7788789	40%	3115516
Розрахунки між філіями	84445350	20%	16889070	Розрахунки між філіями	139322668	20%	27864534
Недохідні активи	21259910	0%		Капітал	20000000	0%
Дебіторська заборгованість	30189438	0%		Кредиторська заборгованість	26961339	17%	4583428
РАЗОМ	338975094	24%	82536049	РАЗОМ	338975094	16%	54253876
Прибуток				28282173

Таблиця 3.8.