4. Ліміт каси, порядок і строки здавання готівкової виручки

Найменування показника	Пропонується підприємством	Установлено банком
1	2	3о
1. Загальний ліміт залишку готівки в касі підприємства
2. Порядок здавання виручки
3. Строки здавання виручки

*Подається новоствореними підприємствами, що розпочинають свою діяльність, на перші три місяці їх роботи.

Керівник підприємства	Керівник установи банку
Головний (старший) бухгалтер
«____» ______________________ 20 ___ р.	«____» ______________________ 20 ___ р.
М.П.	М.П.

Заявка-розрахунок*

для встановлення загального ліміту залишку готівки в касі, порядку і строків

здавання готівкової виручки

Найменування підприємства _____________________________________________________

Найменування установи банку ___________________________________________________

Номер поточного рахунка ______________________________________________________

Місцезнаходження підприємства, телефон _________________________________________

1. Касові обороти

Найменування показників	Фактично за 3 місяці, що передують поданню заявки-розрахунку в банк
1	2
1. Готівкова виручка (надходження до кас підприємств, крім сум, що одержані з установ банків)
2. Середньоденна виручка (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)
3. Виплачено готівкою на різні потреби (крім виплат, пов’язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)
4. Середньоденна видача готівки (рядок 3 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)

5. Ліміт каси, порядок і строки здавання готівкової виручки

Найменування показника	Пропонується підприємством	Установлено банком
1	2	3о
1. Загальний ліміт залишку готівки в касі підприємства
2. Порядок здавання виручки
3. Строки здавання виручки

*Подається новоствореними підприємствами, що розпочинають свою діяльність, на перші три місяці їх роботи.

Керівник підприємства	Керівник установи банку
Головний (старший) бухгалтер
«____» ______________________ 20 ___ р.	«____» ______________________ 20 ___ р.
М.П.	М.П.