- •7.1. Загальна характеристика звітності
- •7.2. Структура плану рахунків комерційного банку
- •7.3. Особливості ведення та автоматизації аналітичного обліку
- •7.3.1. Характеристика параметрів контрагентів
- •7.3.2. Характеристика параметрів аналітичного обліку
- •7.3.3. Характеристика параметрів для опису характеристик показників та формул їх підрахунку
- •7.4. Порядок формування економічних показників звітності
- •7.5. Структура файлів звітності
- •7.6. Інформаційна модель формування файлів звітності 01 та 02
- •Структура файла «довідник первинних економічних показників» (ek_pok_1)
- •Структура файла « довідник кодів файлів» kod_a010
- •Структура файла «довідник рахунків» (kl_r020)
- •Структура файла «довідник валют» ( kl_r030)
- •Структура файла «довідник резидентності» kl_k030
- •Структура файла «довідник груп країн» (kl_k041)
- •Структура файла «стан рахунку» ( sost_chet)
- •? Контрольні питання
Структура файла «довідник рахунків» (kl_r020)
Таблиця 7.9
Назва поля |
Ідентифікатор |
Формат |
Тип банку |
TIP_BANK |
С(3) |
Клас рахунків |
KL |
N(1) |
Розділ |
RAZD |
N(2) |
Група балансових рахунків |
GR |
N(3) |
Ознака (класу, розділу, групи) |
PR |
С(1) |
Номер балансового рахунку 4-го порядку |
R020 |
N(4) |
Тип балансового рахунку |
T020 |
N(1) |
Характеристика балансового рахунку |
R050 |
С(2) |
Код резидентності |
K030 |
N(1) |
Код групи валют |
R031 |
N(1) |
Строковість кредиту |
S181 |
N(1) |
Галузь економіки 2-го рівня |
K0N1 |
N(1) |
Перелік балансових рахунків для файла «#01» |
F_01 |
N(1) |
Назва балансового рахунку |
NAME_BR |
С(1N2) |
Структура файла «довідник валют» ( kl_r030)
Таблиця 7.10
Назва поля |
Ідентифікатор |
Формат |
Код валюти |
R030 |
N(3) |
Код країни |
K040 |
N(3) |
Літерний код валюти |
A3 |
С(3) |
Код групи валют |
R031 |
N(1) |
Код групи валют за групою країн |
R032 |
N(1) |
Група конвертації |
GR |
N(1) |
Літерний код країни(старий) |
KOD_LIT |
С(3) |
Код валюти (старий) |
KOD_NUM |
С(3) |
Назва показника |
TXT |
С(27) |
Номінал валюти |
NOMIN |
N(5) |
Назва валюти |
NAIM |
С(27) |
Структура файла «довідник резидентності» kl_k030
Таблиця 7.11
Назва поля |
Ідентифікатор |
Формат |
Код резидентності |
K030 |
N(1) |
Назва |
NAME |
С(48) |
Структура файла «довідник груп країн» (kl_k041)
Таблиця 7.12
Назва поля |
Ідентифікатор |
Формат |
Код групи країн |
K041 |
N(1) |
Код групи валют за групою країн |
R032 |
N(1) |
Місце емісії |
S120 |
N(1) |
Код резидентності |
K030 |
N(1) |
Назва групи країн |
NAME_GR_K |
С(48) |
Структура файла «стан рахунку» ( sost_chet)
Таблиця 7.13
Назва поля |
Ідентифікатор |
Формат |
Номер аналітичного рахунку |
N_R |
N(14) |
Код резидентності |
K030 |
N(1) |
Код групи валют |
R_031 |
N(3) |
Вхідний залишок по дебету |
VH_D |
N(17).N(2) |
Вхідний залишок по кредиту |
VH_K |
N(17).N(2) |
Обороти по дебету |
O_D |
N(17).N(2) |
Обороти по кредиту |
O_K |
N(17).N(2) |
Вихідний залишок по дебету |
V_D |
N(17).N(2) |
Вихідний залишок по кредиту |
V_K |
N(17).N(2) |