ET
.pdf
3. Метод расчета ВВП по доходам (распределительный метод) – сумма факторных доходов, т.е сумма вознаграждений владельцев факторов производства (как резидентов, так и нерезидентов, осуществляющих свою деятельность на территории данной страны).
Y = w(з\п) + r(процент) + R(рента) + P(прибыль) + d(аморт-я) + T(косв налоги).
Также включаются доходы от собственности и нераспределенная прибыль; показатель з\п также включает дополнительные выплаты наемным работникам; рента – доходы собственников недвижимости; прибыль – это валовая прибыль корпораций, чистые доходы товариществ, доходы фермеров и лиц свободных профессий.
Совмещение двух подходов к расчету ВВП по расходам и доходам
ВВП, рассчитанный по расходам |
ВВП, рассчитанный по доходам |
|
|
Потребительские расходы |
Заработная плата (w) |
населения (С) |
Процент (r) |
Валовые частные инвестиции (Ig) |
Рента (R) |
Государственные закупки товаров |
Прибыль (Р) |
и услуг(G) |
Амортизация (d) |
Чистый экспорт (NX) |
Косвенные налоги (Т indirect ,) |
|
|
Оба метода считаются равноценными и должны давать в итоге одинаковую величину ВВП.
Помимо ВВП, в макроэкономическом анализе используется показатель ВНП, который показывает годовой объем конечных товаров и услуг, созданных гражданами страны, как в рамках национальной территории, так и за рубежом.
Если к показателю ВВП добавить разность между поступлениями от услуг факторов производства резидентов из-за границы и факторными доходами, полученными нерезидентами в данной стране, то получим показатель ВНП. Разность между показателями ВНП и ВВП для многих стран незначительна и колеблется в пределах +\-1% от ВВП.
В ВВП не учитываются:
Операции с финансовыми инструментами
Покупка \ продажа благ бывших в употреблении
Частные трансферты (подарки)
Государственные трансферты
Еще одним важным показателем является потенциальный ВВП – долгосрочные производственные возможности экономики при максимальном использовании имеющихся ресурсов в условиях стабильных цен.
Номинальный ВВП – ВВП, подсчитанный в текущих ценах (PQ), P – индекс цен, Q – физический объем производства.
Реальный ВВП – это фактический объем выпуска продукции, рассчитанный в ценах базисного года.
ВВП в базисных ценах может за год изменяться больше или меньше, чем ВВП в текущих ценах. Это происходит из-за изменения общего уровня цен в стране. Поэтому для вычисления реального ВВП необходимо использовать индекс цен.
Реальный ВВП (Q) =
номинальныйВПП (PQ)
дефляторВВП(P)
Дефлятор =
номинальныйВПП (PQ)
реальныйВВП (Q)
Дефлятор измеряет интенсивность инфляции (дефляции). Если величина индекса цен >1, то мы произвели дефлирование ВВП, если <1 – инфлирование, т.е. очистили номинальный ВВП от влияния дефляции.
Дефлятор является всеобъемлющим индексом цен, применимым для измерения абсолютного уровня цен. Помимо дефлятора используется индекс потребительских цен (ИПЦ) и индекс цен производителей (ИЦП). В качестве весов цен могут использоваться как фиксированные наборы благ («потребительская корзина»), так и меняющиеся.
В связи с этим следует выделить индексы:
Ласпейреса (ИПЦ) - В качестве весов представлен неизменный набор благ.
p1i q0 i
I = p0 i q0 i ,
где q0i – кол-во товаров и услуг, произведенных в базисном году, p0i – цены товаров и услуг в базисном году, p1 – цены товаров в текущем году.
Паше (Дефлятор) - веса – количество товаров и услуг, произведенные в текущем году.
I =
p1q1 , где q1 – кол-во товаров и услуг в текущем году p0q1
Фишера I = 
I (ласпейр) * I (пааше)
Различия между дефлятором и ИПЦ
Дефлятор
Учитывает цены всех товаров и услуг, произведенных в стране
Не учитывает цены импортных товаров
Допускает изменение в наборе товаров и услуг в соответствии с изменением состава ВВП
Для изучения динамики используется индекс Ласпейреса, а для переоценки показателей в постоянных ценах – индекс Пааше. СНС 1993 отдает приоритет индексу Фишера, так как он не зависит от базы сравнения, потому что является средней геометрической величиной индекса Л и П.
В экономической теории и статистике широко используются взаимосвязанные показатели национальных счетов, которые рассчитываются на основе ВВП. Система национальных счетов (СНС) связывает воедино важнейшие макроэкономические показатели - объем выпуска товаров и услуг, совокупные доходы и совокупные расходы общества. Она позволяет в наглядной форме представить ВВП (ВНП) на всех стадиях его движения, т. е. производства, распределения, перераспределения и конечного использования. Ее показатели отражают структуру рыночной экономики, институты и механизмы функционирования.
Рассмотрим важнейшие показатели системы национальных счетов, характеризующие движение ВВП на различных его стадиях.
Чистый внутренний продукт (ЧВП) - ВВП за вычетом амортизационных отчислений. С помощью показателя ЧВП можно измерить годовой объем производства, который экономика (предприятия, государство, домохозяйства) в состоянии потребить, не сокращая производственные возможности будущих периодов:
ЧВП = ВВП - амортизация.
Таким образом, в ЧВП включаются только чистые инвестиции. Что касается амортизации, то она является частью валовых инвестиций и входит в ВВП. Амортизация отражает запас капитала, который использовался в текущем году.
Национальный доход (НД). Для определения показателя общего объема заработной платы, процента, прибыли и ренты, т. е. платежей, полученных при производстве ВВП в данном году, необходимо вычесть из ЧВП косвенные налоги на предпринимателей. Смысл этого подсчета в том, что государство, взимая косвенные налоги с предприятий, ничего не вкладывает в производство, и поэтому его нельзя рассматривать как поставщика экономических ресурсов. Таким образом, мы получаем показатель национального дохода (НД). С точки зрения собственников ресурсов, национальный доход является измерителем их доходов от участия в производстве за текущий период.
Располагаемый доход (РД), или личный располагаемый доход представляет собой полученный домашними хозяйствами доход, отличающийся от НД, который является заработанным доходом. Здесь следует отметить, что часть заработанного дохода - взносы на социальное страхование, налоги на прибыль предприятий - не поступает в распоряжение населения. В то же время трансфертные платежи, осуществленные государством, не являются результатом хозяйственной деятельности работника, но представляют часть их дохода. Таким образом, располагаемый доход как фактически полученный доход можно вычислить путем вычитания из национального дохода взносов на социальное страхование, налогов на прибыль предприятий, нераспределенных прибылей, индивидуальных налогов (подоходного, налогов на личное имущество, на наследство) и добавления суммы всех трансфертных платежей. Располагаемый доход находится в личном распоряжении членов общества и используется на потребление и сбережения домашних хозяйств.
Итак, взаимосвязь макроэкономических показателей может быть представлена следующей схемой:
ВВП – А = ЧВП
– КН = НД
– НПП – ВСС – ИПН – НП + ТП = РД ВВП – валовый внутренний продукт А – амортизация ЧВП – чистый внутренний продукт
КН – косвенные налоги НД – национальный доход
НПП – налоги на прибыль предприятий ВСС – взносы на социальное страхование ИПН – индивидуальные подоходные налоги НП – нераспределенная прибыль корпораций ТП – трансфертные платежи РД – располагаемый доход
Вопрос 8. Совокупный спрос, совокупное предложение и факторы, их определяющие. Макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS».
Совокупный спрос - суммарное кол-во товаров и услуг, которые намерены купить домашние хозяйства, бизнес, государство, заграница при различном уровне цен в стране (при прочих равных условиях). Основные компоненты совокупного спроса: С(потребительские расходы), I(инвестиции), G(гос расходы), NX(чистый экспорт).
График: по абсцисс – Y (реальный ВВП), ординат – уровень цен Р.
Кривая AD иллюстрирует изменение суммарного (совокупного) уровня всех расходов домашних хозяйств, бизнеса, государства и заграницы в зависимости от изменения уровня цен. Если учесть, что доходы общества равны расходым, то каждая точка на кривой AD соотвествуют выпуску продукции Y, на которую и будет предъявлен совокупный спрос. Поэтому можно определить номинальный ВВП по кривой AD, зная что номинальный ВВП=реальный ВВП*дефлятор
Отрицательный наклон кривой AD объясняется 3 эффектами:
1) эффект процентной ставки
При повышении уровня цен и неизменном объеме денежной массы, сокращается объем реальной денежной массы – повышение ставки %, а чем выше ставка, тем ниже инвестиционный спрос. + уменьшение покупки товаров в кредит, то есть снижение потребительского спроса => поскольку сокращаются I и С, то более высокому уровню цен будет соответствовать и меньший объем Y, на который предъявляется спрос.
2) эффект реального богатства
Сбережения в виде наличных денег, срочных счетов, облигаций и др., имеющих фиксированную номинальную стоимость обесцениваются при повышении уровня цен в стране (если цены за год выросли на 25%, то реальное богатство, представленной депозитом в 1000 рублей, также уменьшится на 25% и составит 750 рублей) => при росте цен снижается потребительский спрос
3) эффект импортных закупок
При повышении цен в стране импортные товары становится относительно дешевле. Население приобретает больше импортных товаров, чем отечественных. Иностранцы также сократят спрос на российские товары из-за удорожания. => снижение объема
экспорта и увеличение импорта, и в целом NX сократится, уменьшив общий объем совокупного спроса
Смещение кривой AD вызывают неценовые факторы совокупного спроса, т.е. экзогенные факторы:
изменение в предпочтениях потребителей;
изменение инфляционных ожиданий населения;
изменение объема денежной массы(при увеличении – сдвиг вправо, так как снизится процентная ставка);
изменения в условиях предоставления кредита;
изменения в политике государственных расходов и налогообложения(при снижении налогов – сдвиг вправо).
Сдвиги кривой называются шоками совокупного
спроса.
Совокупное предложение - объем выпуска, который готовы предложить фирмы при каждом данном уровне цен в стране. AS отражает изменения реального объема производства в связи с изменением общего уровня цен.
Кривая AS отражает синтез различных взглядов кейнсианцев и неоклассиков.
Положительный наклон кривой AS объясняется эффектом издержек производства, т.е. отражает рост издержек на единицу продукции по мере роста ВВП.
В масштабе всей экономики могут сложиться 3 ситуации: 1) состояние неполной занятости, отрезок 1; 2) состояние, близкое к уровню полной занят, отрезок 2; 3)состояние полной занятости, отрезок 3. 1 –
Кейнсианский(краткосрочный период, з\п постоянна), 3 –классический(долгосрочный анализ ).
Согласно кейнсианскому подходу, экономика находящаяся в депрессии с неполным использованием всех ресурсов, будет отвечать на расширение совокупного спроса увеличением реального ВВП, но без повышения цен. По мере приближения к уровню потенциального ВВП в отдельных отраслях уже оказываются занятыми все ресурсы и, следовательно, с расширением объема ВВП необходимо увеличивать и цены. Классическая школа считает, что рыночный механизм сам по себе обеспечивает состояние полной занятости. Экономика функционирует на уровне потенциального ВВП и возможностей для расширения у фирм больше нет. В результате расширения спроса повышаются только цены.
Смещение кривой AS вызывают неценовые факторы, среди которых важнейшими являются:
изменения в уровне заработной платы(увеличение – влево);
изменения в ценах на сырье и материалы;
изменение степени монопольной власти производителей на рынках;
изменения в налогообложении фирм.
изменения в гос регулировании, затрагивающие различные статьи издержек фирм.
Графически макроэкономическое равновесие означает совмещение AD и AS и пересечение их в
некой точке. Равновесный уровень реального ВВП (Y) – это такой уровень, при котором объем произведенной продукции равен совокупному спросу на нее.
3 варианта.
Е1 – МЭ равновесие при неполной занятости без повышения уровня цен (без инфляции).
Е2 – МЭ равновесие при небольшом повышении уровня цен и состоянии, близком к полной занятости.
Е3 – равновесие в условиях полной занятости, но с инфляцией.
Приспособление экономики: Е1– сокращение или увеличение производства (объема реального ВВП); Е2 –изменение и уровня цен и объема выпуска; Е3 – только за счет изменения цен.
Вывод: в краткосрочном периоде реальный объем ВВП определяется колебаниями совокупного спроса, т.к. цены и з/п негибки. В долгосрочном – при гибкости цен реальный ВВП определяется колебаниями совокупного предложения.
(Проблема: сложно определить, на каком участке кривой совокупного предложения находится экономика, следовательно – сложно просчитать последствия той или иной денежно-кредитной/налогово-бюджетной политики. )
Вопрос 9. Макроэкономическое равновесие в модели «кейнсианский крест». Проблема равновесия инвестиций и сбережений. Эффект мультипликатора. Инфляционный и дефляционный разрывы
Макроэкономическое равновесие – это состояние экономики, когда намерения всех покупателей приобрести созданный ВВП при данном уровне цен совпадают с намерениями всех продавцов предложить объем совокупного выпуска при том же уровне цен.
По Кейнсу:
совокупный спрос определяет уровень экономической активности (т.е. максимальный объем выпуска и занятость)
з/п и цены не обладают гибкостью
процентная ставка также не обладает гибкостью и не уравнивает инвестиции и сбережения
полная занятость не достигается автоматически
сбережения – функция дохода S = S(Y), а не процентной ставки r.
Модель «Кейнсианский крест»
Кейнсианская модель общего экономического равновесия «совокупный доход – совокупные расходы» («кейнсианский крест») определяет равновесный уровень выпуска и равновесный уровень планируемых совокупных расходов.
Y = C (графически представлено линией 45 градусов)
AD: C = Ca + MPC Y (график функции потребления)
Са – автономное потребление, не зависит от уровня текущего дохода
MPC=ΔC/ΔY – предельная склонность к потреблению,
MPS=ΔS/ΔY – предельная склонность к сбережению, в сумме=1, в долгосрочном периоде постоянны. Обычно принимаются равными 0,8 и 0,2 соответственно.
Пересечение линии 45 градусов и графика потребления в точке Е означает уровень нулевого сбережения. Слева от этой точки можно наблюдать затененную область – отрицательное сбережение, а справа – положительное. Равновесие наблюдается в точке Е, т.к. только здесь доходы и расходы равны. (это простейший «кейнсианский крест», т.к. равновесный уровень дохода рассматривается только с учетом одной составляющей – потребительских расходов).
Кейнсианский крест с учетом I, G, NX
Инвестиции – важнейший элемент совокупных расходов.
Инвестиции – функция ставки процента: I = I(r). чем выше уровень r, тем ниже уровень инвестиций.
По Кейнсу сбережения – это функция дохода (!): S = S(Y)
Государственные расходы – G и чистый экспорт не зависят непосредственно от текущего дохода, т.к. гос. расходы могут финансироваться не только за счет налогов, но и за счет займов, а российский экспорт зависит от текущего дохода иностранных государств, а
не России. График потребительских расходов поднимается на величину, равную сумме всех компонентов автономных расходов.
Каждый новый элемент автономных расходов сдвигает прямую совокупных расходов и приближает равновесный доход к уровню дохода при полной занятости Y*.
Равновесие инвестиций и сбережений
I(r) = S(Y)
S = - С̅ +MPS(Y)
̅–планируемые автономные инвестиции
Площадь - С̅0E – отрицательное сбережение (жизнь в долг)
E1 – точка равновесия
Y* – уровень дохода при полной занятости (равновесие может достигаться при неполной занятости)
Если S>I, то происходит накопление
товарно-материальных запасов→продукция не находит сбыта, фирмы сокращают производство
Если S<I, то потребление велико, ТМЗ снижаются → расширение производства. Фактические инвестиции = запланированные инвестиции ̅и ТМЗ (незапланированные
инвестиции)
Равновесие I(r) = S(Y) достигается за счет балансировки ТМЗ.
Отличия кейнсианского подхода от неоклассического:
неоклассики считали длительную безработицу невозможной; по Кейнсу, равенство
I и S может достигаться и при неполной занятости;
неоклассики опирались на гибкий ценовой механизм; Кейнс делал допущение о фиксированных ценах (при падении спроса предприниматели не снижают цены, а увольняют рабочих и сокращают производство)
сбережения – функция дохода, а не процента
Эффект мультипликатора - c увеличением автономных расходов увеличивается национальный доход, причем на величину большую, чем первоначальный рост расходов.
Формула мультипликатора k = 1/(1-MPC) = 1/MPS
Суть: Iа < Y, а Y / Iа = k (мультипликатор автономных расходов (Iа). Пример: 10р инвестиций вызывают рост y на 50. 50/10 = 5, k =5.
Рост склонности к потреблению увеличивает мультипликатор.
График: Y0Y1> 0 ̅(прирост дохода больше прироста расхода). Рост MPS увеличивает наклон S → меньший эффект мультипликатора. Сдвиг ̅ вверх→ больший эффект мультипликатора.
Склонность к импорту (MPM) уменьшает эффект мультипликатора (тк деньги уходят из экономики). В таком случае k = 1/(MPS+MPM).
Инфляционный и дефляционный разрывы:
Уровень полной занятости Y* не всегда совпадает с уровнем равновесного дохода Y0.
1. Инфляционный разрыв (I>S,
Y*>Y0) – планируемые инвестиции превышают сбережения, соответствующие уровню полной занятости. Уровень полной занятости достигнут, объем совокупного предложения вырасти не может → нет реальных возможностей увеличения инвестиций → население все большую часть дохода направляет на
потребление, растет спрос, в силу эффекта мультипликатора нарастающий спрос давит на цены в сторону их инфляционного повышения.
!Эффект мультипликатора от роста автономных расходов может проявляться только в условиях неполной занятости. В условиях полной занятости произойдет только повышение общего уровня цен.
2. Дефляционный разрыв (S>I, Y*< Y0) – сбережения, соответствующие уровню полной занятости, превышают потребности в инвестировании. Низки уровень расходов, т.к. население сберегает большую часть дохода → спад промышленного производства и снижение занятости, а эффект мультипликатора приведет к тому, что сокращение занятости в той или иной сфере производства повлечет за собой вторичное и последующее сокращение занятости и доходов в экономике страны.
Вопрос 10. Циклический характер развития рыночной экономики и его причины. Основные фазы цикла и их воспроизводственные функции. Особенности и последствия мирового финансовоэкономического кризиса 2008-2010 гг.
Колебания экономической активности происходят во всех странах на всем протяжении их развития. Изменения показателей экономической активности называют экономическим, или деловым, циклом.
Экономический цикл представляет собой периодические спады и подъемы в экономике, колебания деловой активности. Эти колебания нерегулярны и трудно предсказуемы, поэтому термин «цикл» достаточно условный.
Термин экономический (деловой) цикл, однако, может ввести в заблуждение, так как само понятие «цикл» предполагает, что колебания происходят регулярно, следуя некой предсказуемой схеме. На самом деле экономические флуктуации не всегда являются регулярными, их практически невозможно прогнозировать с достаточной степенью точности. В наступлении экономических спадов вряд ли присутствует какая-либо регулярность, кроме той, что они все-таки случаются. Иногда рецессии следуют одна за другой, как например в США спады 1980 и 1982 года, иногда экономика многие годы поступательно развивается (самым длительным периодом в истории США, в течение которого не было спада, стал экономический подъем в 1991-2001 года).2
Экономическое развитие всегда связано с нарушением равновесия, с отклонением от средних показателей экономической динамики. Наиболее яркими проявлениями нестабильности выступают инфляция (повышение уровня цен, обесценение национальной валюты) и безработица (низкий уровень производства и занятости).
Рис.1. Циклические колебания на фоне долговременного тренда Волнообразная кривая на рис. 1 отражает неравномерность развития экономики,
последовательную смену периодов, более или менее длительных, ускоренного экономического развития общества периодами спада. Регулярность этих последовательных чередований подъемов и спадов придает экономическому развитию циклический характер.
Линия долгосрочного тренда (рис 1) характеризует общую направленность развития экономики, проявляющуюся в форме повышательной тенденции.
Отдельные экономические циклы существенно отличаются друг от друга по продолжительности и интенсивности. Тем не менее все они проходят одни и те же фазы, которые по разному именуются различными исследователями.
На рис. 1 показаны фазы типичного делового цикла.
1.Пик. Мы начнем объяснение с фазы пика, когда деловая активность достигает временного максимума (точка A). Это период сверхзанятости (экономика находится выше уровня потенциального объема производства, выше тренда) и инфляции (в этой фазе уровень цен имеет тенденцию к повышению). Фактический ВВП выше потенциального, что соответствует инфляционному разрыву. Экономика в этом состоянии называется перегретой.
2.Спад. За пиком следует спад – период сокращения общего объема производства, доходов, занятости и торговли. Такой спад характеризуется массовым снижением деловой активности во многих секторах экономики. Фактический ВВП доходит до своего
2 Мэнкью Н. Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. А. Смольского, О. Табеловой. СПб., 2009. С. 559.
потенциального уровня и продолжает падать ниже тренда, что приводит экономику к следующей фазе – кризису.
3.Кризис (стагнация). Экономика находится в состоянии рецессионного разрыва, поскольку фактический ВВП меньше потенциального. Это период недоиспользования экономических ресурсов, т. е. высокой безработицы. Точка C на рис.1.
4.Подъем. В фазе подъема ( оживления) производство растет, а занятость увеличивается, приближаясь к уровню полной занятости. По мере того, как оживление набирает силу, цены могут начать повышаться еще до того, как будет достигнута полная занятость и производство станет работать на полную мощность. Фактический ВВП приближается к своему потенциальному уровню, а затем превосходит его, пока не достигнет своего максимума, что вновь приведет к фазе пика.
Расстояние между двумя соседними экстремальными точками цикла («пика» или «дна») обозначает продолжительность цикла. Расстояние от переломных точек по вертикали до линии тренда, например, AG, измеряет амплитуду циклических колебаний.
Главным индикатором фаз цикла выступает показатель годового темпа роста ВВП, который выражается в процентах и рассчитывается по формуле
g = − −− × %. 3
Таким образом, этот показатель характеризует процентное изменение реального ВВП (совокупного выпуска) в каждом следующем году (Yt) по сравнению с предыдущем (Yt-1), то есть на самом деле это не темп роста, а темп прироста ВВП. Если g – величина положительная (g > 0), то это означает, что экономика находится в фазе подъема, а если отрицательная (g < 0), то в фазе спада. Этот показатель рассчитывается за один год и характеризует темп экономического развития – краткосрочные (ежегодные) колебания фактического ВВП, в отличие от показателя среднегодового темпа роста, то есть долгосрочные тенденции увеличения потенциального ВВП.
В зависимости от поведения экономических величин на разных фазах цикла выделяют показатели:
проциклические, которые увеличиваются в фазе подъема и снижаются в фазе спада (реальный ВВП, величина совокупных доходов, объем продаж, прибыль фирм, величина налоговых поступлений, курсы ценных бумаг, объем импорта);
контрциклические, которые увеличиваются в фазе спада и снижаются в фазе подъема (уровень безработицы, объем трансфертных выплат, величина товарноматериальных запасов фирм, величина чистого экспорта, дефицит государственного бюджета);
ациклические, которые не имеют циклического характера, и величина которых не связана с фазами цикла (объем экспорта).
Современные теории экономических циклов.
Несмотря на схожесть экономических циклов, имеется множество теории, которые неоднозначно объясняют природу этого сложного явления. Одни экономисты полагают, что циклы связаны преимущественно с внешними факторами, такими как крупные открытия в области науки и достижения в области техники, всеобщий переход на использование новых ресурсов или технологий. Это экстернальные теории циклов.
Другая группа теории ищет объяснение цикла во внутренних процессах, происходящих в экономике. Это интернальные теории цикла. Следует отметить, что интернальные теории, утверждая, что циклы порождаются причинами внутреннего характера и, следовательно, внутренне присущи рыночной системе, не отрицают влияния внешних причин, которые также приводят экономику в состояние нестабильности. Однако внешним факторам, как менее предсказуемым или случайным отводится второстепенная роль.4
3Матвеева Т. Ю. Введение в макроэкономику: Учебное пособие. 6 – изд., М., 2008. С. 221.
4Макроэкономика. Учебник. Под ред. К. А. Хубиева. М., 2004. С. 490.