- •Введение
- •1 Анализ рынка деревянных клееных конструкций
- •Оценка состояния производства деревянных клееных конструкций.
- •Оценка особенности спроса на малоэтажные дома из клееного бруса.
- •Размер и тенденции развития рынка малоэтажного строительства Алтайского края.
- •Ценообразование на клееный брус
- •Технология производства
- •Общее условие реализации проекта
- •Продукт проекта
- •План маркетинга
- •Тактика реализации продукции
- •Сезонность производства и продаж
- •Реклама и продвижение продукции
- •Соответствие инвестиционного проекта стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации
- •Производственный план
- •Обеспеченность сырьем
- •Инвестиционный план
- •Финансовая экономическая оценка проекта
- •Обоснование затрат
- •Лесопильное производство
- •Сушильный комплекс
- •Производство столярных изделий
- •Линия для производства клееного бруса
- •Обрабатывающие центры для производства деталей комплектов домов.
- •Вспомогательное оборудование
- •Техника и недвижимость
- •Строительно-монтажные работы
- •Расчет финансового плана
- •Технология производства
- •Основные производственные фонды и амортизация
- •3.3 Программа реализации продукции
- •Организационный план
- •Краткая характеристика руководящего состава и распределение обязанностей
- •Финансовый план Требуемые инвестиционные затраты и сроки их финансирования
- •Налоговое окружение
- •Финансовые результаты реализации проекта
- •Движение денежных средств
- •Оценка рисков проекта Технологический риск
- •Организационный и управленческий риски
- •Риск материально-технического обеспечения
- •Финансовый риск
- •Экологические риски
- •Эффективность инвестиционного проекта
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита без возмещения части процентной банковской ставки
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита с возмещением части банковской процентной ставки
- •Потребность в капитальных вложениях (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Потребность в капитальных вложениях (2016 г.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2014 – 2015 гг.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2016 – 2017 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2016–2017 гг.), тыс. Руб.
- •Программа производства и реализации продукции (2014–2015 гг.)
- •Программа производства и реализации продукции (2016–2021 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2014–2015 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2016–2021 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2014–2015 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2016–2021 гг.)
- •Амортизационные отчисления (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Амортизационные отчисления (2016–2021 гг.), тыс. Руб.
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2014-2015 гг.)
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2016-2021 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2014–2015 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2016–2021 гг.)
- •Общий бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
- •Территориальный бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
Организационный и управленческий риски
Управленческий персонал предприятия имеет опыт управления проектами в сфере деревообработки. В 2012 году успешно запущен цех глубокой переработки на Павловской производственной площадке. В данном проекте вспомогательный управленческий консалтинг предприятию оказывает фирма Bautex Handels Gmbh, которая выступила ген. поставщиком по данному проекту.
Риск материально-технического обеспечения
На момент подачи заявки на проект расширения заключены контракты с основными поставщиками оборудования и комплектующих. Для обеспеченности сырьем предприятие располагает арендованным на 49 лет лесным фондом. Это выгодно выделяет ООО «Содружество» среди основных конкурентов.
Финансовый риск
Текущее финансовое положение предприятия следует оценить как стабильное.
Финансовый риск связан в первую очередь с выходом товара на рынок. С целью минимизации маркетинговых рисков разработан проект «Алтайский дом», не имеющий аналогов в Сибири и призванный организовать комплекс деревянного домостроения на Алтае. Кроме того предприятие выбрало стратегию направленную на сохранение объемов продаваемых пиломатериалов, за счет расширения арендуемого лесного фонда, что позволит удержать текущую финансовую стабильность предприятия и эффективно запустить проект в установленные сроки.
Расходы, возникшие в следствие повышения процентных ставок по кредитным ресурсам, будут покрываться за счет резерва на непредвиденные расходы, тем самым, снижая кредитный и процентный риск до минимума.
Экологические риски
Используемая технология не оказывает влияния на окружающую среду, поэтому экологические риски сведены к минимуму. Отходы производства представляют собой биомассу (кора, опилки, стружка). Утилизация осуществляется в собственных котельных по существующим нормам с целью получения тепловой энергии.
Эффективность инвестиционного проекта
Эффективность инвестиционных проектов оценивается по показателям окупаемости, общего и территориального бюджетного эффекта.
Таблица 24 - Расчет срока окупаемости инвестиционного проекта
Показатели |
Всего по проекту |
Освоено на момент подачи заявки на конкурс |
2015 год |
2016год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
Суммарные инвестиции по проекту |
328 465,22 |
60 063,97 |
187 582,62 |
71 818,63 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Чистая прибыль |
-44 247,88 |
|
-15 801,02 |
-88 970,72 |
-35 323,16 |
5 040,22 |
6 432,62 |
23 063,12 |
29 661,43 |
31 649,63 |
Амортизация |
388 576,98 |
|
3 328,31 |
57 810,26 |
61 001,28 |
56 352,80 |
55 270,44 |
54 642,57 |
51 494,65 |
48 676,67 |
Сумма чистой прибыли и амортизации |
344 329,10 |
|
-12 472,71 |
-31 160,46 |
25 678,12 |
61 393,02 |
61 703,06 |
77 705,69 |
81 156,08 |
80 326,30 |
Расчет окупаемости |
|
|
-340 937,93 |
-372 098,39 |
-346 420,27 |
-285 027,25 |
-223 324,19 |
-145 618,50 |
-64 462,42 |
15 863,88 |
Срок окупаемости проекта составляет 82 месяца с момента запуска завода.
Расчет срока окупаемости банковского кредита без учета возмещения части процентной банковской ставки представлен в Таблице 25.
Таблица 25, тыс. руб.