Объемы продаж компании, рублей

Таблица 2.

Сектор	2012 год	2013 год	2014 год
киоски	52280030	65586058	73022139
магазины	111095063	133159573	142360716
Итого	163375093	198745631	215382855

Отчет о прибылях и убытках, рублей

Таблица 3.

	2012 год	2013 год	2014 год
Выручка	163375093	198745631	215382855
Себестоимость продаж	130700074	158996504,8	172306284
Валовая прибыль	32675019	39749126,2	43076571
Коммерческие расходы	14703758	15790340,38	16861704
Управленческие расходы	163375	1689338	1980000
Прибыль убыток от продаж	17807885	22269448	24234867
Прочие доходы	2614001	3974913	2520000
Прочие расходы	2123876	2981184	2705856
Прибыль убыток до налогообложения	18298010	23263176	24049011
Текущий налог на прибыль	2785356	2785356	2785356
Чистая прибыль	15512654	20477820	21263655

Особенности поддержания денежных остатков в компании, рублей

Таблица 4.

Показатель	2012 год	2013 год	2014 год
Денежные средства	2381700	2393868	2415698
Всего доходы	15512654	20477820	21263655

Ввиду сложной экономической ситуации, которая сложилась в стране, темпы роста розничной торговли в 2015 году будут сокращаться. По прогнозам Центра развития Высшей школы экономики в 2015 году розничную торговлю ждет сокращение на 5-6%. Исходя из этих данных, были получены темпы роста выручки на 2015 год. [13]

Фактические темпы роста выручки по сегментам и прогнозный темп роста на 2015 год, %

Таблица 5.

Сектор	2013 год	2014 год	2015 год
киоски	25,451	11,338	5,938
магазины	19,861	6,910	1,510

Прогноз выручки, на основе задания темпов роста, рублей

Таблица 6.

Сектор	2015 год
киоски	77358120
магазины	144510167
Итого	221868286

Таблица 7.

Показатель	2012 год	2013 год	2014 год
Темп прироста выручки в киосках,%	-	25,45	11,34
Выручка в киосках	52280030	65586058	73022139
Темп прироста выручки в магазинах,%	-	19,86	6,91
Выручка в магазинах	111095063	133159573	142360716
Общая выручка	163375093	198745631	215382855
Темп прироста общий	-	21,65	8,37

По данным Росстата, средний темп инфляции в 2015 году в России составит 7,5%, с учетом данного значения были смоделированы затраты компании в 2015 году. [14]

Моделирование затрат

Таблица 8.

	2012 год	2013 год	2014 год
Издержки (операционные), рублей	145567208	176476183	191147988
Темп прироста издержек,%	-	21,23	8,31
OIBDA (выручка - оп издержки), рублей	17807885	22269448	24234867
Маржа по операционной прибыли, %	10,90	11,21	11,25