- •Введение
- •1 Анализ рынка деревянных клееных конструкций
- •Оценка состояния производства деревянных клееных конструкций.
- •Оценка особенности спроса на малоэтажные дома из клееного бруса.
- •Размер и тенденции развития рынка малоэтажного строительства Алтайского края.
- •Ценообразование на клееный брус
- •Технология производства
- •Общее условие реализации проекта
- •Продукт проекта
- •План маркетинга
- •Тактика реализации продукции
- •Сезонность производства и продаж
- •Реклама и продвижение продукции
- •Соответствие инвестиционного проекта стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации
- •Производственный план
- •Обеспеченность сырьем
- •Инвестиционный план
- •Финансовая экономическая оценка проекта
- •Обоснование затрат
- •Лесопильное производство
- •Сушильный комплекс
- •Производство столярных изделий
- •Линия для производства клееного бруса
- •Обрабатывающие центры для производства деталей комплектов домов.
- •Вспомогательное оборудование
- •Техника и недвижимость
- •Строительно-монтажные работы
- •Расчет финансового плана
- •Технология производства
- •Основные производственные фонды и амортизация
- •3.3 Программа реализации продукции
- •Организационный план
- •Краткая характеристика руководящего состава и распределение обязанностей
- •Финансовый план Требуемые инвестиционные затраты и сроки их финансирования
- •Налоговое окружение
- •Финансовые результаты реализации проекта
- •Движение денежных средств
- •Оценка рисков проекта Технологический риск
- •Организационный и управленческий риски
- •Риск материально-технического обеспечения
- •Финансовый риск
- •Экологические риски
- •Эффективность инвестиционного проекта
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита без возмещения части процентной банковской ставки
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита с возмещением части банковской процентной ставки
- •Потребность в капитальных вложениях (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Потребность в капитальных вложениях (2016 г.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2014 – 2015 гг.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2016 – 2017 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2016–2017 гг.), тыс. Руб.
- •Программа производства и реализации продукции (2014–2015 гг.)
- •Программа производства и реализации продукции (2016–2021 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2014–2015 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2016–2021 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2014–2015 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2016–2021 гг.)
- •Амортизационные отчисления (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Амортизационные отчисления (2016–2021 гг.), тыс. Руб.
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2014-2015 гг.)
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2016-2021 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2014–2015 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2016–2021 гг.)
- •Общий бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
- •Территориальный бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
Затраты на производство и сбыт продукции (2014–2015 гг.)
Показатели |
Ед. изм. |
2014 год |
2015 год | ||||||||||
Всего |
По кварталам |
Всего |
По кварталам | ||||||||||
I |
II |
III |
IV |
|
I |
II |
III |
IV | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||
Комплекты домов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1.а. Прямые (переменные) затраты (без НДС), всего из них: |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
48 552,56 |
3 038,14 |
4 438,14 |
18 438,14 |
22 638,14 | ||
-материальные затраты |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 000,00 |
1 400,00 |
2 800,00 |
16 800,00 |
21 000,00 | ||
-затраты на оплату труда производственных рабочих |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 184,00 |
1 296,00 |
1 296,00 |
1 296,00 |
1 296,00 | ||
-отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 368,56 |
342,14 |
342, 14 |
342,14 |
342,14 | ||
2. Постоянные (общие) затраты (без НДС), всего, |
тыс. руб. |
360,40 |
90,10 |
90,10 |
90,10 |
90,10 |
12 077,20 |
3 019,30 |
3 019,30 |
3 019,30 |
3 019,30 | ||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
а)общепроизводственные расходы, всего, |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 613,44 |
2 403,36 |
2 403,36 |
2 403,36 |
2 403,36 | ||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
-затраты на оплату труда |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
960,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
240,00 | ||
-отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253,44 |
63,36 |
63,36 |
63,36 |
63,36 | ||
комунальные платежи |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
8 400,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
2 100,00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
б)общехозяйственные расходы, всего, |
тыс. руб. |
360,40 |
90,10 |
90,10 |
90,10 |
90,10 |
839,04 |
209,76 |
209,76 |
209,76 |
209,76 | ||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
-затраты на оплату труда |
тыс. руб. |
285,12 |
71,28 |
71,28 |
71,28 |
71,28 |
360,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 | ||
-отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
75,28 |
18,82 |
18,82 |
18,82 |
18,82 |
95,04 |
23,76 |
23,76 |
23,76 |
23,76 | ||
связь |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
360,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 | ||
канцелярские товары |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
24,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
в) расходы на сбыт продукции, всего |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 624,72 |
406,18 |
406,18 |
406,18 |
406,18 | ||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
-затраты на оплату труда |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
336,00 |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
84,00 | ||
-отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
88,72 |
22,18 |
22,18 |
22,18 |
22,18 | ||
реклама |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
1 200,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 | ||
3. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) (без НДС), всего |
тыс. руб. |
360,40 |
90,10 |
90,10 |
90,10 |
90,10 |
60 629,76 |
6 057,44 |
7 457,44 |
21 457,44 |
25 657,44 | ||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
3.1. затраты на оплату труда |
тыс. руб. |
285,12 |
71,28 |
71,28 |
71,28 |
71,28 |
6 840,00 |
1 710,00 |
1 710,00 |
1 710,00 |
1 710,00 | ||
3.2. отчисления на социальные нужды |
тыс. руб. |
75,28 |
18,82 |
18,82 |
18,82 |
18,82 |
1 805,76 |
451,44 |
451,44 |
451,44 |
451,44 | ||
3.3. затраты на материалы, топливо, энергию и др. (затраты на продукцию и услуги поставщиков) |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51984,00 |
3 896,00 |
5 296,00 |
19 296,00 |
23 496,00 | ||
4. НДС, акцизы, уплаченные по затратам на материалы, топливо, энергию и др. |
тыс. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 357,12 |
701,28 |
953,28 |
3 473,28 |
4 229,28 |