- •Дніпропетровська державна фінансова академія
- •Фінансовий менеджмент у банку
- •Передмова
- •Міжособистісні компетенції:
- •Системні компетенції:
- •Спеціальні компетенції:
- •1.2. Тематичний план навчальної дисципліни
- •1.3. Зміст навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент в банку» Модуль 1. Система фінансового менеджменту
- •Тема 1. Засади фінансового менеджменту в банку
- •Тема 2. Стратегічне управління банківською діяльністю
- •Тема 3. Органи управління та організаційна структура банку
- •Тема 4. Система планування банківської діяльності
- •Модуль 2. Управління активами і пасивами
- •Тема 5. Управління капіталом банку
- •Тема 6. Управління зобов’язаннями банку
- •Тема 7. Управління активами та пасивами банку
- •Тема 8. Управління кредитним портфелем банку
- •Тема 9. Управління інвестиційним портфелем банку
- •Тема 10. Управління ліквідністю банку
- •Тема 11. Управління прибутковістю банку
- •Тема 1. Засади фінансового менеджменту в банку
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список до теми
- •Тема 2. Стратегічне управління банківською діяльністю
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Розрахунок вигоди придбання інвестором опціону
- •Умови реалізації опціону на продаж
- •Продаж та придбання опціону на купівлю цінних паперів
- •Варіанти випадків отримання прибутку та збитку за опціонним контрактом
- •Питання для самоконтролю
- •Ситуаційні завдання
- •Завдання 4.
- •Бібліографічний список до теми
- •Тема 3. Органи управління та організаційна структура банку
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список до теми
- •Тема 4. Система планування банківської діяльності
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список до теми
- •Модуль 2. Управління активами і пасивами
- •Тема 5. Управління капіталом банку
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список до теми
- •Тема 6. Управління зобов’язаннями банку
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список до теми
- •Тема 7. Управління активами і пасивами банку
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Питання для самоконтролю
- •Ситуаційні завдання
- •Дані про доходи та видатки за місяць
- •Бібліографічний список до теми
- •Тема 8. Управління кредитним портфелем банку
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список до теми
- •Тема 9. Управління інвестиційним портфелем банку
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список до теми
- •Тема 10. Управління ліквідністю банку
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Показники банківської ліквідності
- •Питання для самоконтролю
- •Бібліографічний список до теми
- •Тема 11. Управління прибутковістю банку
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Питання для самоконтролю
- •Ситуаційні завдання
- •Аналітичний баланс
- •Місячний звіт про доходи та видатки
- •Практичне заняття № 1
- •Тема 2. Стратегічне управління банківською діяльністю
- •Практичні завдання
- •Контрольні завдання
- •Завдання 4.
- •Бібліографічний список до теми
- •ПрактичНе заняття № 2
- •Тема 4. Система планування банківської діяльності
- •План заняття
- •Методичні рекомендації до практичного заняття
- •Балансові дані умовного банку
- •Аналіз виконання плану по активах
- •Аналіз виконання плану по пасивах
- •Структура балансу банку
- •Базисні показники обсягу і вартості залучених і розміщених ресурсів
- •Планові показники обсягу і вартості залучених і розміщених ресурсів
- •Планові показники обсягу і вартості залучених і розміщених ресурсів
- •Планові показники обсягу і фактичні показники вартості залучення і розміщення ресурсів
- •Розрахункові завдання
- •Бібліографічний список до практичного заняття
- •Змістовий модуль 3. Управління активами і пасивами, ризик-менеджмент ПрактичнЕ заняття № 3
- •Тема 5. Управління капіталом банку
- •Тема 8. Управління кредитним портфелем банку
- •План занять
- •Методичні рекомендації до практичних занять
- •Перелік прямих та не прямих витрат банку
- •Розрахункові завдання
- •Вхідні дані для розрахунку собівартості та ціни безготівкового переказу
- •Вхідні дані для розрахунку собівартості та ціни безготівкового переказу
- •Вхідні дані для розрахунку собівартості та ціни банківського кредиту
- •Показники кредитних запитів, тис. Грн.
- •Бібліографічний список до практичного заняття
- •Практичне заняття № 4
- •Тема 7. Управління активами та пасивами банку
- •План заняття
- •Методичні рекомендації для практичної роботи
- •Розподіл джерел залучення засобів між активами
- •Угруповання статей балансу банку
- •Різниця між джерелами залучення і напрямками розміщення ресурсів
- •Питання для обговорення
- •Розрахункові завдання
- •Бібліографічний список до практичного заняття
- •4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
- •Теми рефератів
- •Підсумковий контроль Перелік питань для підсумкового контролю (іспиту):
- •6.Список рекомендованої літератури.
- •Навчально-методичний посібник Фінансовий менеджмент у банку Величкін Валерій Олександрович
1.2. Тематичний план навчальної дисципліни
Назва модуля, змістового модуля, теми |
Модуль 1. Система фінансового менеджменту |
Змістовий модуль 1. Загальні засади фінансового менеджменту |
Тема 1. Засади фінансового менеджменту в банку |
Тема 2. Стратегічне управління банківською діяльністю |
Змістовий модуль 2. Управління комерційним банком |
Тема 3. Органи управління та організаційна структура банку |
Тема 4. Система планування банківської діяльності |
Модуль 2. Управління активами і пасивами |
Змістовий модуль 3. Управління активами і пасивами, ризик-менеджмент |
Тема 5. Управління капіталом банку |
Тема 6. Управління зобов’язаннями банку |
Тема 7. Управління активами і пасивами банку |
Тема 8. Управління кредитним портфелем банку |
Тема 9. Управління інвестиційним портфелем банку |
Змістовий модуль 4. Управління загальними фінансовими процесами банку |
Тема 10. Управління ліквідністю банку |
Тема 11. Управління прибутковістю банку |
Модуль 3. Індивідуальне науково-дослідне завдання |
Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) |
Підсумковий контроль: іспит |
1.3. Зміст навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент в банку» Модуль 1. Система фінансового менеджменту
Змістовий модуль 1. Загальні засади фінансового менеджменту
Тема 1. Засади фінансового менеджменту в банку
Сутність та функції фінансового менеджменту в банку. Об’єкт фінансового менеджменту банку. Предмет діяльності фінансового менеджменту в банку Ціль фінансового менеджменту у банку. Функції фінансового менеджменту слід. Об’єкт управління фінансового менеджменту. Суб’єкт управління фінансового менеджменту. Поняття банківського продукту та банківської операції. Продуктовий ряд банку у фінансовому менеджменті. Пасивні, активні, і комісійні продукти банку. Класифікація банківських операцій. Природа ринкового попиту на продукти банку .
Тема 2. Стратегічне управління банківською діяльністю
Загальна схема організації стратегічного управління в банку. Функції стратегічного управління в банку. Види сегментування ринку банківських послуг. Поняття „стратегічний план банку”. Поняття „ринок банківських продуктів”. Порядок розробки банківського продукту та ціноутворення на банківські продукти. Організація збуту банківських продуктів. Види ризиків у банківській діяльності. Засоби запобігання та зменшення ризиків у банківській діяльності. Стандарти системи контролю виконання стратегічних рішень. Контроль кількісних та якісних показників роботи банку.
Змістовий модуль 2. Управління комерційним банком
Тема 3. Органи управління та організаційна структура банку
Характеристика банківських підрозділів. Характеристика проектної, функціональної, дивізіональної, матрична структури банку. Переваги та недоліки різних видів організаційних структур банку. Класифікація функціональних підрозділів банку за напрямками їх роботи. Класифікація доходів та витрат функціональних підрозділів банку. Класифікація доходів та витрат штабних та обслуговуючих підрозділів банку. Порядок перерозподілу доходів функціональних підрозділів. Напрямок внутрішньо – банківських грошових потоків. Поняття загально – банківських доходів та витрат.