2. На підставі квартальних даних необхідно скласти баланс надходження коштів підприємства за квартал:

Показники									Ва		ріанти
,тис.грн		1	2		3		4		5		6		7		8		9		10
1.Залишок коштів на початок місяця	січень	зо	42	44		33		40		36		39		35		45		37
	лютий	12	15	22		16		12		15		21		22		11		13
	березень	14	17	18		19		10		13		23		16		14		10
2.Надход--ження	План	250	245	230		235		240		285		290		265		270		275
	Факт	255	230	240		245		250		290		285		270		275		285
3. Вит- рати	План	120	150	165		140		130		175		166		182		135		177
	Факт	110	160	175		130		150		180		170		190		155		170
4. Резерв		З+ Н- В

Платіжний календар за ___________________________ місяць
№ з/п	Стаття	По декадах			Всього за місяць
		1	2	3
Надходження
1.	Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг від основної діяльності
2.	Виручка від реалізації основних засобів, нематеріальних активів, непотрібних і зайвих залишків сировини й матеріалів
3.	Штрафи, пені та інші надходження від застосування економічних санкцій
4.	Надходження від реалізації цінних паперів і валюти.
5.	Дивіденди, відсотки, прибутки від цінних паперів і депозитів
6.	Надходження від погашення дебіторської заборгованості покупців
7.	Кредити отримані
8.	Аванси, отримані від покупців, замовників
9.	Надходження орендної плати
10.	Отримана безповоротна фінансова допомога
11.	Цільові надходження
12.	Кошти, що надходять для формування статутного капіталу
13.	Інші надходження
Усього надходжень
Витрати
1.	Платежі, пов’язані із задоволенням негайних потреб
2.	Заробітна плата і прирівняні до неї платежі
3.	Платежі в бюджет, усього; у тому числі: акцизний податок ПДВ податок на прибуток податок на землю податок із власників транспортних засобів інші податки і збори
4.	Внески в Пенсійний фонд
5.	Внески на обов’язкове соціальне страхування
6.	Інші відрахування в державні цільові фонди
7.	Оплата за товарно-матеріальні цінності
8.	Оплата рахунків за послуги підрядчиків, що виконують капітальні роботи
9.	Погашення кредиторської заборгованості
10.	Погашення термінових позичок банку
11.	Погашення прострочених позичок банку
12.	Погашення довгострокових позичок банку
13.	Сплата відсотків за кредит
14.	Авансові платежі
15.	Орендна плата
16.	Платежі за векселями
17.	Виплати дивідендів
18.	Інші витрати
Усього витрат
Перевищення надходжень над витратами
Перевищення витрат над надходженнями
Залишок коштів на початок року
Залишок коштів на кінець року

3. Па підставі квартальних даних необхідно скласти прогноз руху грошових коштів за ПРОГНОЗ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ								3-й квартал:
Показники, тис. грн.	Варіант
	1	2		3	4	5	6		7	8		9		10
Збільшення товарно-матеріальних запасів	15	17	19		12	16	18		13	20		21		14
Податки та інші обов'язкові платежі	18	20	22		16	19	21		15	17		14		12
Емісія цінних паперів	35	38	36		30	40	39		37	41		44		43
Погашення позик та сплата відсотків	12	13	15		11	10	14		17	16		18		19
Інші надходження	17	19	26		27	31	22		26	24		30		29
Доходи (виручка)від основної операційної діяльності	28	35	30		33	36	38		40	37		34		33
Капітальні вкладення (інвестиції в збільшення основного капіталу )	21	22	18		25	17	19		20	21		16		15
Інші доходи	33	37	39		29	35	36		38	30		28		31
Заробітна плата основних робітників	14	16	17		18	11	15		13	12		20		19
Отримані банківські кредити	27	41	31		21	26	28		33	25		34		30
Інші витрати	10	13	14		11	12	15		16	18		20		19